南方上证综合ETF
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数据日期：2026-8-7
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -1.72% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.24% | 20.12% | -- | -- | -- | 30.26% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-05-27
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 0.77% | - | 233 | -1184 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.72% | - | 435 | -1569 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 0.67% | - | 259 | -1843 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.59% | - | 1737 | -1745 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 0.53% | - | 180 | -1274 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 0.50% | - | 653 | -2328 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.42% | - | 2863 | -1033 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 0.36% | - | 1975 | -959 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.32% | - | 316 | -1827 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.28% | - | 1017 | -1684 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-05-27
行业分布
数据日期：2026-05-27
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 关联交易公告 | 2026-08-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关... | 关联交易公告 | 2026-07-28 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 关联交易公告 | 2026-07-22 |
| 关于广发证券股份有限公司为南方上证综合交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-06-30 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关... | 关联交易公告 | 2026-06-12 |
| 关于招商证券股份有限公司为南方上证综合交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-06-04 |
| 南方上证综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2026-06-03 |
| 南方上证综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 其他 | 2026-06-03 |
| 关于中信建投证券股份有限公司为南方上证综合交易型开放式指数证券投资基... | 基金做市商公告 | 2026-06-02 |
| 南方上证综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2026-05-29 |
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基金信息 |
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十大持有人
南方上证综合ETF(510910)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方上证综合ETF(510910)持有人结构
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报告期
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南方上证综合ETF(510910)十大持有人
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南方上证综合ETF(510910)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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南方上证综合ETF(510910)持仓变化
报告日
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南方上证综合ETF(510910)全部持股
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南方上证综合ETF(510910)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发创新 | 0.6808 | 6.73% | |
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| 南方医药 | 2.8582 | 6.15% | |
| 南方医药 | 0.6894 | 6.06% | |
| 南方医药 | 0.6672 | 6.06% | |
| 南方恒生 | 1.1254 | 5.72% | |
| 南方恒生 | 1.2527 | 5.45% | |
| 南方恒生 | 1.2498 | 5.44% |
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