平安中证500ETF
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近3月涨幅
-12.59%
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近1年涨幅
8.05%
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近3年涨幅
42.79%
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数据日期：2026-9-24
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.26% | 8.05% | 5.01% | 34.15% | 6.52% | 42.79% | 56.00% |
| 同类排行（复制指数型） | 1179/4320 | 828/3580 | 1054/4337 | 954/3327 | 1707/2576 | 567/2042 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.65% | -0.15% | -0.38% | 27.16% | 10.50% | 32.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.52% | 8.05% | 6.85% | 34.15% | 6.52% | 14.26% | 6.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 源杰科技 | -- | -- | 1.63% | - | 2570 | +1957 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 1.33% | 137.50% | 3102 | +2702 | 咨询 |
| 德明利 | -- | -- | 1.31% | - | 1001 | +851 | 咨询 |
| 华虹宏力 | -- | -- | 1.20% | 160.87% | 2260 | +2074 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 1.11% | 184.62% | 1727 | +1518 | 咨询 |
| 光迅科技 | -- | -- | 1.09% | 211.43% | 1650 | +1551 | 咨询 |
| 大族激光 | -- | -- | 1.08% | 200.00% | 2063 | +1766 | 咨询 |
| 协创数据 | -- | -- | 1.02% | 137.21% | 1969 | +1772 | 咨询 |
| 信维通信 | -- | -- | 1.01% | 55.38% | 1370 | +1178 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 0.92% | 170.59% | 1730 | +1514 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 关于国信证券股份有限公司为平安中证500交易型开放式指数证券投资基金提供... | 基金做市商公告 | 2026-08-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增国联民生证券股份有限公司、民生... | 增加代销机构 | 2026-07-24 |
| 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增华源证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2026-07-09 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-26 |
| 关于华泰证券股份有限公司为平安中证500交易型开放式指数证券投资基金提供... | 基金做市商公告 | 2026-06-15 |
| 关于中国银河证券股份有限公司为平安中证500交易型开放式指数证券投资基金... | 基金做市商公告 | 2026-05-28 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安中证500ETF(510590)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安中证500ETF(510590)持有人结构
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报告期
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平安中证500ETF(510590)十大持有人
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平安中证500ETF(510590)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安中证500ETF(510590)持仓变化
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平安中证500ETF(510590)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安中证500ETF(510590)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰海通 | 1.0564 | 1.23% | |
| 国泰海通 | 1.0563 | 1.23% | |
| 富国标普 | 1.3026 | 0.86% | |
| 博时标普 | 1.1462 | 0.85% | |
| 嘉实标普 | 1.2417 | 0.85% |
同系基金
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| 平安国证 | 0.8870 | 0.40% | |
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| 平安富时 | 1.5803 | 0.36% | |
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