平安中证500ETF
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近3月涨幅
-10.78%
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近1年涨幅
-0.99%
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近3年涨幅
37.55%
37.55%
数据日期：2026-10-23
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.66% | -0.99% | -6.07% | 34.15% | 6.52% | 37.55% | 39.53% |
| 同类排行（复制指数型） | 2780/4385 | 873/3670 | 1797/4337 | 954/3327 | 1707/2576 | 603/2060 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -13.20% | -7.53% | -8.16% | 27.16% | 10.50% | 29.64% | -- |
| 年化收益率（%） | -31.33% | -0.99% | -7.49% | 34.15% | 6.52% | 12.52% | 4.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 源杰科技 | -- | -- | 1.63% | - | 2585 | +1969 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 1.33% | 137.50% | 3110 | +2708 | 咨询 |
| 德明利 | -- | -- | 1.31% | - | 1001 | +851 | 咨询 |
| 华虹宏力 | -- | -- | 1.20% | 160.87% | 2261 | +2074 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 1.11% | 184.62% | 1727 | +1518 | 咨询 |
| 光迅科技 | -- | -- | 1.09% | 211.43% | 1651 | +1551 | 咨询 |
| 大族激光 | -- | -- | 1.08% | 200.00% | 2063 | +1764 | 咨询 |
| 协创数据 | -- | -- | 1.02% | 137.21% | 1970 | +1772 | 咨询 |
| 信维通信 | -- | -- | 1.01% | 55.38% | 1370 | +1178 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 0.92% | 170.59% | 1740 | +1524 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-10-20 |
| 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-10-20 |
| 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-10-17 |
| 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-10-13 |
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| 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-09-30 |
| 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-09-30 |
| 关于国信证券股份有限公司为平安中证500交易型开放式指数证券投资基金提供... | 基金做市商公告 | 2026-08-31 |
| 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
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十大持有人
平安中证500ETF(510590)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安中证500ETF(510590)持有人结构
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平安中证500ETF(510590)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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平安中证500ETF(510590)持仓变化
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平安中证500ETF(510590)全部持股
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平安中证500ETF(510590)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.1852 | 7.89% | |
| 鹏华国证 | 0.9317 | 7.87% | |
| 易方达国 | 1.2797 | 7.53% | |
| 易方达国 | 1.2889 | 7.53% | |
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| 平安中证 | 0.8933 | 4.19% |
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