平安沪深300ETF
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29.38%
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数据日期：2026-10-8
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综合评价
3.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.09% | -2.31% | -3.93% | 21.27% | 17.61% | 29.38% | 31.84% |
| 同类排行（复制指数型） | 1393/4334 | 1776/3605 | 2200/4337 | 1840/3327 | 754/2576 | 875/2050 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.04% | -3.50% | -2.19% | 27.16% | 10.50% | 31.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.18% | -2.31% | -5.10% | 21.27% | 17.61% | 9.79% | 3.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 4.95% | 94.12% | 6544 | +3229 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.64% | -14.95% | 5615 | +1401 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 3.00% | 69.49% | 5254 | +2613 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.57% | -29.40% | 3091 | +675 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 1.87% | 233.93% | 4020 | +3393 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.77% | -27.16% | 2740 | +862 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.64% | 43.86% | 4474 | +3336 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.53% | -21.94% | 2258 | +866 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.45% | -33.18% | 4051 | +1349 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.37% | 75.64% | 3619 | +2791 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-09-18 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-09-18 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-09-16 |
| 关于国信证券股份有限公司为平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供... | 基金做市商公告 | 2026-08-31 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增国联民生证券股份有限公司、民生... | 增加代销机构 | 2026-07-24 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增财通证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2026-07-13 |
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平安沪深300ETF(510390)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安沪深300ETF(510390)持有人结构
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平安沪深300ETF(510390)十大持有人
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平安沪深300ETF(510390)持仓变化
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平安沪深300ETF(510390)全部持股
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平安沪深300ETF(510390)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富中 | 1.4587 | 3.76% | |
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| 博时中证 | 1.3097 | 3.69% |
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| 平安上证 | 1.1178 | 0.99% | |
| 平安上证 | 1.1481 | 0.99% | |
| 平安中证 | 1.0179 | 0.98% | |
| 平安上证 | 1.1066 | 0.98% | |
| 平安研究 | 0.5441 | 0.63% |
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