平安沪深300ETF

(510390)开放式-复制指数型

基金经理：李严

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.3210	净值增长率:0.22%	累计净值:1.1604
净值更新日期:2024/11/20	基金简称:平安300	最新规模:6.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
科创医药	1.1986	4.08%
线上消费	0.8046	4.08%
嘉实上证	0.9044	4.06%
嘉实上证	1.0590	3.84%
嘉实上证	1.0579	3.84%
汇添富中	0.8202	3.82%
汇添富国	0.9759	3.81%
富国中证	0.5628	3.74%
国泰中证	1.0551	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安医药	1.1486	6.67%
平安医药	1.1474	6.67%
平安核心	1.5221	6.64%
平安核心	1.4471	6.64%
平安医疗	1.6851	5.94%
平安医疗	1.6793	5.94%
平安中证	0.5959	3.06%
平安中证	0.7871	2.86%
平安中证	0.7846	2.86%
平安中证	0.8414	2.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.64%	14.54%	19.02%	-9.29%	-19.75%	-12.37%	14.52%
同类排名(复制指数型)	1003/2663	612/2178	736/2575	1211/2162	951/1811	612/1388	--
同类平均(复制指数型)	11.77%	9.48%	13.21%	-7.03%	-18.81%	-12.20%	-
年化收益率(%)	21.27%	14.54%	19.02%	-9.29%	-19.75%	-4.12%	2.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.91	97.98	98.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，平安沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，平安沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，平安沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	52.03%
金融业	23.38%
采矿业	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	3.49%
建筑业	2.04%
农、林、牧、渔业	1.13%
房地产业	1.04%
科学研究和技术服务业	0.94%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.29%	2086
宁德时代	0	0	3.21%	3107
中国平安	0	0	2.97%	1038
招商银行	0	0	2.25%	1040
美的集团	0	0	1.79%	2195
长江电力	0	0	1.78%	959
五粮液	0	0	1.53%	1183
紫金矿业	0	0	1.44%	1809
兴业银行	0	0	1.35%	487
比亚迪	0	0	1.35%	1287

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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