平安沪深300ETF

(510390)开放式-复制指数型

基金经理：李严

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.3258	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1615
净值更新日期:2024/12/26	基金简称:平安300	最新规模:6.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	1.3741	4.49%
东财通信	1.3912	4.48%
华夏中证	1.2113	4.40%
5GETF	0.9942	4.36%
国泰中证	1.4521	4.26%
华夏中证	1.1925	4.18%
华夏中证	1.2106	4.17%
银华中证	0.9422	4.13%
银华中证	0.9313	4.13%
天弘中证	1.2731	4.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫利	1.1779	4.98%
平安鑫利	1.1873	4.98%
平安兴奕	0.7845	4.98%
平安兴奕	0.8030	4.97%
平安转型	2.6621	4.92%
平安转型	2.5263	4.92%
平安策略	1.0805	4.88%
平安策略	1.0688	4.88%
平安策略	0.8734	4.84%
平安策略	0.8599	4.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.51%	22.92%	19.15%	-9.29%	-19.75%	-12.92%	14.65%
同类排名(复制指数型)	1129/2716	690/2215	774/2575	1211/2162	951/1811	643/1470	--
同类平均(复制指数型)	17.99%	16.78%	12.56%	-7.03%	-18.81%	-12.85%	-
年化收益率(%)	33.03%	22.92%	19.15%	-9.29%	-19.75%	-4.31%	2.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.91	97.98	98.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，平安沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，平安沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，平安沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	52.03%
金融业	23.38%
采矿业	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	3.49%
建筑业	2.04%
农、林、牧、渔业	1.13%
房地产业	1.04%
科学研究和技术服务业	0.94%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.29%	2092
宁德时代	0	0	3.21%	3112
中国平安	0	0	2.97%	1044
招商银行	0	0	2.25%	1046
美的集团	0	0	1.79%	2200
长江电力	0	0	1.78%	965
五粮液	0	0	1.53%	1187
紫金矿业	0	0	1.44%	1810
兴业银行	0	0	1.35%	491
比亚迪	0	0	1.35%	1288

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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