诺安主题精选混合
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15.30%
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近3年涨幅
-30.91%
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数据日期:2024-11-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.14% | -5.30% | 2.57% | -23.48% | -12.75% | -30.91% | 162.93% |
同类排行(偏股混合型) | 1650/2967 | 2118/2513 | 2007/2886 | 1899/2212 | 398/1335 | 648/1001 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 7.57% | 5.23% | 7.92% | -12.15% | -17.88% | -20.96% | -- |
年化收益率(%) | 6.29% | -5.30% | 2.96% | -23.48% | -12.75% | -10.30% | 11.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
通策医疗 | -- | -- | 6.16% | 25.97% | 75 | -291 | 咨询 |
公牛集团 | -- | -- | 6.01% | 42.42% | 90 | -744 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 5.91% | 549.45% | 250 | -631 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 4.83% | -12.97% | 114 | -777 | 咨询 |
凤凰传媒 | -- | -- | 4.65% | - | 24 | -469 | 咨询 |
昆药集团 | -- | -- | 4.60% | 162.86% | 29 | -391 | 咨询 |
芒果超媒 | -- | -- | 4.34% | 100.00% | 66 | -595 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.04% | -29.98% | 404 | -1687 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 3.95% | 75.56% | 317 | -1275 | 咨询 |
安克创新 | -- | -- | 3.72% | -14.87% | 99 | -690 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
诺安主题精选混合(320012)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安主题精选混合(320012)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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报告日
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诺安主题精选混合(320012)全部持股
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诺安主题精选混合(320012)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳博见 | 1.2925 | 9.28% | |
国泰科创 | 0.8662 | 8.66% | |
兴银数字 | 1.0607 | 8.08% | |
兴银数字 | 1.0607 | 8.08% | |
易米远见 | 1.1903 | 7.95% |