银华富裕主题混合A
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近3月涨幅
-2.18%
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近1年涨幅
5.98%
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近3年涨幅
-3.09%
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数据日期：2026-4-21
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综合评价
2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.20% | 5.98% | -2.89% | 4.60% | 10.34% | -3.09% | 796.73% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2804/3604 | 2867/3130 | 3534/3925 | 3037/3326 | 635/2886 | 1735/2057 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.20% | 45.52% | 8.53% | 32.66% | 2.94% | 28.65% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.40% | 5.98% | -9.51% | 4.60% | 10.34% | -1.03% | 40.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 杭州银行 | -- | -- | 10.04% | 15.40% | 1427 | +1190 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 7.97% | 20.21% | 1912 | +1620 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 7.83% | 39.08% | 2083 | +1812 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 6.95% | -9.39% | 2693 | +1506 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 6.35% | 482.57% | 1675 | +1399 | 咨询 |
| 江苏金租 | -- | -- | 4.91% | 113.48% | 872 | +827 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 4.82% | -8.37% | 2071 | +1638 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 4.61% | 28.41% | 772 | +741 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 3.33% | -8.52% | 1471 | +1320 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 3.18% | 21.84% | 2102 | +1976 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 银华富裕主题混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-28 |
| 银华富裕主题混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-28 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的赤峰黄金估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 银华富裕主题混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的湖南黄金估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中微公司估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2025-12-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华富裕主题混合A(180012)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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银华富裕主题混合A(180012)十大持有人
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银华富裕主题混合A(180012)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华富裕主题混合A(180012)持仓变化
报告日
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银华富裕主题混合A(180012)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华富裕主题混合A(180012)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国泰产业 | 1.0537 | 7.24% | |
| 国泰产业 | 1.0530 | 7.23% | |
| 景顺长城 | 1.0603 | 6.15% | |
| 景顺长城 | 1.0599 | 6.14% | |
| 富国核心 | 1.0835 | 5.78% |
同系基金
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| 银华甄选 | 1.0930 | 1.92% | |
| 港股高股 | 1.3740 | 1.53% | |
| 低碳ETF | 0.8132 | 1.37% | |
| 电力 | 1.1804 | 1.36% | |
| 港红利指 | 1.0033 | 1.32% | |
| 银华成长 | 1.3428 | 1.21% |
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