中银中证A100指数增强
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15.65%
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近1年涨幅
12.18%
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近3年涨幅
-15.39%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.32% | 12.18% | 15.04% | -9.42% | -19.43% | -15.39% | 77.66% |
| 同类排行（增强指数型） | 1016/2661 | 648/2176 | 807/2575 | 1225/2162 | 905/1811 | 588/1388 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.99% | -7.03% | -18.81% | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.64% | 12.18% | 16.79% | -9.42% | -19.43% | -5.13% | 5.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.70% | 5.33% | 2086 | -1120 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.34% | 25.06% | 3107 | -930 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.55% | 13.75% | 1038 | -505 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.74% | -1.84% | 1040 | -801 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.04% | 7.42% | 2195 | -1221 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.41% | -6.23% | 1809 | -1744 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.25% | 7.66% | 1287 | -987 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.10% | 31.25% | 513 | -456 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.93% | -11.87% | 959 | -1241 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.85% | 20.13% | 975 | -1093 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中银中证A100指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-26 |
| 中银中证A100指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-26 |
| 中银中证A100指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-26 |
| 中银中证A100指数增强型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-26 |
| 关于中银中证100指数增强型证券投资基金变更基金名称并修改相关法律文件的... | 基金更名,基金法 | 2024-10-26 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-10-23 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-10-16 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
中银中证A100指数增强(163808)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银中证A100指数增强(163808)持有人结构
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中银中证A100指数增强(163808)十大持有人
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中银中证A100指数增强(163808)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银中证A100指数增强(163808)持仓变化
报告日
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中银中证A100指数增强(163808)全部持股
报告日
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中银中证A100指数增强(163808)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银黄金 | 6.0220 | 1.23% | |
| 建信上海 | 6.0174 | 1.23% | |
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同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 中银上海 | 1.4527 | 1.10% | |
| 中银上海 | 1.4526 | 1.10% | |
| 中银全球 | 0.9289 | 0.75% | |
| 中银全球 | 0.9303 | 0.75% | |
| 中银慧泽 | 0.7855 | 0.74% | |
| 中银慧泽 | 0.7930 | 0.74% | |
| 中银慧泽 | 0.9432 | 0.60% | |
| 中银慧泽 | 0.9500 | 0.59% |
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