国投瑞银白银期货(LOF)A

(161226)开放式-商品型

基金经理：赵建

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8866	净值增长率:-0.75%	累计净值:0.8866
净值更新日期:2024/9/19	基金简称:国投白银LOF	最新规模:20.98亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华抗通	0.7450	0.27%
易方达黄	5.5602	0.18%
国泰黄金	5.5510	0.18%
华安黄金	5.6182	0.18%
博时黄金	5.6123	0.18%
博时黄金	5.7013	0.18%
博时黄金	5.5976	0.18%
博时黄金	1.9615	0.16%
前海开源	1.3784	0.15%
易方达黄	1.9596	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.5547	2.27%
国投瑞银	0.5626	2.25%
国投瑞银	1.0127	2.11%
国投瑞银	1.0035	2.11%
国投瑞银	0.9304	1.69%
国投瑞银	0.9219	1.69%
国投瑞银	0.8176	1.67%
国投瑞银	0.8303	1.67%
国投瑞银	1.2370	1.64%
国投瑞银	1.2370	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.96%	16.81%	16.32%	4.27%	0.83%	17.12%	-11.34%
同类排名(商品型)	18/20	16/16	19/20	16/16	10/10	10/10	--
同类平均(商品型)	13.99%	21.35%	19.29%	13.87%	8.28%	51.42%	-
年化收益率(%)	21.93%	16.81%	16.32%	4.27%	0.83%	5.71%	-1.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
商品		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
商品		-0.34	-10.71	-12.39	-5.17	-8.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
封闭式债券			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
封闭式债券			-1.89%	1/1	-6.24%	0/1	0.00%	0/1	0.00%	0/1

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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5	0	请问怎么举报这个基金	oldiron111	09-20 10:34
5	2	可以直接在这个软件上面买白银板吗	闪闪发光的Hobg	09-20 10:13
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76	0	这货是不是白银？还是名字叫白银而并非白银	我只是想开心的	09-18 10:43
42	0	垃圾	CI_DER东方短毛	09-18 09:38
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