鹏华中证800地产指数(LOF)A
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29.05%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-27
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.16% | -8.87% | 3.87% | -29.92% | -10.76% | -29.93% | 8.86% |
| 同类排行（复制指数型） | 1751/2673 | 2016/2182 | 2033/2575 | 2080/2162 | 285/1811 | 1089/1421 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.94% | 9.07% | 11.12% | -7.03% | -18.81% | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.33% | -8.87% | 4.26% | -29.92% | -10.76% | -9.98% | 2.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商蛇口 | -- | -- | 14.88% | 3.55% | 317 | -860 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 14.44% | 4.26% | 124 | -572 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 12.85% | -6.41% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 海南机场 | -- | -- | 11.59% | -9.38% | 16 | -120 | 咨询 |
| 张江高科 | -- | -- | 8.16% | -4.00% | 21 | -133 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 6.23% | 16.01% | 153 | -328 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 5.73% | 20.38% | 50 | -159 | 咨询 |
| 华发股份 | -- | -- | 5.36% | -15.99% | 74 | -396 | 咨询 |
| 衢州发展 | -- | -- | 4.98% | 24.81% | 10 | -136 | 咨询 |
| 上海临港 | -- | -- | 4.83% | -6.76% | 16 | -213 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海浦东发展银行股份有限公司... | 基金费率变动,定 | 2024-11-01 |
| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金（LOF）A类基金份额溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-08 |
| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-09-28 |
| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金（LOF）A类基金份额溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-09-27 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（由鹏华中证... | 招募说明书(更新 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
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十大持有人
鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)持有人结构
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鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)十大持有人
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鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
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基金负债表
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鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)持仓变化
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鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)全部持股
报告日
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鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.1747 | 4.95% | |
| 国泰中证 | 1.1627 | 4.95% | |
| 国泰中证 | 0.9905 | 4.77% |
同系基金
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| 鹏华高端 | 0.9696 | 5.77% | |
| 鹏华文化 | 1.3580 | 5.11% | |
| 鹏华医药 | 0.9279 | 4.15% | |
| 鹏华医药 | 1.1020 | 4.15% | |
| 鹏华创新 | 0.8444 | 4.11% | |
| 鹏华创新 | 0.8677 | 4.10% | |
| 鹏华创新 | 0.4680 | 4.09% | |
| 鹏华创新 | 1.4038 | 4.08% |
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