汇添富中证能源ETF
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近3月涨幅
10.73%
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近1年涨幅
28.38%
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近3年涨幅
36.52%
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数据日期：2026-10-9
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.22% | 28.38% | 18.92% | 2.97% | 13.42% | 36.52% | 75.43% |
| 同类排行（复制指数型） | 841/4344 | 75/3621 | 170/4337 | 3007/3327 | 1183/2576 | 616/2050 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -4.99% | -6.02% | -3.45% | 27.16% | 10.50% | 29.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.45% | 28.38% | 24.49% | 2.97% | 13.42% | 12.17% | 5.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国石油 | -- | -- | 14.65% | -5.30% | 1780 | +1240 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 14.10% | -8.86% | 2014 | +1475 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 12.31% | 80.76% | 2467 | +2006 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 10.38% | -8.63% | 1788 | +1418 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 8.54% | -12.95% | 1313 | +1176 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 8.53% | -22.17% | 1982 | +1301 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 4.17% | 5.30% | 1366 | +1127 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 2.93% | -18.61% | 1090 | +921 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 2.90% | -69.02% | 641 | +485 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 2.25% | 20.97% | 1199 | +1095 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 中证能源交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年08月14日更新) | 基金产品资料概要 | 2026-08-14 |
| 中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年8月14日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-08-14 |
| 中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年8月6日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-08-06 |
| 中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年08月06日更新) | 基金产品资料概要 | 2026-08-06 |
| 中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-08-03 |
| 中证能源交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年07月13日更新) | 基金产品资料概要 | 2026-07-13 |
| 中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年7月13日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-07-13 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证能源ETF(159930)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证能源ETF(159930)十大持有人
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汇添富中证能源ETF(159930)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富中证能源ETF(159930)持仓变化
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汇添富中证能源ETF(159930)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证能源ETF(159930)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 传媒ETF | 1.1335 | 4.93% | |
| 华夏中证 | 0.9787 | 4.81% | |
| 黄金股ET | 1.9160 | 4.80% | |
| 华夏中证 | 2.0850 | 4.78% | |
| 国泰中证 | 1.5137 | 4.78% |
同系基金
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| 汇添富中 | 0.8275 | 3.80% | |
| 汇添富中 | 0.8458 | 3.73% | |
| 汇添富中 | 0.6485 | 3.61% | |
| 汇添富中 | 0.7019 | 3.56% | |
| 汇添富中 | 0.7042 | 3.54% | |
| 汇添富恒 | 0.7996 | 3.43% |
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