深红利ETF
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.36% | 7.21% | 12.64% | -9.12% | -19.24% | -13.53% | 98.18% |
| 同类排行（复制指数型） | 2049/2664 | 1252/2180 | 1319/2575 | 1177/2162 | 878/1811 | 646/1371 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.84% | 7.75% | 11.03% | -7.03% | -18.81% | -12.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.71% | 7.21% | 14.28% | -9.12% | -19.24% | -4.51% | 6.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 14.59% | 2.03% | 2195 | -1349 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 11.68% | 9.67% | 1183 | -1204 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 8.42% | 5.65% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 5.61% | -5.56% | 388 | -1127 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 4.82% | -9.74% | 383 | -1553 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 4.40% | -10.39% | 404 | -1687 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 4.09% | 4.07% | 112 | -621 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.48% | 0.87% | 295 | -979 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 3.29% | -8.36% | 290 | -1208 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 3.19% | -15.38% | 174 | -1621 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于调整深证红利交易型开放式指数证券投资基金主流动性服务商为一般流动... | 其他 | 2024-10-26 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第二次分红公告 | 收益分配 | 2024-10-25 |
| 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第一次分红公告 | 收益分配 | 2024-09-24 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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十大持有人
深红利ETF(159905)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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深红利ETF(159905)持仓变化
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深红利ETF(159905)全部持股
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深红利ETF(159905)持有债券
报告日
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| 工银黄金 | 1.3646 | 1.16% | |
| 工银黄金 | 1.3821 | 1.16% | |
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| 工银红利 | 0.9866 | 1.08% |
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