有色金属
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近3年涨幅
64.92%
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -22.78% | -4.63% | -13.87% | 92.63% | 4.20% | 64.92% | 67.18% |
| 同类排行（复制指数型） | 3845/4349 | 2069/3640 | 3347/4337 | 38/3327 | 1857/2576 | 211/2055 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.71% | -4.39% | -5.84% | 27.16% | 10.50% | 25.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -45.56% | -4.63% | -17.64% | 92.63% | 4.20% | 21.64% | 12.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 8.61% | -7.42% | 4051 | +1349 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 6.78% | 4.47% | 2351 | +1939 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 5.38% | 1.89% | 1058 | +851 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 4.19% | 105.39% | 2363 | +2141 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 3.27% | -12.33% | 1413 | +1123 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 3.24% | -15.40% | 1765 | +1390 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.88% | -26.34% | 1614 | +1331 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 2.80% | 10.67% | 1302 | +1181 | 咨询 |
| 云南锗业 | -- | -- | 2.78% | 270.67% | 570 | +531 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 2.32% | -30.75% | 1795 | +1459 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-07-29 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-06-05 |
| 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-04-15 |
| 关于银华基金管理股份有限公司旗下部分基金新增流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2026-04-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
有色金属(159871)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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有色金属(159871)持有人结构
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报告期
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有色金属(159871)十大持有人
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有色金属(159871)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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有色金属(159871)持仓变化
报告日
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有色金属(159871)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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有色金属(159871)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国泰中证 | 0.9467 | 1.74% | |
| 港股通互 | 0.7929 | 1.72% | |
| 汇添富国 | 0.6515 | 1.70% | |
| 广发中证 | 1.4228 | 1.66% | |
| 永赢国证 | 0.6978 | 1.63% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 影视ETF | 0.8350 | 1.77% | |
| 油气资源 | 1.3930 | 1.53% | |
| 电力 | 1.1116 | 1.45% | |
| 银华中证 | 1.0123 | 1.37% | |
| 银华中证 | 1.0120 | 1.36% | |
| 中药 | 0.8762 | 1.23% | |
| 科技30 | 0.8804 | 1.04% | |
| 银华成长 | 1.7940 | 1.01% | |
| 银华恒生 | 0.8326 | 0.98% | |
| 银华恒生 | 0.8338 | 0.98% |
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