国泰中证光伏产业ETF
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0.91%
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近3月涨幅
-18.87%
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近1年涨幅
-6.86%
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近3年涨幅
-42.57%
-42.57%
数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.50% | -6.86% | -1.77% | -13.77% | -34.00% | -42.57% | -52.32% |
同类排行(复制指数型) | 2069/2915 | 2183/2270 | 2733/3326 | 2412/2575 | 2138/2162 | 1471/1513 | -- |
同类平均(复制指数型) | 23.66% | 21.44% | 3.21% | 10.50% | -7.03% | -7.58% | -- |
年化收益率(%) | 21.00% | -6.86% | -15.04% | -13.77% | -34.00% | -14.19% | -14.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 9.99% | -24.03% | 657 | -1808 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 9.75% | 12.33% | 312 | -1057 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 9.49% | -1.04% | 170 | -604 | 咨询 |
特变电工 | -- | -- | 6.65% | -10.98% | 74 | -571 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 6.18% | -0.32% | 219 | -399 | 咨询 |
TCL中环 | -- | -- | 2.96% | -12.68% | 46 | -437 | 咨询 |
晶科能源 | -- | -- | 2.94% | -17.18% | 86 | -487 | 咨询 |
晶澳科技 | -- | -- | 2.82% | 4.06% | 108 | -431 | 咨询 |
正泰电器 | -- | -- | 2.59% | 3.19% | 140 | -569 | 咨询 |
罗博特科 | -- | -- | 2.57% | - | 80 | -43 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证光伏产业ETF(159864)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国泰中证光伏产业ETF(159864)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证光伏产业ETF(159864)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰中证光伏产业ETF(159864)全部持股
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国泰中证光伏产业ETF(159864)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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云计算ET | 1.2674 | 3.81% | |
汇添富中 | 1.1932 | 3.65% | |
汇添富中 | 1.1815 | 3.64% | |
易方达中 | 1.5439 | 3.59% |