芯片ETF基金
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25.77%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-9-24
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 35.08% | 25.77% | 33.23% | 43.60% | 43.13% | -- | 173.86% |
| 同类排行（复制指数型） | 100/4320 | 191/3580 | 120/4337 | 624/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.65% | -0.15% | -0.38% | 27.16% | -- | 32.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 70.16% | 25.77% | 45.43% | 43.60% | 43.13% | -- | 71.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兆易创新 | -- | -- | 9.14% | 46.01% | 4020 | +3395 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 8.41% | 17.29% | 4474 | +3337 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.37% | -16.18% | 3619 | +2793 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 5.96% | 5.67% | 3183 | +2632 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 5.89% | 11.55% | 3698 | +2870 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.78% | -24.74% | 4420 | +3355 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 5.33% | -27.88% | 3362 | +2781 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 3.13% | 15.07% | 1541 | +1128 | 咨询 |
| 江波龙 | -- | -- | 3.00% | 96.08% | 1697 | +1608 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 2.65% | 28.02% | 2809 | +2164 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 东财基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加国投证券股份有限公司为申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-08-28 |
| 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-08-17 |
| 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-08-12 |
| 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-08-05 |
| 关于东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公... | 基金做市商公告 | 2026-08-03 |
| 东财基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 招募说明书(更新 | 2026-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
芯片ETF基金(159599)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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芯片ETF基金(159599)持有人结构
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报告期
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芯片ETF基金(159599)十大持有人
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芯片ETF基金(159599)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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芯片ETF基金(159599)持仓变化
报告日
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芯片ETF基金(159599)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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芯片ETF基金(159599)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰海通 | 1.0564 | 1.23% | |
| 国泰海通 | 1.0563 | 1.23% | |
| 富国标普 | 1.3026 | 0.86% | |
| 博时标普 | 1.1462 | 0.85% | |
| 嘉实标普 | 1.2417 | 0.85% |
同系基金
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| 东财汇裕 | 1.0073 | 0.16% | |
| 东财瑞利 | 1.1116 | 0.10% | |
| 东财瑞利 | 1.1189 | 0.10% | |
| 东财启和 | 1.0962 | 0.07% | |
| 东财启和 | 1.0938 | 0.07% | |
| 东财瑞兴 | 1.0106 | 0.06% |
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