消费龙头ETF
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.25% | -- | 7.00% | -1.12% | -- | -- | 5.79% |
| 同类排行（复制指数型） | 2236/2663 | -- | 1952/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -- | -- | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.50% | -- | 7.86% | -1.12% | -- | -- | 5.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 15.04% | 5.03% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 14.17% | 6.70% | 1183 | -1202 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 9.87% | 4.56% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 8.42% | -4.21% | 478 | -1468 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.58% | -2.79% | 703 | -1356 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 4.22% | -25.04% | 404 | -1687 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 4.15% | 1.22% | 312 | -995 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 3.73% | 21.50% | 118 | -350 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.25% | -0.61% | 317 | -1275 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.97% | -8.90% | 95 | -794 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券... | 净值公告,提示性 | 2024-09-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券... | 提示性公告 | 2024-09-11 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券... | 提示性公告,净值 | 2024-08-28 |
| 关于工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商... | 其他 | 2024-08-23 |
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十大持有人
消费龙头ETF(159520)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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消费龙头ETF(159520)持有人结构
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报告期
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消费龙头ETF(159520)十大持有人
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消费龙头ETF(159520)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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消费龙头ETF(159520)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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