平安中证A500ETF
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10.84%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-8-28
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.79% | 10.84% | 3.84% | 26.29% | -- | -- | 31.11% |
| 同类排行（复制指数型） | 1753/4283 | 1277/3500 | 1691/4337 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.80% | 7.33% | 2.60% | -- | -- | 37.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.58% | 10.84% | 5.84% | 26.29% | -- | -- | 21.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 4.25% | 89.73% | 5588 | +2272 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.08% | -18.09% | 4582 | +367 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.53% | 62.18% | 4200 | +1562 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.19% | -31.78% | 2294 | -123 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 1.63% | 226.00% | 3052 | +2429 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.52% | -28.97% | 1863 | -17 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.50% | 51.52% | 3523 | +2390 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.32% | -23.26% | 1583 | +194 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.24% | -35.08% | 2673 | -29 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.15% | 66.67% | 2540 | +1714 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-27 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-27 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增华源证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2026-07-09 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-26 |
| 平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-27 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增中国国际金融股份有限公司为申购... | 增加代销机构 | 2026-03-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安中证A500ETF(159215)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安中证A500ETF(159215)持有人结构
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报告期
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平安中证A500ETF(159215)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安中证A500ETF(159215)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安中证A500ETF(159215)持仓变化
报告日
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平安中证A500ETF(159215)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安中证A500ETF(159215)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 景顺长城 | 2.8491 | 2.28% | |
| 景顺长城 | 2.8946 | 2.28% | |
| 景顺长城 | 2.8745 | 2.28% | |
| 景顺长城 | 0.4266 | 2.25% | |
| 华夏中证 | 0.9762 | 2.18% | |
| 易方达中 | 1.0664 | 2.17% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 平安中证 | 1.8439 | 1.96% | |
| 平安久瑞 | 0.9577 | 1.53% | |
| 平安久瑞 | 0.9594 | 1.52% | |
| 平安安享 | 1.6730 | 1.35% | |
| 平安安享 | 1.6623 | 1.34% | |
| 平安中证 | 0.5898 | 1.13% | |
| 平安研究 | 0.5707 | 0.99% | |
| 平安研究 | 0.5919 | 0.97% | |
| 平安资源 | 1.0633 | 0.97% | |
| 平安资源 | 1.0576 | 0.96% |
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