易方达国证航天航空行业ETF
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数据日期：2026-9-29
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -5.82% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.55% | -2.86% | -- | -- | -- | 31.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -62.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-08-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 航发动力 | -- | -- | 0.82% | - | 1266 | +1009 | 咨询 |
| 光启技术 | -- | -- | 0.72% | - | 640 | +612 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.71% | - | 871 | +697 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 0.59% | - | 670 | +472 | 咨询 |
| 中国卫星 | -- | -- | 0.56% | - | 654 | +551 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 0.45% | - | 568 | +505 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 0.39% | - | 788 | +724 | 咨询 |
| 航天发展 | -- | -- | 0.29% | - | 220 | +195 | 咨询 |
| 中航成飞 | -- | -- | 0.26% | - | 693 | +668 | 咨询 |
| 长盈通 | -- | -- | 0.25% | - | 463 | +457 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-08-31
行业分布
数据日期：2026-08-31
选股风格
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-25 |
| 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2026-09-19 |
| 易方达国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2026-09-09 |
| 易方达国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2026-09-07 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达国证航天航空行业交易型开放式指数证券... | 基金做市商公告 | 2026-09-07 |
| 易方达国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示... | 上市提示 | 2026-09-02 |
| 易方达国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2026-09-02 |
| 关于易方达国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 | 其他 | 2026-09-02 |
| 易方达国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2026-09-02 |
| 易方达国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2026-09-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达国证航天航空行业ETF(158013)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达国证航天航空行业ETF(158013)持有人结构
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报告期
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易方达国证航天航空行业ETF(158013)十大持有人
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报告日
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易方达国证航天航空行业ETF(158013)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达国证航天航空行业ETF(158013)持仓变化
报告日
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易方达国证航天航空行业ETF(158013)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达国证航天航空行业ETF(158013)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华夏中证 | 0.6227 | 4.18% | |
| 南方中证 | 1.2939 | 4.15% | |
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| 易方达远 | 3.3926 | 1.71% | |
| 易方达先 | 3.8457 | 1.70% | |
| 易方达先 | 3.7681 | 1.69% | |
| 易方达国 | 1.2859 | 1.61% | |
| 易方达中 | 0.8145 | 1.61% | |
| 易方达上 | 0.8295 | 1.61% |
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