中信保诚中证基建工程指数(LOF)E
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.28% | -- | -0.22% | 7.27% | -- | -- | 6.55% |
| 同类排行（复制指数型） | 1283/3992 | -- | 1521/4337 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.34% | 22.66% | -2.24% | -- | -- | 18.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.55% | -- | -0.87% | 7.27% | -- | -- | 6.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国建筑 | -- | -- | 9.11% | 9.50% | 1535 | +1293 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 8.35% | -1.53% | 802 | +747 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 6.75% | -9.76% | 574 | +538 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 5.32% | -5.34% | 795 | +761 | 咨询 |
| 中国能建 | -- | -- | 4.59% | -5.56% | 541 | +530 | 咨询 |
| 中国交建 | -- | -- | 4.42% | -8.68% | 580 | +548 | 咨询 |
| 金诚信 | -- | -- | 4.29% | 5.67% | 1302 | +1090 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 4.16% | -1.89% | 1225 | +1180 | 咨询 |
| 四川路桥 | -- | -- | 3.91% | 18.84% | 1159 | +1123 | 咨询 |
| 中国中冶 | -- | -- | 3.20% | -25.23% | 463 | +433 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
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| 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-09-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)持有人结构
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报告期
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)持仓变化
报告日
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
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| 博时中证 | 2.7108 | 2.50% | |
| 国泰中证 | 3.1346 | 2.49% | |
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| 中信保诚 | 1.8044 | 0.69% | |
| 中信保诚 | 2.9086 | 0.68% | |
| 中信保诚 | 2.8299 | 0.68% | |
| 中信保诚 | 1.7772 | 0.68% |
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