招商资管中证500指数增强发起C
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 3.46% | 32.74% | -- | -- | 37.65% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 13.57% | 32.74% | -- | -- | 31.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 横店东磁 | -- | -- | 2.79% | 257.69% | 787 | +683 | 咨询 |
| 吉林敖东 | -- | -- | 2.52% | - | 571 | +553 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 2.41% | - | 1452 | +1273 | 咨询 |
| 生益电子 | -- | -- | 2.20% | 19.57% | 1108 | +988 | 咨询 |
| 中国重汽 | -- | -- | 2.17% | - | 609 | +555 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 2.17% | -17.18% | 1405 | +1303 | 咨询 |
| 新大陆 | -- | -- | 2.12% | 54.74% | 649 | +609 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 2.12% | 10.99% | 1076 | +947 | 咨询 |
| 锡业股份 | -- | -- | 2.11% | 520.59% | 953 | +854 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 1.92% | - | 1788 | +1481 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-27 |
| 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-27 |
| 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-19 |
| 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-29 |
| 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-25 |
| 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-25 |
| 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-09-30 |
| 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）产品资料概要(更... | 基金产品资料概要 | 2025-09-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商资管中证500指数增强发起C(023198)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商资管中证500指数增强发起C(023198)持有人结构
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报告期
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招商资管中证500指数增强发起C(023198)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商资管中证500指数增强发起C(023198)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商资管中证500指数增强发起C(023198)持仓变化
报告日
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招商资管中证500指数增强发起C(023198)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商资管中证500指数增强发起C(023198)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 汇添富中 | 1.3615 | 0.49% | |
| 易方达上 | 1.0829 | 0.42% | |
| 汇添富中 | 1.2224 | 0.34% | |
| 汇添富中 | 1.2064 | 0.33% | |
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| 招商资管 | 1.1583 | 0.04% | |
| 招商资管 | 1.0037 | 0.01% | |
| 招商资管 | 1.3483 | -0.07% | |
| 招商资管 | 1.1850 | -0.07% |
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