国泰沪深300指数A
(020011) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.1307
1.1307
涨跌幅
-0.48%
-0.48%
近3月涨幅
4.57%
4.57%
近1年涨幅
27.20%
27.20%
近3年涨幅
31.94%
31.94%
数据日期：2026-5-18
返回
综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.91% | 27.20% | 4.89% | 20.52% | 17.06% | 31.94% | 34.37% |
| 同类排行（复制指数型） | 1920/4220 | 1733/3353 | 2301/4337 | 1905/3327 | 815/2576 | 898/1909 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.68% | 36.97% | 7.85% | 27.16% | 10.50% | 36.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.83% | 27.20% | 12.93% | 20.52% | 17.06% | 10.65% | 1.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.10% | 13.26% | 4215 | -1406 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.50% | 9.03% | 2415 | -735 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.44% | -3.56% | 3315 | -1462 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.34% | -13.97% | 1879 | -1913 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.08% | -1.89% | 2701 | -2363 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.88% | -3.09% | 1388 | -1226 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.70% | 6.25% | 2637 | -1743 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.45% | 1.40% | 1661 | -2003 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.28% | 3.23% | 938 | -989 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.23% | -7.52% | 722 | -1217 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 国泰沪深300指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2026-04-11 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-24 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-01-10 |
| 关于国泰沪深300指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-09 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰沪深300指数A(020011)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰沪深300指数A(020011)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰沪深300指数A(020011)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰沪深300指数A(020011)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
国泰沪深300指数A(020011)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰沪深300指数A(020011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰沪深300指数A(020011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 富国标普 | 1.2409 | 2.91% | |
| 嘉实标普 | 1.1827 | 2.91% | |
| 博时标普 | 0.1619 | 2.79% | |
| 博时标普 | 0.1595 | 2.77% | |
| 博时标普 | 1.1073 | 2.77% | |
| 博时标普 | 1.0911 | 2.76% | |
| 广发道琼 | 2.7397 | 2.61% | |
| 广发道琼 | 0.4005 | 2.61% | |
| 嘉实中证 | 1.8304 | 2.45% | |
| 富国中证 | 1.8383 | 2.42% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰科创 | 1.8401 | 10.40% | |
| 国泰中证 | 1.5255 | 2.21% | |
| 国泰上证 | 1.1256 | 2.17% | |
| 国泰事件 | 7.3248 | 2.09% | |
| 国泰事件 | 7.1465 | 2.08% | |
| 国泰恒生 | 2.2612 | 2.08% | |
| 国泰上证 | 1.0886 | 2.05% | |
| 国泰上证 | 1.0892 | 2.05% | |
| 国泰多资 | 1.0528 | 2.05% | |
| 国泰多资 | 1.0526 | 2.04% |
好基推荐
