汇添富稳鑫90天持有债券C
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数据日期：2026-5-15
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综合评价
4.1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.81% | 1.47% | 0.66% | 1.48% | 4.00% | -- | 7.41% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2004/2569 | 1412/2288 | 2317/2618 | 606/2291 | 1223/1696 | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.14% | 1.71% | 1.15% | 0.97% | 5.17% | 9.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.61% | 1.47% | 1.77% | 1.48% | 4.00% | -- | 3.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 47,661.55 | 5.16 |
| 政策性金融债 | 11,024.13 | 1.19 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 汇添富基金风险评级结果(2026年3月) | 基金风险等级公告 | 2026-04-15 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度) | 基金风险等级公告 | 2026-02-13 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金收益分配公告 | 收益分配 | 2026-01-16 |
| 关于汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)持有人结构
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报告期
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)持仓变化
报告日
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
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| 汇添富积 | 1.2969 | 1.99% | |
| 汇添富聚 | 1.0986 | 1.89% | |
| 汇添富聚 | 1.0778 | 1.89% | |
| 汇添富经 | 1.2258 | 1.89% |
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