广发集汇债券C
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-7
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综合评价
4.3
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.88% | 6.96% | 0.11% | 5.31% | 4.66% | 9.16% | 10.30% |
| 同类排行（二级债基） | 197/984 | 285/774 | 757/1121 | 294/801 | 332/598 | 244/404 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.90% | 7.34% | 0.42% | 6.02% | 4.97% | 10.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.77% | 6.96% | 0.41% | 5.31% | 4.66% | 3.05% | 3.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 5,062.88 | 42.26 |
| 国债 | 2,765.44 | 23.08 |
| 普通金融债 | 2,036.37 | 16.99 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-01 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 广发集汇债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-24 |
| 广发集汇债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-20 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发集汇债券C(016425)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发集汇债券C(016425)持有人结构
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报告期
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广发集汇债券C(016425)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发集汇债券C(016425)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发集汇债券C(016425)持仓变化
报告日
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广发集汇债券C(016425)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发集汇债券C(016425)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 广发百发 | 1.6180 | 2.80% |
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