万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
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近3月涨幅
-0.39%
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近1年涨幅
4.19%
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近3年涨幅
-5.68%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.28% | 4.19% | -0.39% | 3.04% | 9.44% | -5.68% | -11.45% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2496/3611 | 2742/3154 | 2023/3925 | 3116/3326 | 719/2886 | 1581/2045 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.93% | 29.32% | -0.05% | 32.66% | 2.94% | 15.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.55% | 4.19% | -1.55% | 3.04% | 9.44% | -1.89% | -3.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 奥特维 | -- | -- | 9.53% | 122.66% | 404 | +380 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 7.72% | 56.28% | 560 | +541 | 咨询 |
| 福能股份 | -- | -- | 7.01% | -0.43% | 455 | +405 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 4.49% | 12.81% | 928 | +888 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 4.49% | 22.01% | 1262 | +1192 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 4.07% | 115.34% | 1230 | +1162 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 3.27% | -53.49% | 936 | +771 | 咨询 |
| 华秦科技 | -- | -- | 2.91% | 1.39% | 580 | +531 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 2.71% | -42.83% | 538 | +475 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 1.20% | 471.43% | 446 | +431 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-02 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-23 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-04 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-02-11 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购（含... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-15 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)持有人结构
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报告期
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)持仓变化
报告日
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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海通评级
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| 汇添富优 | 1.2790 | 5.59% | |
| 汇添富优 | 1.2564 | 5.58% | |
| 东兴数字 | 1.7796 | 5.22% | |
| 东兴数字 | 1.7836 | 5.22% | |
| 银河和美 | 1.5089 | 5.14% | |
| 银河智联 | 3.8520 | 5.07% | |
| 浦银安盛 | 1.6325 | 4.76% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 万家优选 | 1.3588 | 2.30% | |
| 万家优选 | 1.3460 | 2.30% | |
| 万家启尊 | 1.1377 | 2.16% | |
| 万家启尊 | 1.1341 | 2.15% | |
| 万家数字 | 0.7561 | 2.09% | |
| 万家数字 | 0.7540 | 2.09% | |
| 万家医疗 | 1.0053 | 1.95% | |
| 万家医疗 | 1.0057 | 1.95% | |
| 万家上证 | 1.7343 | 1.22% | |
| 万家消费 | 0.9676 | 1.13% |
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