交银恒益灵活配置混合C
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数据日期：2026-5-19
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综合评价
5.7
综合评价
1.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 3.95% | 5.62% | 1.71% | -- | 9.28% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 10.38% | 5.62% | 1.71% | -- | 2.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | -- | -- | 3.45% | 287.64% | 620 | -1313 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 1.98% | 51.15% | 66 | -709 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 1.60% | 30.08% | 502 | -1361 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 1.59% | 160.66% | 221 | -1370 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.47% | 28.95% | 323 | -1748 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 1.22% | 22.00% | 318 | -828 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 1.12% | 187.18% | 75 | -1200 | 咨询 |
| 时代电气 | -- | -- | 0.82% | 24.24% | 64 | -849 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 0.81% | 30.65% | 153 | -733 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 0.77% | 35.09% | 214 | -1220 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-28 |
| 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-28 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基... | 暂停/恢复申购、 | 2026-02-02 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-02 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银恒益灵活配置混合C(014949)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银恒益灵活配置混合C(014949)持有人结构
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报告期
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交银恒益灵活配置混合C(014949)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银恒益灵活配置混合C(014949)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银恒益灵活配置混合C(014949)持仓变化
报告日
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交银恒益灵活配置混合C(014949)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银恒益灵活配置混合C(014949)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
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| 金信稳健 | 3.5131 | 4.28% | |
| 银华智荟 | 3.8999 | 4.07% | |
| 长城改革 | 1.2378 | 3.47% | |
| 华宝万物 | 2.4360 | 3.09% | |
| 长城智能 | 2.6801 | 3.09% | |
| 诺安和鑫 | 3.0749 | 3.04% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 交银数据 | 3.6658 | 2.59% | |
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| 交银上证 | 1.8077 | 1.67% | |
| 交银上证 | 1.8033 | 1.66% | |
| 交银主题 | 2.5310 | 1.61% | |
| 交银主题 | 2.4646 | 1.61% | |
| 交银科锐 | 2.6220 | 1.49% | |
| 交银科锐 | 2.5517 | 1.48% | |
| 交银国企 | 2.0021 | 1.36% |
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