中泰星宇价值成长混合A
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近3月涨幅
2.91%
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近1年涨幅
30.55%
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近3年涨幅
9.82%
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数据日期：2026-5-15
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.50% | 30.55% | 11.17% | 25.08% | -4.46% | 9.82% | -0.99% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1711/4578 | 1700/4528 | 1409/4849 | 1694/4885 | 4267/5013 | 3006/4307 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 10.35% | 33.14% | 8.75% | 21.76% | 3.87% | 30.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.01% | 30.55% | 30.21% | 25.08% | -4.46% | 3.27% | -0.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 思瑞浦 | -- | -- | 9.97% | 2.05% | 105 | -672 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 9.89% | 2.59% | 202 | -1478 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 9.85% | 2.60% | 355 | -1253 | 咨询 |
| 南芯科技 | -- | -- | 9.81% | 148.35% | 37 | -487 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 6.80% | -11.69% | 735 | -1925 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.96% | 66.44% | 2415 | -735 | 咨询 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 4.42% | -10.34% | 91 | -777 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金风险等级调整的公告 | 基金风险等级公告 | 2026-04-30 |
| 中泰星宇价值成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 中泰星宇价值成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-03 |
| 中泰星宇价值成长混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-12-05 |
| 中泰星宇价值成长混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中泰星宇价值成长混合A(012001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中泰星宇价值成长混合A(012001)持有人结构
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报告期
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中泰星宇价值成长混合A(012001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中泰星宇价值成长混合A(012001)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中泰星宇价值成长混合A(012001)持仓变化
报告日
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中泰星宇价值成长混合A(012001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中泰星宇价值成长混合A(012001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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银河评级
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| 中海魅力 | 3.8490 | 5.25% | |
| 新华鑫科 | 1.6982 | 4.75% | |
| 新华鑫科 | 1.6564 | 4.75% | |
| 汇添富竞 | 2.0462 | 4.69% | |
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| 中泰稳固 | 1.0002 | 0.02% | |
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