万家民瑞祥明6个月持有期混合A
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数据日期：2026-5-28
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综合评价
4.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.14% | 6.38% | 2.53% | 4.54% | 3.10% | 9.69% | 8.89% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2674/4536 | 3200/4483 | 2726/4849 | 3798/4885 | 2928/5013 | 3022/4267 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 13.50% | 36.58% | 10.16% | 21.76% | 3.87% | 33.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.27% | 6.38% | 6.25% | 4.54% | 3.10% | 3.23% | 1.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 0.26% | 13.04% | 579 | -1794 | 咨询 |
| 金盘科技 | -- | -- | 0.20% | -39.39% | 45 | -896 | 咨询 |
| 凌霄泵业 | -- | -- | 0.17% | -15.00% | 20 | -219 | 咨询 |
| 军信股份 | -- | -- | 0.17% | - | 17 | -251 | 咨询 |
| 顾家家居 | -- | -- | 0.16% | - | 66 | -1044 | 咨询 |
| 北新建材 | -- | -- | 0.16% | -20.00% | 124 | -697 | 咨询 |
| 中信特钢 | -- | -- | 0.16% | -23.81% | 89 | -1251 | 咨询 |
| 宏桥控股 | -- | -- | 0.16% | -23.81% | 230 | -333 | 咨询 |
| 中材国际 | -- | -- | 0.15% | - | 54 | -738 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-05-22 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的... | 基金持有人大会 | 2026-05-16 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 基金产品资料概要 | 2026-04-24 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 招募说明书(更新 | 2026-04-24 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2026-04-24 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-04-21 |
| 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家民瑞祥明6个月持有期混合型证... | 基金持有人大会, | 2026-04-16 |
| 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家民瑞祥明6个月持有期混合型证... | 基金持有人大会, | 2026-04-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)持有人结构
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报告期
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)持仓变化
报告日
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 财通福鑫 | 9.4745 | 5.42% | |
| 西部利得 | 2.9460 | 5.29% | |
| 鹏华创新 | 1.0766 | 5.28% | |
| 浙商鼎盈 | 2.1532 | 5.22% | |
| 大成科创 | 5.0647 | 5.16% | |
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| 万家远见 | 1.9228 | 3.94% | |
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| 万家人工 | 4.5992 | 3.81% | |
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