东兴中证消费50A
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近3月涨幅
-7.74%
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近1年涨幅
-9.48%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-15
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.58% | -9.48% | -8.19% | 0.21% | 7.95% | -10.59% | 6.86% |
| 同类排行（复制指数型） | 3323/4090 | 3118/3230 | 3962/4337 | 3168/3327 | 1577/2576 | 1723/1909 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.68% | 37.54% | 8.13% | 27.16% | 10.50% | 36.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.15% | -9.48% | -22.14% | 0.21% | 7.95% | -3.53% | 1.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 14.90% | 11.69% | 2415 | -735 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 14.43% | 6.18% | 1661 | -2003 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 9.14% | 9.20% | 355 | -1253 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 7.73% | 8.72% | 435 | -1882 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 7.11% | 1.57% | 443 | -1415 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 4.90% | -11.39% | 432 | -1889 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 3.90% | 1.30% | 318 | -828 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.64% | -11.86% | 382 | -2027 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 3.24% | -0.31% | 198 | -1131 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.86% | -10.06% | 202 | -985 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 东兴中证消费50指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 东兴中证消费50指数证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-03-31 |
| 东兴中证消费50指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-03-31 |
| 东兴中证消费50指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2026-03-11 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 东兴中证消费50指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 东兴中证消费50指数证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告 | 净值公告 | 2026-01-01 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东兴中证消费50A(009116)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东兴中证消费50A(009116)持有人结构
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报告期
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东兴中证消费50A(009116)十大持有人
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东兴中证消费50A(009116)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东兴中证消费50A(009116)持仓变化
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东兴中证消费50A(009116)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东兴中证消费50A(009116)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达国 | 1.5803 | 4.66% | |
| 光大保德 | 1.0233 | 4.65% | |
| 鹏华国证 | 1.0732 | 4.63% | |
| 鹏华国证 | 1.0718 | 4.63% |
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