国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
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近3月涨幅
0.70%
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近1年涨幅
11.18%
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近3年涨幅
12.51%
12.51%
数据日期：2026-5-22
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.74% | 11.18% | 2.38% | 9.82% | 4.12% | 12.51% | 37.20% |
| 同类排行（混合型FOF） | 2871/4782 | 2737/4728 | 2890/4849 | 2936/4885 | 2599/5013 | 2826/4505 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 14.21% | 36.16% | 10.32% | 21.76% | 3.87% | 33.51% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.47% | 11.18% | 6.12% | 9.82% | 4.12% | 4.17% | 5.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天孚通信 | -- | -- | 1.11% | -4.31% | 734 | -1406 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 0.91% | 33.82% | 432 | -1798 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 0.86% | -12.24% | 3318 | -1327 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 0.81% | 55.77% | 541 | -1974 | 咨询 |
| 华统股份 | -- | -- | 0.77% | -28.70% | 13 | -53 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 0.57% | 103.57% | 282 | -1576 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 0.49% | 2.08% | 62 | -462 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.47% | 56.67% | 173 | -1326 | 咨询 |
| 万兴科技 | -- | -- | 0.46% | - | 17 | -258 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 0.39% | - | 155 | -604 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-04 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）风险揭示书 | 风险揭示书 | 2022-11-21 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书 | 风险揭示书 | 2019-02-12 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)持有人结构
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报告期
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)十大持有人
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报告日
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)持仓变化
报告日
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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