诺安联创顺鑫债券C
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数据日期：2026-5-27
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综合评价
6.7
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5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.25% | 0.66% | 1.40% | 0.05% | 6.55% | 11.11% | 53.81% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1763/2728 | 2510/2622 | 1386/3048 | 2701/2940 | 363/2846 | 662/2453 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.03% | 3.76% | 1.62% | 2.69% | 4.58% | 10.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.51% | 0.66% | 3.48% | 0.05% | 6.55% | 3.70% | 6.70% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 29,333.86 | 27.79 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金2026年度第1次分红公告 | 收益分配 | 2026-05-27 |
| 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金调整个人投资者大额申购(含定投)、转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-02 |
| 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的... | 基金产品资料概要 | 2026-03-09 |
| 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1期 | 招募说明书(更新 | 2026-03-09 |
| 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-03-09 |
| 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安联创顺鑫债券C(005480)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安联创顺鑫债券C(005480)持有人结构
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报告期
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诺安联创顺鑫债券C(005480)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺安联创顺鑫债券C(005480)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺安联创顺鑫债券C(005480)持仓变化
报告日
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诺安联创顺鑫债券C(005480)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安联创顺鑫债券C(005480)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 诺安泰鑫 | 1.0125 | 0.15% | |
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| 诺安悦鑫 | 1.0058 | 0.08% |
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