华夏回报二号混合
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数据日期：2026-11-10
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.72% | -2.66% | -1.70% | 11.17% | 5.47% | 9.82% | 677.49% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1848/4508 | 2050/4438 | 2108/4854 | 2790/4889 | 2087/5017 | 2484/4280 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -13.30% | -6.05% | -5.97% | 21.75% | 3.87% | 17.65% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.45% | -2.66% | -1.98% | 11.17% | 5.47% | 3.27% | 33.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 2.82% | 31.78% | 516 | -1788 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.76% | -38.53% | 3263 | -2886 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.16% | -32.29% | 2034 | -1482 | 咨询 |
| 齐鲁银行 | -- | -- | 1.98% | 130.23% | 175 | -860 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.86% | -44.48% | 1405 | -2348 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 1.73% | 32.06% | 236 | -1288 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 1.57% | -32.33% | 136 | -1028 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 1.43% | 41.58% | 525 | -1444 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 1.29% | 5.74% | 2963 | -756 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 1.22% | 67.12% | 491 | -2370 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-11-06 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 华夏回报二号证券投资基金2026年第三季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-05 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 华夏回报二号证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2026-08-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-14 |
| 华夏回报二号证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏回报二号混合(002021)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏回报二号混合(002021)持有人结构
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报告期
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华夏回报二号混合(002021)十大持有人
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华夏回报二号混合(002021)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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华夏回报二号混合(002021)持仓变化
报告日
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华夏回报二号混合(002021)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏回报二号混合(002021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安优势 | 0.9980 | 5.50% | |
| 银华大数 | 0.8700 | 5.33% | |
| 东方阿尔 | 0.7334 | 5.30% | |
| 东方阿尔 | 0.7601 | 5.29% | |
| 汇添富数 | 1.0698 | 5.26% |
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| 华夏野村 | 2.0055 | 3.11% | |
| 华夏磐晟 | 2.8485 | 3.08% | |
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| 华夏中证 | 0.8339 | 2.70% |
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