长安鑫利优选混合A
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3.46%
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数据日期：2026-9-1
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1.5
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5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.90% | 3.46% | 0.88% | 8.79% | -4.78% | -5.14% | 35.82% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1648/3898 | 1892/3239 | 2357/3936 | 2868/3336 | 2223/2895 | 2004/2261 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.69% | 10.56% | 6.49% | 32.63% | 2.95% | 39.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.80% | 3.46% | 1.31% | 8.79% | -4.78% | -1.71% | 3.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.30% | -10.85% | 4048 | +1348 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.92% | 1,645.45% | 3225 | +1565 | 咨询 |
| 金钼股份 | -- | -- | 1.91% | 253.70% | 562 | +537 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 1.44% | -8.28% | 1727 | +1430 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.35% | 175.51% | 2131 | +1195 | 咨询 |
| 百龙创园 | -- | -- | 1.32% | 83.33% | 451 | +402 | 咨询 |
| 山东赫达 | -- | -- | 1.26% | 18.87% | 486 | +461 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 1.25% | 8.70% | 716 | +581 | 咨询 |
| 川恒股份 | -- | -- | 1.24% | 61.04% | 439 | +391 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 1.08% | - | 1205 | +936 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 长安基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2026-07-04 |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-26 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2026-06-26 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长安鑫利优选混合A(001281)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长安鑫利优选混合A(001281)持有人结构
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长安鑫利优选混合A(001281)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长安鑫利优选混合A(001281)持仓变化
报告日
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长安鑫利优选混合A(001281)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长安鑫利优选混合A(001281)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银消费 | 1.0244 | 2.89% | |
| 工银消费 | 1.0247 | 2.89% | |
| 中欧农业 | 1.1321 | 2.85% | |
| 中欧农业 | 1.1231 | 2.85% | |
| 嘉实北交 | 0.8158 | 2.59% | |
| 嘉实北交 | 0.7927 | 2.59% |
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| 长安泓润 | 1.1526 | 0.03% | |
| 长安鑫利 | 1.2984 | 0.02% | |
| 长安鑫利 | 1.3582 | 0.02% | |
| 长安泓源 | 1.0548 | 0.02% | |
| 长安泓沣 | 1.1260 | 0.02% |
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