嘉实新消费股票A
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近3月涨幅
-2.13%
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近1年涨幅
-4.36%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.04% | -4.36% | -2.13% | -5.28% | 14.83% | -0.25% | 150.58% |
| 同类排行（普通股票型） | 565/1071 | 922/999 | 735/1162 | 1073/1093 | 223/1027 | 561/815 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -1.94% | 27.76% | 0.01% | 31.47% | 4.40% | 15.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.09% | -4.36% | -8.36% | -5.28% | 14.83% | -0.08% | 13.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海信视像 | -- | -- | 9.18% | -4.18% | 921 | +816 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 8.92% | 3.72% | 1815 | +1470 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 8.33% | 4.91% | 1201 | +1038 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.15% | -1.09% | 2968 | +1130 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.96% | 923.53% | 3540 | +1899 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 6.64% | -14.10% | 452 | +410 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 6.06% | 7.07% | 1097 | +1032 | 咨询 |
| 伟星股份 | -- | -- | 5.19% | 4.64% | 353 | +335 | 咨询 |
| 比音勒芬 | -- | -- | 5.07% | 50.00% | 210 | +194 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 5.04% | -9.35% | 475 | +441 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 嘉实新消费股票型证券投资基金更新招募说明书(2026年04月03日更新) | 招募说明书(更新 | 2026-04-03 |
| 嘉实新消费股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 嘉实新消费股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-27 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险评级变动的通知 | 其他 | 2022-02-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新消费股票A(001044)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实新消费股票A(001044)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实新消费股票A(001044)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实新消费股票A(001044)持仓变化
报告日
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嘉实新消费股票A(001044)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新消费股票A(001044)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根太平 | 12.2900 | 4.77% | |
| 东方汇理 | 1.1877 | 4.21% | |
| 东方汇理 | 0.7803 | 3.76% | |
| 汇丰晋信 | 4.2272 | 3.58% | |
| 金鹰信息 | 3.7636 | 3.47% | |
| 金鹰信息 | 3.6822 | 3.47% | |
| 景顺长城 | 2.8480 | 3.41% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 嘉实国证 | 2.4415 | 2.43% | |
| 嘉实产业 | 1.7758 | 2.42% | |
| 嘉实产业 | 1.7937 | 2.42% | |
| 嘉实国证 | 2.3563 | 2.31% | |
| 嘉实国证 | 2.3414 | 2.30% | |
| 嘉实养老 | 1.6490 | 2.02% |
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