白酒股节后首日普涨:一季报略超预期 外资大幅买入

白酒股节后首日普涨:一季报略超预期 外资大幅买入
2024年05月06日 13:01 21世纪经济报道

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  21世纪经济报道记者肖夏  重庆报道

  5月6日,五一小长假后第一个交易日,A股整体大涨,白酒板块涨幅位居前列。

  开盘后白酒板块整体上扬,中证白酒指数涨幅一度超过4.6%。其中,酒鬼酒涨停,舍得酒业涨幅一度超9%,水井坊涨幅一度超7%,古井贡酒泸州老窖迎驾贡酒涨幅一度超5%。此外青岛啤酒百润股份等酒类股同样迎来了5%以上的涨幅。

  21世纪经济报道节前已经关注过,九成以上白酒股仍然保持了正增长,包括贵州茅台五粮液在内,一半以上白酒股保持了两位数增长,山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘金徽酒天佑德酒7家的营收、盈利都实现了20%以上的增长。

  “市场对白酒的这份答卷是满意的。”华鑫证券食品饮料首席分析师孙山山对21世纪经济报道记者表示。在他看来,白酒开门红如期,板块继续分化,高端酒稳中有进、地产酒表现优异。具体分品牌来看,泸州老窖超预期,山西汾酒、五粮液略超预期,贵州茅台符合预期。

  招商中证白酒指数基金的管理人侯昊认为,近期白酒行业年报、一季报陆续披露,头部酒企的坚实业绩如期兑现,带动板块信心整体上扬。

  不过从6日的领涨股来看,业绩并非上涨的最核心因素,而是美债降息预期带来的资产估值重估。

  东兴证券研报认为,国内食品饮料行业估值与美国10年期国债相关性,高于国内10年期国债收益率,即国外利率水平对国内核心资产估值有较强的影响。

  一季度以来,随着海外资本市场纷纷回调,大量外资重新买入A股。截至4月30日,今年北上资金净买入额超过800亿元,超过了去年全年的净买入额,也接近2022全年的净买入额。5月6日上午,截至11点,沪港通、深港通的北向已用额度超过110亿元。

  各路资金重仓的白酒股自然是重点板块。

  以贵州茅台为例,今年一季度,北向资金的香港中央结算公司增持超过412万股;资本集团的欧洲太平洋成长基金增持贵州茅台约38.69万股,持股增长至452万股。

  “这几年白酒企业的集中度和盈利都在提升,毛利率保持稳定,估值和股价却在不断波动,估值的波动大于业绩本身的增长,产业的人也很疑惑。”侯昊认为,“虽然现在处于市场的淡季,也是产业的小年,但产业小年的尾声来关注一个长坡厚雪、估值已经具备性价比的白酒赛道,有望会迎来不错的投资机会。”

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责任编辑:梁斌 SF055

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