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截止时间：2002年5月17日单位：人民币元
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基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折扣率 |
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基金开元 |
20 |
0.9985 |
1.8475 |
0.95 |
-4.86 |
|
基金金泰 |
20 |
0.9696 |
1.6496 |
0.94 |
-3.05 |
|
基金兴华 |
20 |
1.0008 |
1.9048 |
0.95 |
-5.08 |
|
基金安信 |
20 |
1.0143 |
2.1813 |
1.08 |
6.48 |
|
基金裕阳 |
20 |
0.982 |
1.885 |
0.94 |
-4.28 |
|
基金普惠 |
20 |
0.9964 |
1.6584 |
0.93 |
-6.66 |
|
基金泰和 |
20 |
0.9277 |
1.4527 |
0.9 |
-2.99 |
|
基金同益 |
20 |
0.9972 |
1.8112 |
0.95 |
-4.73 |
|
基金景宏 |
20 |
0.83 |
1.3 |
0.81 |
-2.41 |
|
基金汉盛 |
20 |
0.9473 |
1.4303 |
0.87 |
-8.16 |
|
基金安顺 |
30 |
1.0526 |
1.5176 |
1.01 |
-4.05 |
|
基金裕隆 |
30 |
0.97 |
1.359 |
0.88 |
-9.28 |
|
基金普丰 |
30 |
0.9913 |
1.2723 |
0.91 |
-8.2 |
|
基金兴和 |
30 |
0.9888 |
1.3158 |
0.92 |
-6.96 |
|
基金天元 |
30 |
0.9879 |
1.3129 |
0.9 |
-8.9 |
|
基金裕元 |
15 |
0.9949 |
1.3949 |
0.95 |
-4.51 |
|
基金金鑫 |
30 |
0.9755 |
1.2475 |
0.91 |
-6.71 |
|
基金同盛 |
30 |
0.9958 |
1.2883 |
0.93 |
-6.61 |
|
基金裕华 |
5 |
0.9853 |
1.0746 |
0.97 |
-1.55 |
|
基金景阳 |
10 |
0.9903 |
1.2833 |
1.16 |
17.14 |
|
基金景博 |
10 |
0.9799 |
1.2379 |
0.92 |
-6.11 |
|
基金景福 |
30 |
0.9349 |
1.0989 |
0.87 |
-6.94 |
|
基金汉兴 |
30 |
0.8826 |
1.0526 |
0.83 |
-5.96 |
|
基金同智 |
5 |
0.9839 |
1.0868 |
0.99 |
0.62 |
|
基金裕泽 |
5 |
0.9198 |
1.0298 |
0.94 |
2.2 |
|
基金金元 |
5 |
0.8495 |
1.8805 |
0.89 |
4.77 |
|
基金兴科 |
5 |
0.9562 |
1.0042 |
0.94 |
-1.69 |
|
基金金盛 |
5 |
0.8947 |
0.9687 |
0.9 |
0.59 |
|
基金金鼎 |
5 |
0.8695 |
0.9035 |
0.9 |
3.51 |
|
基金景业 |
5 |
0.7608 |
0.7608 |
0.87 |
14.35 |
|
基金汉鼎 |
5 |
0.8279 |
0.8339 |
0.93 |
12.33 |
|
基金安久 |
2 |
0.8655 |
0.8655 |
0.97 |
12.07 |
|
基金汉博 |
5 |
0.8887 |
0.8987 |
0.91 |
2.4 |
|
基金安瑞 |
5 |
1.0388 |
1.1088 |
1.04 |
0.12 |
|
基金兴安 |
5 |
0.9134 |
0.9194 |
0.91 |
-0.37 |
|
基金天华 |
25 |
0.9497 |
0.9497 |
0.88 |
-7.34 |
|
基金隆元 |
5 |
0.8333 |
0.8333 |
0.86 |
3.2 |
|
基金普润 |
5 |
0.9689 |
0.9689 |
0.96 |
-0.92 |
|
基金兴业 |
5 |
0.8385 |
0.8385 |
0.88 |
4.95 |
|
基金同德 |
5 |
0.9694 |
0.9694 |
0.96 |
-0.97 |
|
基金普华 |
5 |
0.9295 |
0.9295 |
0.91 |
-2.1 |
|
基金科讯 |
8 |
0.9374 |
0.9374 |
0.92 |
-1.86 |
|
基金科汇 |
8 |
0.9766 |
0.9781 |
0.93 |
-4.77 |
|
基金科翔 |
8 |
0.9639 |
0.9639 |
0.92 |
-4.55 |
|
基金通宝 |
5 |
0.9644 |
0.9644 |
0.94 |
-2.53 |
|
基金鸿飞 |
5 |
0.9923 |
0.9923 |
1 |
0.78 |
|
基金通乾 |
20 |
0.9898 |
0.9898 |
0.93 |
-6.04 |
|
基金鸿阳 |
20 |
1.0114 |
1.0129 |
0.95 |
-6.07 |
|
基金科瑞 |
30 |
0.9887 |
0.9887 |
0.93 |
-5.94 |
|
基金丰和 |
30 |
0.9914 |
0.9914 |
0.94 |
-5.18 |
|
基金久富 |
5 |
0.9999 |
0.9999 |
1.06 |
6.01 |
注：
1、本表所列5月17日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：jafee声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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