宝万之争发展至今，虽然吃瓜群众已经审美疲劳了，从过去的一惊一乍到现在的波澜不惊，但是每天关于它们的消息仍然不绝于耳。如今两方的争斗已经开始刀刀见血，万科的反击直击宝能“软肋”——举报宝能系资金违规，若是一旦证实，纵然有再多的资金也枉然。万科的举报自然也引起了监管层的震动，证监会紧急成立调查小组，甚至保监会主席都开始对保险业资金进行警示，警告保险资金不能成为大股东的融资平台和提款机。
截至7月21日，万科A复牌已历经14个交易日，共有89.65亿元的主力资金净流出该股，与此同时，该股股价累计下跌30.33%。城门失火，总是殃及池鱼，这个感触对于困于万科A的146只基金恐怕尤为深刻。万科经过停牌、争斗，股价的一路走低，看着万科的风雨飘摇，各路基金们何去何从。
二季度以来，许多私募基金们以两三成仓位等待大盘砸坑，捡便宜筹码，但是无论是国家队还是公募基金，都没有让私募们如愿以偿，大部分公募基金都在加仓布局三季度。据天相投顾统计，今年二季度，基金盈利合计767.21亿元，在一季度亏损3098.02亿元的背景下，二季度不少基金公司抓住市场反弹的机会打了一场翻身仗。
但是，公募基金并非什么都买，据证券时报报道，在缺乏趋势性行情的二季度，基金凭借在消费食品和有色板块的布局，实现了业绩的阶段性回暖。具体配置上看，目前基金对于消费升级板块的热情普遍较高。统计显示，在二季度增持前50大重仓股中，贵州茅台持有基金个数从58个激增至144个，增加86个，增加数量最多；基金增持市值39.06亿元，增持市值排名第二。同样是消费食品领域的热门，伊利股份的持有基金个数从一季度末的22个增加至二季度末的101个，增加79个，增加数量排名第2；基金增持市值50.68亿元，增持市值最大。此外，美的电器、格力电器和泸州老窖也跻身基金增持前50大重仓股行列。
反观以往被重仓的地产股却备受公募基金冷淡，二季度公募的房地产持仓市值减少了92.26亿元，净值占比下滑了0.42个百分点。业内人士分析，万科事件是个标志性事件，当资本为房地产标杆万科打地你死我活的时候，房地产的想象空间已经出现了天花板。
至于后市的走势，基金整体预期相对谨慎，主流判断仍是行情将维持震荡走势。
兴全有机增长基金预期，下半年宏观经济仍然处于弱势探底的态势，市场的高估值也是市场的风险因素，市场有利的方面就是上半年市场的大幅调整降低了整体市场的下行风险与做空的动能以及权重板块的估值水平并没有显著的泡沫成分。综合以上因素判断，市场在未来较长时间可能会维持震荡走势。
具体布局角度，基金三季度倾向“防守反击”的“确定性”打法，消费升级和新能源等成长板块相对受宠。
“我们保持谨慎乐观预期市场或将震荡上行，景气度上行的行业将获得市场的青睐，继续看好新兴行业中的清洁能源、国防军工、信息技术、医药生物和消费升级等行业。”银华中小盘基金表示。
进入【新浪财经股吧】讨论
责任编辑：任倩倩 SF018
