一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况,投资者应当访问上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示:
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三、主要会计数据和财务指标
公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下:
单位:万元
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注:除特别注明外,以上财务指标均按照合并报表口径计算。
上述财务指标的计算方法如下:
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债
资产负债率=负债合计/资产总计
EBITDA =利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销
全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
EBITDA全部债务比=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销)/全部债务
EBITDA利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)
EBIT利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)
现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
四、报告期内重大事项
截至2016年12月31日,《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项情况如下:
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(一)新增借款情况
截至2016年12月31日,公司2016年度累计新增借款约395.56亿元,其中银行借款增加约24亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)增加约490亿元、其他借款(包括但不限于境外贷款、信托借款、融资租赁等)减少约118亿元。公司2016年度累计新增借款超过2015年末经审计净资产的20%,主要系发行公司债券及中期票据等所致,属于本公司正常经营活动范围。
(二)其他事项
2016年5月28日,万达集团及其代表的联合要约人提出自愿有条件全面要约收购本公司已发行的全部H股股份。2016年8月15日,公司临时股东大会及H股类别股东大会通过公司自香港联合交易所有限公司撤回H股上市的决议。公司H股已于2016年9月20日在香港联合交易所有限公司退市,要约期已于2016年9月27日最后截止。
以上事项不会对公司的偿债能力造成重大影响,公司也未发生不能及时还本付息的情况。
大连万达商业地产股份有限公司
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