深圳市天地(集团)股份有限公司2017第一季度报告|内控|适用|天地_新浪财经

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深圳市天地(集团)股份有限公司

2017

第一季度报告

证券代码：000023 证券简称：深天地Ａ公告编号：2017-020

2017

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨国富、主管会计工作负责人阳小年及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2017年3月10日，公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签订了关于商品混凝土日常关联交易框架协议书。该协议书中规定，2017年度公司继续向东部集团及所属的房地产开发机构持续供应商品混凝土，预计2017年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币6,500万元，占同类产品交易总量的7.80%左右。协议规定商品混凝土的销售价格确定原则为随行就市并保证不低于同期非关联交易价格。该关联交易框架协议为公司正常经营活动的一部分，对公司利润及财务状况无不利影响。

该关联交易框架协议经公司独立董事事前认可，并且发表了独立董事意见，经公司第八届董事会第五次会议审议通过（以上内容详见2017年3月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告）。

截至2017年3月31日，公司与东部集团的关联交易总额为399万元。

（二）深秦项目于2017年1月20日与深圳市规划和国土资源委员会签署了《深圳市土地使用权出让合同书》。目前正在进行方案设计工作，预计下半年破土动工（以上内容详见2017年1月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告）。

（三）天地混凝土公司于2017年3月31日取得了市规划国土委关于《南山区西丽街道天地混凝土城市更新单元规划》审批情况的复函。目前各项审批手续有条不紊的向前推进（以上内容详见2017年4月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告）。

（四）连云港“天地国际公馆” 一期东区小高层，多层和别墅主体已完成封顶，四栋高层预计下半年达到预售条件。

（五）公司股东东部集团近年来为本公司向银行融资提供了大力支持，为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，公司于2016年7月13日在深圳市与东部集团签署了《关联交易框架协议书》，该协议书规定自2016年7月开始东部集团将继续为公司提供融资担保，并自2016年7月1日起，按东部集团为公司实际提供贷款担保金额和期限支付担保手续费，支付标准为年费率1%，不足一年按实际时间折算收取，不足一个月的临时性资金周转借款担保不收取担保费。公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，内容详见2016年7月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告。

截至2017年3月31日，我公司应付东部集团的融资担保费为218.15万元。

（六）深圳市天地（集团）股份有限公司远东混凝土分公司于2016年12月28日与福田区土地整备中心签订《土地整备项目货币补偿协议书》，协议补偿金额合计2,539.78万元（具体内容详见2016年12月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告）。2017年3月30日按照协议规定收到政府补偿款的80%。目前远东混凝土分公司新站土地位置基本落实，等待相关手续完备后开工建设。

（七）公司混凝土新站建设工作稳步推进。深圳市天地（集团）股份有限公司东建混凝土分公司受外环高速建设的影响，经政府同意，企业整体就近搬迁，目前东建分公司正在建设新站，搬迁过程不影响企业的正常生产经营。深圳市天地（集团）股份有限公司宝创混凝土分公司原三围码头厂址因被列入政府土地整备项目范围内，按政府要求全部拆除，目前宝创分公司新站正在积极建设中。

（八）公司与北京乾坤合德资产管理有限责任公司于2015年签署了《关于共同发起设立基金管理公司的框架协议》，双方约定共同出资设立一家有限责任公司形式的产业投资基金管理公司。截至披露日，该基金管理公司名称为：西藏天地合德资本管理有限公司，目前基金管理公司办理完工商注册手续，已颁发营业执照。私募基金牌照在申报过程中由于证监会对基金备案政策做出重大调整，目前正等待政策明确后再进行申报。

（九）内控建设情况：

2017年公司按照《2017年公司健全内控体系的工作计划和实施方案》将内控工作稳步推进，通过各相关工作的顺利开展，使公司的内控管理水平得到不断完善和提升。一季度，内控工作主要做到以下几方面：

1、做好内控自评工作

报告期内，在已完成的2016年度内控有效性预自评工作的基础上，完成了2016年度内控有效性自我评价工作，对公司2016年度内部控制的有效性进行客观、公正的评价。内控自评小组对被评价单位进行了补充测试，完善工作底稿，完成缺陷认定等工作。同时责成并跟踪相关单位进行缺陷整改，期间编制了自我评价报告并报董事会审议通过。公司在披露2016年年报的同时，披露了2016年度内控自我评价报告。

2、配合会计师事务所审计工作

大华会计师事务所在2016年第四季度进入现场，对公司2016年度内控有效性实施预审计。2017年一季度，事务所再次对被审计单位进行了补充测试，对预审期间发现问题的整改情况进行了验证。在此期间，公司自评工作小组积极配合会计师事务所相关审计工作，按要求提供内控审计资料，同时督促审计管理意见的落实。公司在披露2016年年报的同时，披露了2016年度内控审计报告。

3.持续推进企业内控及信息化建设的考核工作

为巩固内控建设成果，持续推进企业信息化建设，报告期内公司完成了对所属企业信息化建设2016年下半年考核及内控规范运作2016年四季度的考核评分。考核着重从企业内控制度完善、流程规范执行、信息化建设推进等方面对企业进行全面评定。通过上述工作的开展，较大程度地促进了公司内控及信息化建设成果的巩固与落实。

4、继续强化对内控执行的日常检查与监督。

继续通过“业务对口，自上而下”的监管原则，加强总部职能部室对各所属企业的内控工作执行与落实情况的日常监督，促进各项内控流程和措施能够有效应用。同时结合日常调研检查等工作，将内控工作落到实处。

2017年，公司信息化工作平台将持续完善功能、优化管控，统筹资源、力求实效，切实推动信息化管理工作水平再提升，有效实现规范运行、精益管理，为公司的稳健发展提供安全保障。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。