浙江中国小商品城集团股份有限公司2016年度报告摘要_新浪财经

(上接B194版)

2、市场形势分析：

2017年，国际高端酒店仍保持着稳健的扩张态势。从品牌上来看，中外酒店对高端品牌的建设将会更加重视，随着市场的逐渐回暖，高端酒店在品牌建设上投入的力度也将逐步增大，特别是媒体曝光度上，将会继续得到进一步加强。

中档酒店的快速扩张，提供有限服务的中档酒店追求“小而精”，重点关注客户的核心住宿需求，转型至精品酒店，参与到高档酒店的竞争当中；经济型酒店集团转而谋求从发展模式上进行突破，比如走市场细分、产品优化升级等道路。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2016年12月末对外投资额为210,727.40万元（其中长期股权投资89,141.02万元，可供出售金融资产121,586.38万元），较上年末232,346.16万元(其中长期股权投资101,177.66 万元，可供出售金融资产131,168.50万元）减少21,618.76万元，降幅为9.30%，主要变动如下：

（1）本年度新增对外股权投资34,550万元，其中宁波梅山港保税区水木博瑞投资管理中心本期增资100万元，嘉兴浙华紫旌投资合伙企业(有限合伙)本期增资3,000万元，新增新疆义新购电子商务有限公司350万元,义乌中国小商品城互联网金融信息服务有限公司550万元，稠州金融租赁26,000万元,投资联合摄制电视剧《鸡毛飞上天》4,550万元。

（2）本年度确认申万宏源集团股份有限公司可供出售金融资产公允价值变动-16,138.32万元。

（3）权益法计提投资净损失10,699.74万元，收现金分红717.52万元，两项合计减少对外投资余额11,417.27万元，具体明细详见报表附注中长期股权投资明细。

（4）本报告期商城房产计提南昌欧风长期股权投资减值准备 27,519.37 万元。

（5）调整减少以前年度因会计政策变更浙江义乌市自来水有限公司成本41.91万元。

（6）收回投资款688.51万元，其中苏州义云638.51万元，宁波梅山港保税区水木博瑞投资管理中心50万元。

（7）杭州天图、天津天图置换深圳天图确认投资损失363.38万元。

被投资公司情况如下表：

单位: 元币种: 人民币

■

(1)重大的股权投资

√适用 □不适用

经2015年12月25日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意公司以自有资金出资2.6亿元参与设立稠州金融租赁，占稠州金融租赁注册资本的26%。稠州金融租赁由浙江稠州商业银行股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、浙江东宇物流有限公司三家公司共同发起设立。稠州金融租赁经营范围：受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务。截至报告期末的账面价值为261,320,802.63元，报告期内不存在诉讼问题。

(2)重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

(3)以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

(六)重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

（一）行业竞争格局和发展趋势

2017年，世界经济仍将处于国际金融危机以来的深度调整阶段，中国外贸发展面临的形势依然严峻复杂，但也正处在结构调整步伐加快、新旧动能接续转换的关键阶段，长期向好的基本面没有变。2017 年中国外贸占全球市场份额有望保持基本稳定，质量效益继续提升，贸易结构继续优化。

受劳动密集型产业的梯度转移和国际分工的深化，遍地开花的国内专业市场和作为小商品加工贸易“后起之秀”的印度、东南亚各国等影响，义乌市场传统外贸竞争优势有所减弱，但以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸新优势正在加快培育，如部分经营户自发组织“国际品牌联盟”，共同分享创新经验，共享采购商资源，合力拓展营销渠道，成为市场转型升级的亮点之一。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

习近平总书记在第五届中非企业家大会上称义乌为世界“小商品之都”，为市场的发展指明了方向，站在新的历史方位，结合公司多年来的转型探索和实践，公司提出了“数据+金融+贸易”三大战略，通过打造五星级旗舰市场，构建五大业务板块，为小商品产业链和生态圈赋能，促进实体市场向全球中小微企业贸易服务平台转变，公司从市场管理者向商业运营商转变。

一是打造文创平台。以宾王158文创园为抓手，按照“国际设计+新材料新技术+义乌产能+义乌市场”产融模式规划布局，高起点打造国际小商品设计及服务中心，大格局推进文创生态平台建设。

二是打造大数据平台。探索实体市场智慧化解决方案，强化对市场运营、贸易服务的数据支撑。完善“拨浪鼓”综合服务平台，探索在线结汇、在线投保等贸易金融服务，打造数据化贸易服务生态圈。

三是打造“一站式”金控平台。以构建市场金融生态圈为抓手，依托大数据平台，开展贸易金融服务，做大做强金融板块。

四是打造全网供应链平台。以品牌和供应链扩张为抓手，搭建供应链体系，不断完善客户管理、仓储管理、物流管理、渠道拓展、数据留存等功能板块，构建一个适合义乌市场的供应链SAAS平台。

五是打造会展平台。进一步深化会展机制体制改革，不断提升展会市场化、专业化水平，围绕战略新兴产业，积极引展引会。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2016年是义乌市场全面推进转型发展之年，取得了一些成效，但距实现市场转型目标仍然任重道远。义乌市场能否转型成功，今后两三年至关重要。为此，公司将从2017年开始，全力实施义乌市场转型升级三年行动计划。2017年公司经营计划目标（该目标不代表公司盈利预测及其承诺）：营业收入89.45亿元，利润总额17.64亿元；资本市场融资（筹资）31亿元。

1.全力推进世界“小商品之都”建设。贯彻落实市委第十四届党代会精神，全力参与建设世界“小商品之都”，按照五星级旗舰市场标准，从智慧化、品质化、诚信化、规范化和商圈化五个方面推进实体市场优化提升，有效提升义乌市场竞争力，保持市场持续繁荣。

2.全面深化市场调研工作。一是加强市场调研小分队建设，通过组织培训、外出学习考察等形式进一步提升调研小分队成员业务能力，增加对行业态势分析判断能力，为出台个性化、针对性市场促繁荣举措和科学决策提供依据。二是建立小商品城研究院，在更高层次用全球视野对市场转型及发展趋势进行谋划研究。

3.加大市场招商，推进市场资源要素配置改革。一是围绕“绿色、智能、时尚、环保”等新兴行业加大招商力度，招引行业领军企业和“隐形冠军”，引进国际国内大区域总代理。二是通过政策调整和市场化手段，扩容新兴行业，整合相近行业和萎缩行业。三是按照“分类管理、分类实施、稳妥推进”总体思路，稳步推进商位租金管理体系改革。

4.加强采购商招引。一是整合公司市场、展会、酒店客户资源，加大采购商招引。二是依托公司驻德办、沪杭办、广州办等驻外机构资源，加大对重点国家、重点城市的招商宣传力度，组织所在地政府机构、商协会单位、海外客商来义考察采购。三是通过参加国际国内知名展会，吸引更多优质客商来义采购。

5.做大做强进口贸易。一是积极引进进口商品新主体，进口商品馆源头货比例达65%以上，一站式采购优势进一步巩固。二是加快分销渠道建设，做深做透杭州直营店，以此为样板，积极探索新的分销渠道。三是推进体制机制创新，成立进口贸易子公司，做好经营户商品“走出去”服务，做好进口贸易服务。四是办好进口商品“一展一节”，扩大进口市场影响力。五是推进丝路壹号精品工程，优化进口馆文化氛围。

6.盘活生产资料市场，打造医疗健康教育装备城。一是积极推进生产资料商圈建设，盘活生产资料市场一期，启动二期部分地块建设。二是成立招商工作对接小组，积极跟进健康教育城的招商筹建工作。三是启动国际生产资料二期270亩土地建设，打造街区式市场，把一期市场中适合专业街经营的行业置换到该区块。

7.强化创新创意引领，大力培育自主品牌。一是进一步浓厚市场创新创意氛围，与诚信市场建设相结合，积极协助市场监管局快速维权中心工作，建立一整套创新创意保护、培育、激励体系。二是鼓励市场经营主体自创品牌，打造中小微企业品牌孵化服务平台，不断提高义乌市场自主品牌比例，提升产品档次，吸引更多中高端采购商前来义乌市场采购。

8.加快品牌保护与推广。一是打造一批核心供应商队伍，为商品“走出去”奠定基础。二是着眼于品牌，建立小商品质控体系，对核心供应商尝试授权使用“义乌中国小商品城”品牌。三是加强与国外顶级资源合作，谋求在“一带一路”沿线国家建立分市场或海外仓项目。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1.市场同质竞争分割加剧。随着劳动密集型产业的梯度转移和国际分工的深化，遍地开花的国内专业市场和作为小商品加工贸易“后起之秀”的印度、东南亚各国等，对原来的小商品市场造成了一定程度的挑战与冲击，特别是中低档产品的市场份额，被周边国家分流较多。

2.采购商对市场的依赖度有所下降。随着网络信息技术、现代物流配送的快速发展，信息不对称的情况将一去不复返，厂家直接面向消费者开展营销的难度和成本不断降低，外商越过义乌市场转向外地专业市场、生产基地、工厂采购的现象增多，一定程度上削减了市场采购份额。

3.市场经营户马太效应愈发凸显。在新常态下，部分不适应电子商务等新技术、无制造业优势、内销无品牌的经营主体，利润趋薄，将面临新的洗牌，强者愈强、弱者愈弱的两极分化势头不减反增。

4.酒店、会展行业竞争更趋白热化。随着新酒店的不断增多，义乌市场客源没有明显增长的情况下，义乌酒店市场已经饱和，各高星级酒店差异化经营不明显，竞争激烈。周边地市会展经济不断发展，特别是杭州、上海虹桥国家会展中心的建成，越来越多的展会向专业化、大型化整合发展，对我市会展业的发展提出了新的挑战。

5.外需疲软，出口下降。受国际市场需求低速、全球贸易壁垒再度升级和贸易自由化便利化受阻等多种因素的影响，外需不振，全球经济持续低位徘徊。

(五)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(六)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(七)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(八)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(九)与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

合并范围变动：

本公司于本期出资设立子公司义乌商博置业有限公司。

本公司之子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司于本期出资设立子公司杭州微蚁科技有限公司。

证券代码：600415 证券简称：小商品城公告编号：临2017-011

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2017年3月17日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2017年3月28日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事8人。董事吴波成因工作原因无法出席会议，委托董事鲍江钱代为出席并行使表决权。

（五）本次董事会由董事长朱旻先生主持，公司高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2016年年度报告及摘要》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2017年度财务预算报告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）通过了《2016年度利润分配预案》；

以公司2016年末总股本5,443,214,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《续聘2017年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》

续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度财务和内控审计机构，并提请授权董事会决定其报酬。按照上一年度股东大会的授权，支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用为217.50万元，其中财务审计费用170万元，内控审计费用47.50万元。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《2016年度社会责任报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》

向相关金融机构申请人民币74亿元的综合授信，授信期限为 1 年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过70亿元的议案》

公司在未来12个月内拟发行各类债务融资工具合计不超过人民币70亿元。详情请见附件《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过70亿元的说明》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于延长公开发行不超过人民币11亿元（含11亿元）A股可转换公司债券股东大会决议相关议案有效期的议案》

同意将公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案》的决议有效期自届满之日起延长至2017年12月31日。经2015年第一次临时股东大会逐项审议通过的可转债决议案的其他事项和内容不变。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于2016年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》

为真实反映公司2016年末财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司2016年10-12月计提应收款坏账准备人民币1,717,960.74元，本期转回4,378,690.77元，核销24,987.00元，南昌茵梦湖置业有限公司计提预计负债约243,147,457.14元。具体内容详见公司《关于2016年四季度计提相关减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2017-013号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》

授权董事长利用闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，额度为连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。具体内容详见公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财公告》（公告编号：临2017-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》

同意公司总部机构设置调整及分支机构设立：

1、市场运营管理部改名为市场部，撤销市场创新发展部、基建工程部、投资证券部。

2、成立基建事业部、供应链事业部、采购商事业部、会展事业部、信息事业部、文创事业部、房地产事业部、广告事业部、金融事业部、证券法务部、投资发展部，其中投资发展部加挂小商品研究院牌子。

3、市场发展服务分公司改名为采购商服务分公司。

4、中国梦办公室并入宾王市场分公司，作为业务部门。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》

决定于2017年4月19日下午2:00在义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室召开2016年度股东大会，详情请见《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附件：《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过70亿元的说明》

一、发行种类及发行主要条款

（一）发行种类

发行种类为债务融资工具，包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具及其他监管机构审批或备案发行的债务融资工具。

（二）发行主体、规模及发行方式

债务融资工具的发行由公司作为发行主体。

根据债务融资工具相关规定，结合公司实际情况，拟在未来12个月内发行各类债务融资工具合计金额不超过人民币70亿元。如果董事会或董事长根据2015年年度股东大会审议通过的《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过60亿元的议案》已决定发行但尚未获得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的债务融资工具，同意其继续发行，但其发行金额不包含在本次议案的70亿元发行规模内。

具体各类债务融资工具发行金额的上限发行时将根据监管机构的相关规定确定，具体发行债务融资工具的种类、价格、规模、方式、年限、募集资金用途、担保等，将根据公司资金实际情况及未来投资计划等，结合监管机构的要求及债务市场情况确定。

发行方式为按相关规定由监管部门审批或备案，一次或分期、公开或非公开发行。

（三）发行对象及配售安排

债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。

（四）期限与品种

债务融资工具的期限最长不超过10年（含10年，发行永续债除外），可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

（五）募集资金用途

发行债务融资工具募集的资金将根据不同类型的债务融资工具关于资金用途的规定用于偿还银行贷款、补充公司营运资金或支付项目建设工程款。

二、本次发行授权事项

为了高效、有序地完成债务融资工具发行相关工作，董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权董事长在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案，包括但不限于发行债务融资工具的种类、发行规模、发行期限、具体每期债务融资工具的发行额度、发行价格、发行利率、发行方式、发行对象、承销方式、发行目的、担保方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人员办理发行相关事宜；

3、向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续；

4、签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关的文件；?

5、选择债券受托管理人、制定债券持有人会议规则（如适用）；

6、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、及时履行信息披露义务；

8、办理与债务融资工具发行上市有关的其他事项；?

9、授权有效期限为自股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。如果董事会或董事长已于授权有效期内决定有关发行或部分发行但尚未取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的，则对董事长的授权有效期限持续至完成有关发行事项之日止。

10、如果董事会或董事长根据2015年年度股东大会审议通过的《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过60亿元的议案》已决定发行但尚未取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的，则对董事长的授权有效期限持续至完成有关发行事项之日止。

证券代码：600415 证券简称：小商品城公告编号：临2017-012

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会的会议通知及材料于2017年3月17日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于2017年3月28日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应出席监事5人，实际出席监事4人。监事魏晶因工作原因无法出席会议，委托职工监事严晓春代为出席并行使表决权。

（五）本次会议由公司监事会主席黄萍先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度报告及摘要》

此议案需提交公司股东大会审议。

声明如下：本人作为监事已经全文阅读《2016年度报告及其摘要》，并保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会对年度报告审核意见如下：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在本人提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该报告提交2016年度股东大会审议。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

发表意见如下：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，截至2016年12月31日公司对纳入评价范围的重要业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司在财务报告内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》。

发表意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提相关减值准备及预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城公告编号：临2017-013

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于2016年四季度计提

相关减值准备及预计负债的公告

浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于2017年3月28日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2016年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提相关减值准备及预计负债情况概述及对公司影响

（一）计提应收款坏账准备

1、计提情况概述

（1）计提减值的原因和依据

公司根据《企业会计准则》规定，以摊余成本计量金融资产，发生减值时，应将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益；如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

公司对应收款项单独或组合进行减值测试，根据资产减值测试结果，将应收款减值计入2016年四季度报告。

（2）计提金额

公司2016年10-12月计提应收款坏账准备人民币1,717,960.74元，本期转回4,378,690.77元，核销24,987.00元，具体如下：

金额单位：元

■

2、对本公司经营成果的影响

本项坏账准备的变动将导致本公司2016年四季度合并利润表资产减值损失减少约人民币2,660,730.03元。

二、计提预计负债

1、计提情况概述

（1）计提预计负债的原因和依据

南昌茵梦湖置业有限公司（以下简称“茵梦湖置业”）因承担连带担保责任被提起诉讼，相关案件情况详见附表。上述案件茵梦湖置业作为连带保证人承担连带清偿责任。基于谨慎性原则，公司对茵梦湖置业计提预计负债。

（2）计提金额

南昌茵梦湖置业有限公司计提预计负债约人民币243,147,457.14元。

2、对本公司经营成果的影响

公司全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司（以下简称“商城房产”）持有茵梦湖置业75%的股权。

本项预计负债的计提将导致本公司2016年四季度合并财务报表营业外支出增加约人民币243,147,457.14元。

二、本次计提履行的审议程序

公司于2017年3月28日召开了第七届董事会第三十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年四季度度计提相关减值准备及预计负债的议案》。

公司于2017年3月28日召开了第七届监事会第十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》。

本次计提无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事关于本次计提的独立意见

依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提相关减值准备及预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提相关减值准备及预计负债。

四、董事会审计委员会关于本次计提的意见

公司董事会审计委员会对《关于2016年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》审议后认为：公司本次计提相关减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，能够公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提相关减值准备及预计负债。

五、监事会关于本次计提的意见

监事会意见：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提相关减值准备及预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议。

2、公司第七届监事会第十七次会议决议。

3、公司独立董事独立意见。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城公告编号：临2017-014

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于授权董事长利用闲置资金

进行委托理财的公告

浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于2017年3月28日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。为提高闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常资金正常周转需要及保证本金安全的前提下，授权董事长在一定额度范围内购买低风险银行理财产品。具体情况公告如下：

一、资金来源

购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

二、委托理财的品种

公司拟购买委托理财品种是银行保本浮动收益型理财产品。

三、委托理财的额度

根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程的要求，公司将根据闲置资金的情况，连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。

四、授权期限

公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、需履行的审批程序

根据公司章程规定，本事项需经公司董事会审议通过（已通过公司第七届董事会第三十三次会议审议），本次议案不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

六、委托理财的要求

利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，根据公司闲置资金情况，及时进行理财产品购买或赎回，以不影响公司日常经营资金需求为前提。

七、风险管控

1、公司董事会审议通过后，授权董事长在投资额度内签批购买相关理财产品。

2、在上述额度内，公司财务部根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

4、董事、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司根据上海证券交易所相关规定，在临时公告及定期报告中披露报告期内购买理财金额、期限、预计收益、实际损益等情况。

八、对公司日常经营的影响

利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的日常经营及进一步发展的需求。

九、独立董事意见：

1、公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司内控制度较为完善，公司利用自有闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，能有效控制理财风险，确保资金安全；

3、公司目前经营情况正常，利用自有闲置资金，购买相关理财产品有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意授权董事长利用闲置资金进行委托理财。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城公告编号：2017-015

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月19日 14点 00分

召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月19日

至2017年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1至9项议案已在2017年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：

（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；