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金融街控股股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月31日 08:41 中国证券网-上海证券报
（上接A33版） F3 否 59，065.74 37，331.44 是 预计实现销售收入约13.5－15亿元 截止到报告期末，本项目尚未形成营业利润。 合计 - 118，131.48 96，397.18 - 预计实现销售收入约29.5－33亿元 - 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 无 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于银行专用帐户内。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司2007年度向股东进行利润分配的预案为：以公司目前总股本1，378，451，644股为基数，每10股派发现金3元（含税），资本公积金每10股转增8股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 南昌市红谷滩新区城市建设投资发展有限公司、南昌红江实业发展有限公司 南昌世贸公寓开发有限公司股权 2007年10月 4，792.49 -18.38 - 否 市场定价 是 是 中植企业集团有限公司 北京盟科置业有限公司股权 2007年11月 2，800.00 0.00 - 否 市场定价 是 是 北京国际信托投资有限公司 北京石开房地产开发有限公司 2007年12月 20，000.00 0.00 - 否 市场定价 是 是 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 北京华融基础设施投资有限责任公司 北京顺平拆迁有限责任公司股权 2007年04月 539.90 -8.70 -92.74 是 市场定价 是 是 北京天泰置业有限公司 北京金融街房地产经纪有限公司股权 2007年12月 670.54 170.15 -19.44 否 市场定价 是 是 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述资产收购给公司增加了一定项目储备，也利于公司未来业务拓展；资产出售可使公司专注于商务地产开发和自持经营主业。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 8，279.00 报告期末担保余额合计 9，721.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 60，000.00 报告期末对子公司担保余额合计 62，340.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 72，061.00 担保总额占公司净资产的比例 15.30% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 26，000.00 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 26，000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 北京华融综合投资公司 0.00 0.00 1，498.36 1，566.24 合计 0.00 0.00 1，498.36 1，566.24 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （2）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动金融街控股股份有限公司股权激励方案研究论证工作。 报告期内，北京金融街建设集团严格履行了上述特别承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 310，281，374.02 合计 0.00 - 0.00 100% 310，281，374.02 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600036 21，389，613.82 0.11% 525，254，593.32 1，590，760.68 246，950，425.68 可供出售金融资产 受让 合计 21，389，613.82 - 525，254，593.32 1，590，760.68 246，950，425.68 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 招商证券股份有限公司 1，411，303.70 967，072 0.03% 1，411，303.70 582，650.05 0.00 长期股权投资 受让 合计 1，411，303.70 967，072 - 1，411，303.70 582，650.05 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 5、关联交易的情况 公司监事会认为，报告期内，公司发生的关联交易公平，没有损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 中国·北京中国注册会计师：尹师州 2008年3月27日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：金融街控股股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 2，282，828，260.46 1，870，335，968.76 1，906，156，243.99 1，692，092，114.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 31，242，000.00 31，242，000.00 应收票据 应收账款 471，512，525.27 543，180，863.22 662，276，430.07 742，458，172.18 预付款项 16，226，971.16 389，414.13 32，153，175.13 17，467，493.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 38，497，019.70 2，395，276，267.08 30，751，322.10 1，896，246，130.87 买入返售金融资产 存货 6，392，878，008.61 1，862，478，234.14 5，813，561，686.51 3，602，465，204.83 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48，376，380.14 42，031，927.74 86，898，576.47 86，007，643.48 流动资产合计 9，250，319，165.34 6，713，692，675.07 8，563，039，434.27 8，067，978，759.50 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 525，254，593.32 525，254，593.32 216，834，851.04 216，834，851.04 持有至到期投资 38，600，000.00 38，600，000.00 长期应收款 长期股权投资 311，431，303.70 3，501，048，113.75 11，931，303.70 1，635，455，549.36 投资性房地产 1，511，960，398.45 517，514，052.40 55，253，209.72 固定资产 1，306，605，108.95 842，686，331.87 489，204，614.76 18，659，466.35 在建工程 4，609，160.19 4，609，160.19 1，021，285，376.81 553，077，347.04 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 581，613，872.21 353，409，510.08 872，228，702.26 237，922，467.60 开发支出 商誉 468，380.93 1，042，292.01 长期待摊费用 3，183，209.90 222，587.90 递延所得税资产 45，347，770.29 20，657，874.62 52，330，637.18 21，638，350.31 其他非流动资产 325，621，806.64 325，621，806.64 177，627，933.38 177，627，933.38 非流动资产合计 4，616，095，604.58 6，129，401，442.87 2，897，961，508.76 2，899，815，965.08 资产总计 13，866，414，769.92 12，843，094，117.94 11，461，000，943.03 10，967，794，724.58 流动负债： 短期借款 1，243，000，000.00 983，000，000.00 1，220，000，000.00 930，000，000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1，299，502，256.32 1，143，737，583.19 1，301，560，541.80 1，276，595，088.82 预收款项 925，138，570.28 798，064，467.43 1，288，200，717.99 1，254，188，337.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 54，485，069.95 40，783，316.84 42，610，371.66 35，719，721.50 应交税费 654，595，947.86 600，648，331.27 830，864，637.70 825，155，723.52 应付利息 19，309，315.06 19，309，315.06 18，705，699.00 18，705，699.00 其他应付款 184，449，227.06 627，305，616.36 91，068，632.96 128，491，721.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 473，400，000.00 450，000，000.00 300，000，000.00 300，000，000.00 其他流动负债 900，000，000.00 900，000，000.00 900，000，000.00 900，000，000.00 流动负债合计 5，753，880，386.53 5，562，848，630.15 5，993，010，601.11 5，668，856，291.23 非流动负债： 长期借款 3，080，000，000.00 2，480，000，000.00 1，230，000，000.00 1，150，000，000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 128，171，052.11 128，171，052.11 66，855，637.61 66，855，637.61 其他非流动负债 非流动负债合计 3，208，171，052.11 2，608，171，052.11 1，296，855，637.61 1，216，855，637.61 负债合计 8，962，051，438.64 8，171，019，682.26 7，289，866，238.72 6，885，711，928.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1，078，451，644.00 1，078，451，644.00 1，078，451，644.00 1，078，451，644.00 资本公积 1，705，682，707.65 1，716，004，697.56 1，458，732，281.97 1，469，054，271.88 减：库存股 盈余公积 359，357，620.78 359，357，620.78 298，092，208.25 298，092，208.25 一般风险准备 未分配利润 1，567，269，674.63 1，518，260，473.34 1，167，961，169.32 1，236，484，671.61 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4，710，761，647.06 4，672，074，435.68 4，003，237，303.54 4，082，082，795.74 少数股东权益 193，601，684.22 167，897，400.77 所有者权益合计 4，904，363，331.28 4，672，074，435.68 4，171，134，704.31 4，082，082，795.74 负债和所有者权益总计 13，866，414，769.92 12，843，094，117.94 11，461，000，943.03 10，967，794，724.58 9.2.2 利润表 编制单位：金融街控股股份有限公司2007年1-12月单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 4，214，361，872.31 3，809，488，858.38 3，481，716，170.91 3，622，908，297.69 其中：营业收入 4，214，361，872.31 3，809，488，858.38 3，481，716，170.91 3，622，908，297.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3，407，874，296.90 2，916，451，113.80 2，755，035，655.62 2，777，545，845.72 其中：营业成本 2，355，954，910.49 2，083，915，119.88 2，199，236，354.94 2，344，701，364.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 515，980，296.34 493，494，127.76 329，433，254.30 328，833，927.39 销售费用 89，095，613.68 16，321，073.11 34，050，048.23 11，030，587.71 管理费用 277，329，041.14 164，286，007.76 173，792，766.83 88，740，840.28 财务费用 152，303，759.93 141，068，477.04 34，377，692.05 20，863，848.57 资产减值损失 17，210，675.32 17，366，308.25 -15，854，460.73 -16，624，722.89 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 466，370.00 466，370.00 投资收益（损失以“-”号填列） 313，062，950.53 30，300，735.24 42，117，477.54 67，438，290.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1，119，550，525.94 923，338，479.82 769，264，362.83 913，267，112.80 加：营业外收入 61，950.56 50，768.92 32，822，498.90 23，781，061.66 减：营业外支出 589，990.57 270，220.00 900，125.07 37，616.60 其中：非流动资产处置损失 66，156.34 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1，119，022，485.93 923，119，028.74 801，186，736.66 937，010，557.86 减：所得税费用 386，654，573.12 310，464，903.48 275，274，085.24 300，014，187.54 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 732，367，912.81 612，654，125.26 525，912，651.42 636，996，370.32 归属于母公司所有者的净利润 730，186，828.84 535，586，960.88 少数股东损益 2，181，083.97 -9，674，309.46 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.68 0.57 0.60 0.71 （二）稀释每股收益 0.68 0.57 0.60 0.71 9.2.3 现金流量表 编制单位：金融街控股股份有限公司2007年1-12月单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4，027，899，869.09 3，532，098，169.68 3，740，466，088.38 3，564，508，253.82 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1，675.35 收到其他与经营活动有关的现金 638，159，358.76 3，993，114，701.59 969，202，800.15 3，058，994，642.78 经营活动现金流入小计 4，666，059，227.85 7，525，212，871.27 4，709，670，563.88 6，623，502，896.60 购买商品、接受劳务支付的现金 2，954，827，493.75 1，576，947，471.54 3，102，819，550.33 2，635，210，155.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 146，277，422.31 72，919，956.91 91，442，555.32 52，712，195.79 支付的各项税费 1，099，990，629.84 997，913，546.28 395，484，902.57 356，845，350.75 支付其他与经营活动有关的现金 1，278，124，501.18 3，699，635，591.85 955，651，148.46 2，647，288，805.28 经营活动现金流出小计 5，479，220，047.08 6，347，416，566.58 4，545，398，156.68 5，692，056，507.03 经营活动产生的现金流量净额 -813，160，819.23 1，177，796，304.69 164，272，407.20 931，446，389.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 650，853，364.84 49，852，649.53 715，896，181.08 776，358，226.66 取得投资收益收到的现金 2，842，697.53 16，598，009.14 3，638，128.38 3，638，128.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50，620.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3，870，096.39 13，972，186.95 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 657，566，158.76 80，422，845.62 719，584，930.03 779，996，355.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 289，526，585.21 206，475，808.86 773，609，634.29 800，911，086.47 投资支付的现金 407，949，663.13 1，829，386，587.00 736，068，139.39 1，376，287，099.39 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 269，924，899.75 51，924，900.00 支付其他与投资活动有关的现金 16，641，546.37 投资活动现金流出小计 984，042，694.46 2，087，787，295.86 1，509，677，773.68 2，177，198，185.86 投资活动产生的现金流量净额 -326，476，535.70 -2，007，364，450.24 -790，092，843.65 -1，397，201，830.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 29，720，000.00 1，199，999，850.00 1，199，999，850.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 29，720，000.00 取得借款收到的现金 5，923，000，000.00 5，063，000，000.00 4，170，000，000.00 3，840，000，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5，952，720，000.00 5，063，000，000.00 5，369，999，850.00 5，039，999，850.00 偿还债务支付的现金 3，876，600，000.00 3，530，000，000.00 3，240，073，000.00 3，130，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 541，528，242.50 507，331，655.93 441，864，431.28 383，371，039.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 17，800，125.00 17，800，125.00 18，880，866.67 18，685，000.00 筹资活动现金流出小计 4，435，928，367.50 4，055，131，780.93 3，700，818，297.95 3，532，056，039.07 筹资活动产生的现金流量净额 1，516，791，632.50 1，007，868，219.07 1，669，181，552.05 1，507，943，810.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -482，261.10 -56，219.04 -2，733，984.91 -2，733，984.91 五、现金及现金等价物净增加额 376，672，016.47 178，243，854.48 1，040，627，130.69 1，039，454，384.77 加：期初现金及现金等价物余额 1，906，156，243.99 1，692，092，114.28 865，529，113.30 652，637，729.51 六、期末现金及现金等价物余额 2，282，828，260.46 1，870，335，968.76 1，906，156，243.99 1，692，092，114.28 9.2.4 所有者权益变动表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2）该项会计估计变更对公司期初财务状况的影响 公司对该项会计估计变更采用未来适用法，此会计估计变更减少公司2007年净利润为1，906，834.06元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 b、子公司北京顺平拆迁有限责任公司于2007年8月被公司转让，本期对其报告期内转让前的利润表和现金流量表进行合并。 c、子公司北京金融街房地产经纪有限公司于2007年12月被公司转让，本期对其报告期内转让前的利润表和现金流量表进行合并。 金融街控股股份有限公司 2008年3月31日 所有者权益变动表 编制单位：金融街控股股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元 项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额1，078，451，644.001，458，732，281.97298，092，208.251，167，961，169.32167，897，400.774，171，134，704.31688，689，960.00542，902，205.00239，824，278.42787，118，239.812，258，534，683.23 加：会计政策变更44，284，128.98-5，431，707.2046，693，597.66220，914，667.56306，460，687.00 前期差错更正 二、本年年初余额1，078，451，644.001，458，732，281.97298，092，208.251，167，961，169.32167，897，400.774，171，134，704.31688，689，960.00587，186，333.98234，392，571.22833，811，837.47220，914，667.562，564，995，370.23 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）246，950，425.6861，265，412.53399，308，505.3125，704，283.45733，228，626.97389，761，684.00871，545，947.9963，699，637.03334，149，331.85-53，017，266.791，606，139，334.08 （一）净利润730，186，828.842，181，083.97732，367，912.81535，586，960.88-9，674，309.46525，912，651.42 （二）直接计入所有者权益的利得和损失246，950，425.68246，950，425.6879，992，781.9979，992，781.99 1．可供出售金融资产公允价值变动净额246，950，425.68246，950，425.6886，847，924.5186，847，924.51 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他-6，855，142.52-6，855，142.52 上述（一）和（二）小计246，950，425.68730，186，828.842，181，083.97979，318，338.4979，992，781.99535，586，960.88-9，674，309.46605，905，433.41 （三）所有者投入和减少资本24，371，497.9524，371，497.95114，285，700.001，067，029，150.00-42，142，288.191，139，172，561.81 1.所有者投入资本29，720，000.0029，720，000.00114，285，700.001，067，029，150.001，181，314，850.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他-5，348，502.05-5，348，502.05-42，142，288.19-42，142，288.19 （四）利润分配61，265，412.53-330，878，323.53-848，298.47-270，461，209.4763，699，637.03-201，437，629.03-1，200，669.14-138，938，661.14 1．提取盈余公积61，265，412.53-61，265，412.5363，699，637.03-63，699，637.03 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配-269，612，911.00-848，298.47-270，461，209.47-137，737，992.00-1，200，669.14-138，938，661.14 4．其他 （五）所有者权益内部结转275，475，984.00-275，475，984.00 1．资本公积转增资本（或股本）275，475，984.00-275，475，984.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额1，078，451，644.001，705，682，707.65359，357，620.781，567，269，674.63193，601，684.224，904，363，331.281，078，451，644.001，458，732，281.97298，092，208.251，167，961，169.32167，897，400.774，171，134，704.31
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