(上接D012版)

　　（上接D009版）

　　9．2 财务报表

　　9．2．1 资产负债表

　　编制单位：金融街控股股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　项目

　　期末数

　　期初数

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流动资产：

　　货币资金

　　2，282，828，260．46

　　1，870，335，968．76

　　1，906，156，243．99

　　1，692，092，114．28

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　31，242，000．00

　　31，242，000．00

　　应收票据

　　应收账款

　　471，512，525．27

　　543，180，863．22

　　662，276，430．07

　　742，458，172．18

　　预付款项

　　16，226，971．16

　　389，414．13

　　32，153，175．13

　　17，467，493．86

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　其他应收款

　　38，497，019．70

　　2，395，276，267．08

　　30，751，322．10

　　1，896，246，130．87

　　买入返售金融资产

　　存货

　　6，392，878，008．61

　　1，862，478，234．14

　　5，813，561，686．51

　　3，602，465，204．83

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　48，376，380．14

　　42，031，927．74

　　86，898，576．47

　　86，007，643．48

　　流动资产合计

　　9，250，319，165．34

　　6，713，692，675．07

　　8，563，039，434．27

　　8，067，978，759．50

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　525，254，593．32

　　525，254，593．32

　　216，834，851．04

　　216，834，851．04

　　持有至到期投资

　　38，600，000．00

　　38，600，000．00

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　311，431，303．70

　　3，501，048，113．75

　　11，931，303．70

　　1，635，455，549．36

　　投资性房地产

　　1，511，960，398．45

　　517，514，052．40

　　55，253，209．72

　　固定资产

　　1，306，605，108．95

　　842，686，331．87

　　489，204，614．76

　　18，659，466．35

　　在建工程

　　4，609，160．19

　　4，609，160．19

　　1，021，285，376．81

　　553，077，347．04

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　581，613，872．21

　　353，409，510．08

　　872，228，702．26

　　237，922，467．60

　　开发支出

　　商誉

　　468，380．93

　　1，042，292．01

　　长期待摊费用

　　3，183，209．90

　　222，587．90

　　递延所得税资产

　　45，347，770．29

　　20，657，874．62

　　52，330，637．18

　　21，638，350．31

　　其他非流动资产

　　325，621，806．64

　　325，621，806．64

　　177，627，933．38

　　177，627，933．38

　　非流动资产合计

　　4，616，095，604．58

　　6，129，401，442．87

　　2，897，961，508．76

　　2，899，815，965．08

　　资产总计

　　13，866，414，769．92

　　12，843，094，117．94

　　11，461，000，943．03

　　10，967，794，724．58

　　流动负债：

　　短期借款

　　1，243，000，000．00

　　983，000，000．00

　　1，220，000，000．00

　　930，000，000．00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　1，299，502，256．32

　　1，143，737，583．19

　　1，301，560，541．80

　　1，276，595，088．82

　　预收款项

　　925，138，570．28

　　798，064，467．43

　　1，288，200，717．99

　　1，254，188，337．32

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　54，485，069．95

　　40，783，316．84

　　42，610，371．66

　　35，719，721．50

　　应交税费

　　654，595，947．86

　　600，648，331．27

　　830，864，637．70

　　825，155，723．52

　　应付利息

　　19，309，315．06

　　19，309，315．06

　　18，705，699．00

　　18，705，699．00

　　其他应付款

　　184，449，227．06

　　627，305，616．36

　　91，068，632．96

　　128，491，721．07

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　473，400，000．00

　　450，000，000．00

　　300，000，000．00

　　300，000，000．00

　　其他流动负债

　　900，000，000．00

　　900，000，000．00

　　900，000，000．00

　　900，000，000．00

　　流动负债合计

　　5，753，880，386．53

　　5，562，848，630．15

　　5，993，010，601．11

　　5，668，856，291．23

　　非流动负债：

　　长期借款

　　3，080，000，000．00

　　2，480，000，000．00

　　1，230，000，000．00

　　1，150，000，000．00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　128，171，052．11

　　128，171，052．11

　　66，855，637．61

　　66，855，637．61

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　3，208，171，052．11

　　2，608，171，052．11

　　1，296，855，637．61

　　1，216，855，637．61

　　负债合计

　　8，962，051，438．64

　　8，171，019，682．26

　　7，289，866，238．72

　　6，885，711，928．84

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　1，078，451，644．00

　　1，078，451，644．00

　　1，078，451，644．00

　　1，078，451，644．00

　　资本公积

　　1，705，682，707．65

　　1，716，004，697．56

　　1，458，732，281．97

　　1，469，054，271．88

　　减：库存股

　　盈余公积

　　359，357，620．78

　　359，357，620．78

　　298，092，208．25

　　298，092，208．25

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　1，567，269，674．63

　　1，518，260，473．34

　　1，167，961，169．32

　　1，236，484，671．61

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　4，710，761，647．06

　　4，672，074，435．68

　　4，003，237，303．54

　　4，082，082，795．74

　　少数股东权益

　　193，601，684．22

　　167，897，400．77

　　所有者权益合计

　　4，904，363，331．28

　　4，672，074，435．68

　　4，171，134，704．31

　　4，082，082，795．74

　　负债和所有者权益总计

　　13，866，414，769．92

　　12，843，094，117．94

　　11，461，000，943．03

　　10，967，794，724．58

　　9．2．2 利润表

　　编制单位：金融街控股股份有限公司2007年1－12月单位：（人民币）元

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　515，980，296．34

　　493，494，127．76

　　329，433，254．30

　　328，833，927．39

　　销售费用

　　89，095，613．68

　　16，321，073．11

　　34，050，048．23

　　11，030，587．71

　　管理费用

　　277，329，041．14

　　164，286，007．76

　　173，792，766．83

　　88，740，840．28

　　财务费用

　　152，303，759．93

　　141，068，477．04

　　34，377，692．05

　　20，863，848．57

　　资产减值损失

　　17，210，675．32

　　17，366，308．25

　　－15，854，460．73

　　－16，624，722．89

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　466，370．00

　　466，370．00

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　313，062，950．53

　　30，300，735．24

　　42，117，477．54

　　67，438，290．83

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　1，119，550，525．94

　　923，338，479．82

　　769，264，362．83

　　913，267，112．80

　　加：营业外收入

　　61，950．56

　　50，768．92

　　32，822，498．90

　　23，781，061．66

　　减：营业外支出

　　589，990．57

　　270，220．00

　　900，125．07

　　37，616．60

　　其中：非流动资产处置损失

　　66，156．34

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　1，119，022，485．93

　　923，119，028．74

　　801，186，736．66

　　937，010，557．86

　　减：所得税费用

　　386，654，573．12

　　310，464，903．48

　　275，274，085．24

　　300，014，187．54

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　732，367，912．81

　　612，654，125．26

　　525，912，651．42

　　636，996，370．32

　　归属于母公司所有者的净利润

　　730，186，828．84

　　535，586，960．88

　　少数股东损益

　　2，181，083．97

　　－9，674，309．46

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．68

　　0．57

　　0．60

　　0．71

　　（二）稀释每股收益

　　0．68

　　0．57

　　0．60

　　0．71

　　项目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　4，027，899，869．09

　　3，532，098，169．68

　　3，740，466，088．38

　　3，564，508，253．82

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　1，675．35

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　638，159，358．76

　　3，993，114，701．59

　　969，202，800．15

　　3，058，994，642．78

　　经营活动现金流入小计

　　4，666，059，227．85

　　7，525，212，871．27

　　4，709，670，563．88

　　6，623，502，896．60

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　2，954，827，493．75

　　1，576，947，471．54

　　3，102，819，550．33

　　2，635，210，155．21

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　146，277，422．31

　　72，919，956．91

　　91，442，555．32

　　52，712，195．79

　　支付的各项税费

　　1，099，990，629．84

　　997，913，546．28

　　395，484，902．57

　　356，845，350．75

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　1，278，124，501．18

　　3，699，635，591．85

　　955，651，148．46

　　2，647，288，805．28

　　经营活动现金流出小计

　　5，479，220，047．08

　　6，347，416，566．58

　　4，545，398，156．68

　　5，692，056，507．03

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－813，160，819．23

　　1，177，796，304．69

　　164，272，407．20

　　931，446，389．57

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　650，853，364．84

　　49，852，649．53

　　715，896，181．08

　　776，358，226．66

　　取得投资收益收到的现金

　　2，842，697．53

　　16，598，009．14

　　3，638，128．38

　　3，638，128．38

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　50，620．57

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　3，870，096．39

　　13，972，186．95

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　657，566，158．76

　　80，422，845．62

　　719，584，930．03

　　779，996，355．04

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　289，526，585．21

　　206，475，808．86

　　773，609，634．29

　　800，911，086．47

　　投资支付的现金

　　407，949，663．13

　　1，829，386，587．00

　　736，068，139．39

　　1，376，287，099．39

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　269，924，899．75

　　51，924，900．00

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　16，641，546．37

　　投资活动现金流出小计

　　984，042，694．46

　　2，087，787，295．86

　　1，509，677，773．68

　　2，177，198，185．86

　　9．2．3 现金流量表

　　编制单位：金融街控股股份有限公司2007年1－12月单位：（人民币）元

　　项目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、营业总收入

　　4，214，361，872．31

　　3，809，488，858．38

　　3，481，716，170．91

　　3，622，908，297．69

　　其中：营业收入

　　4，214，361，872．31

　　3，809，488，858．38

　　3，481，716，170．91

　　3，622，908，297．69

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　3，407，874，296．90

　　2，916，451，113．80

　　2，755，035，655．62

　　2，777，545，845．72

　　其中：营业成本

　　2，355，954，910．49

　　2，083，915，119．88

　　2，199，236，354．94

　　2，344，701，364．66

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－326，476，535．70

　　－2，007，364，450．24

　　－790，092，843．65

　　－1，397，201，830．82

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　29，720，000．00

　　1，199，999，850．00

　　1，199，999，850．00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　29，720，000．00

　　取得借款收到的现金

　　5，923，000，000．00

　　5，063，000，000．00

　　4，170，000，000．00

　　3，840，000，000．00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　5，952，720，000．00

　　5，063，000，000．00

　　5，369，999，850．00

　　5，039，999，850．00

　　偿还债务支付的现金

　　3，876，600，000．00

　　3，530，000，000．00

　　3，240，073，000．00

　　3，130，000，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　541，528，242．50

　　507，331，655．93

　　441，864，431．28

　　383，371，039．07

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　17，800，125．00

　　17，800，125．00

　　18，880，866．67

　　18，685，000．00

　　筹资活动现金流出小计

　　4，435，928，367．50

　　4，055，131，780．93

　　3，700，818，297．95

　　3，532，056，039．07

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　1，516，791，632．50

　　1，007，868，219．07

　　1，669，181，552．05

　　1，507，943，810．93

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－482，261．10

　　－56，219．04

　　－2，733，984．91

　　－2，733，984．91

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　376，672，016．47

　　178，243，854．48

　　1，040，627，130．69

　　1，039，454，384．77

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　1，906，156，243．99

　　1，692，092，114．28

　　865，529，113．30

　　652，637，729．51

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　2，282，828，260．46

　　1，870，335，968．76

　　1，906，156，243．99

　　1，692，092，114．28

　　9．2．4 所有者权益变动表（附后）

　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）主要会计政策变更的说明

　　本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发［2006］136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号¨Ｄ新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：

　　1）、交易性金融资产的核算方法

　　ａ按照新企业会计准则第22号《金融工具确认和计量》的相关规定，公司制订了交易性金融资产会计政策，原会计政策短期投资核算方法不再适用。

　　ｂ该项会计政策变更对公司期初财务状况的影响

　　2007年1月1日，公司对账面股票投资由成本法计量变更为公允价值计量，按照新企业会计准则第38号《首次执行企业会计准则》的相关规定，公司股票投资公允价值高于账面价值466，370．00元增加留存收益312，467．90元，其中增加未分配利润281，221．11元，增加盈余公积31，246．79元；增加递延所得税负债153，902．10元 。

　　2）、可供出售金融资产的核算方法

　　ａ按照新企业会计准则第22号《金融工具确认和计量》的相关规定，公司制订了可供出售金融资产会计政策。

　　根据《企业会计准则解释第一号》第八条，2007年1月1日，公司对持有的招商银行股份有限公司限售流通股由成本法计量变更为公允价值计量，公司将其由长期股权投资划分为可供出售金融资产，公允价值高于账面成本195，445，237．22 元，调增资本公积130，948，308．94元，调增递延所得税负债64，496，928．28元。

　　3）、长期股权投资的核算方法

　　ａ按照新企业会计准则第2号《长期股权投资》和第20号《企业合并》的相关规定，长期股权投资核算办法由原会计政策“对子公司按权益法核算”变更为“对子公司按成本法核算”；由原会计政策“股权投资借方差额按合同规定的投资期限摊销，贷方差额计入资本公积”变更为“同一控制下的企业合并时，公司对子公司的长期股权投资初始投资成本为合并日公司取得子公司所有者权益帐面价值份额，投资成本与投出资产帐面价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制下的企业合并时，公司对子公司的长期股权投资初始投资成本为支付对价的公允价值，支付对价公允价值与其帐面价值的差额计入当期损益，公司初始投资成本大于被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；公司初始投资成本小于被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。”

　　新企业会计准则首次执行日，母公司对子公司的长期股权投资进行追溯调整，视同对子公司的长期投资自初始时即采用成本法核算。调整增加母公司2007年1月1日长期股权投资90，959，048．66元，调整增加未分配利润81，697，773．70元、增加盈余公积9，077，530．41元，增加资本公积183，744．55元，调整增加2006年母公司投资收益116，968，110．94元。

　　ｂ该项会计政策变更对公司期初财务状况的影响

　　按照新企业会计准则第38号《首次执行企业会计准则》的相关规定、“企业会计准则实施问题专家工作组意见”，以及“企业会计准则解释第1号”文件，2007年1月1日，公司将属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额436，976．36元冲销，减少留存收益620，720．91元，其中：减少未分配利润558，648．82元，减少盈余公积62，072．09元，增加资本公积183，744．55元；公司将以前年度摊销的属于非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额581，976．37元转回，增加留存收益581，976．37元，其中：增加未分配利润523，778．73元，增加盈余公积58，197．64元；公司将从少数股东处购买股权形成的长期股权投资差额余额6，455，259．21元冲销，增加未分配利润359，894．98元，增加盈余公积39，988．33元，减少资本公积6，855，142．52元。

　　合计减少长期股权投资6，310，259．20元，增加未分配利润325，024．89元，增加盈余公积36，113．88元，减少资本公积6，671，397．97元。

　　4） 所得税的核算方法

　　ａ按照新企业会计准则第18号《所得税》的相关规定，公司所得税核算方法由原会计政策“应付税款法”变更为“资产负债表债务法”。

　　ｂ该项会计政策变更对公司期初财务状况的影响

　　按照新企业会计准则第38号《首次执行企业会计准则》的相关规定，2007年1月1日，公司对资产、负债账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整。

　　Ａ、2007年1月1日，公司对持有的招商银行股份有限公司限售流通股由成本法计量变更为公允价值计量，其公允价值高于账面成本195，445，237．22 元，其中增加递延所得税负债64，496，928．28元。

　　Ｂ、2007年1月1日，公司账面有投资成本为737，550．00元股票投资，该股票公允价值大于计税基础的差额466，370．00元，形成递延所得税负债153，902．10元，使公司所有者权益减少153，902．10元，其中减少未分配利润138，511．89元，减少盈余公积15，390．21元。

　　Ｃ、2007年1月1日，应收款项账面价值小于计税基础的差额形成递延所得税资产12，599，382．26元，使公司所有者权益增加12，599，382．26元，其中增加未分配利润11，373，333．62元，增加盈余公积1，226，048．64元。

　　Ｄ、2007年1月1日，公司计提的尚未发放的工效挂钩工资28，417，769．46元，应付工资账面价值大于计税基础的差额形成递延所得税资产9，377，863．92元，使公司所有者权益增加9，377，863．92元，其中增加未分配利润8，440，077．53元，增加盈余公积937，786．39元。

　　Ｅ、2007年1月1日，公司子公司累计可弥补亏损72，461，271．91元，形成递延所得税资产23，912，219．73元，使公司所有者权益增加23，912，219．73元，其中增加未分配利润22，260，427．29元，增加少数股东权益1，651，792．44元。

　　Ｆ、2007年1月1日，公司子公司重庆置业预提工程款可抵扣暂时性差异19，518，700．84 元，形成递延所得税资产6，441，171．27 元，使公司所有者权益增加6，441，171．27 元，其中增加未分配利润6，441，171．27 元。

　　2007年1月1日，公司合计增加递延所得税资产52，330，637．18元，增加递延所得税负债64，650，830．38 元，使公司所有者权益减少12，320，193．20元，其中未分配利润增加48，376，497．82元，盈余公积增加2，148，444．82 元，资本公积减少64，496，928．28元，少数股东权益增加1，651，792．44元。

　　5） 本公司执行新会计准则前少数股东权益于合并财务报表中在负债和股东权益之间单独列报，少数股东损益在净利润之前作为扣减项目反映。执行新会计准则后少数股东权益作为股东权益单独列报，少数股东损益作为净利润的一部分在该项目下单独列报。

　　（2）会计估计变更的说明

　　1）固定资产折旧年限

　　2007年1月1日起，公司将不能划分至房屋建筑物、办公设备、运输工具的其他固定资产折旧年限由6年变更为2年。

　　2）该项会计估计变更对公司期初财务状况的影响

　　公司对该项会计估计变更采用未来适用法，此会计估计变更减少公司2007年净利润为1，906，834．06元。

　　9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　Ａ、本期新增3家二级子公司：

　　ａ、2007年8月，公司以现金投资95，000万元成立全资子公司金融街（天津）置业有限公司，2007年8月17日，该公司已完成工商登记手续，注册资本为95，000万元。

　　ｂ、2007年11月，公司以现金投资4，792．49万元收购南昌世贸公寓开发有限公司，持股比例85％。

　　ｃ、2007年11月公司以现金投资400万元成立北京金融街房地产顾问有限公司，持股比例80％。该公司已完成工商登记手续，注册资本为500万元。

　　Ｂ、本期新增2家三级子公司：

　　ａ、2007年12月，公司全资子公司金融街（北京）置业有限公司以现金投资2，800万元收购北京盟科置业有限公司，持股比例100％。2007年12月，该公司已完成工商变更登记手续，注册资本为2，800万元。

　　ｂ、2007年1月，公司控股子公司金融街惠州置业有限公司以现金投资750万元成立惠州喜来登酒店公司，持股比例100％。2007年1月，该公司已完成工商登记手续，注册资本为750万元。

　　Ｃ、本期减少3家二级子公司：

　　ａ、子公司金融家俱乐部有限公司于2007年9月完成清算，本期对其报告期内清算前的利润表和现金流量表进行合并。

　　ｂ、子公司北京顺平拆迁有限责任公司于2007年8月被公司转让，本期对其报告期内转让前的利润表和现金流量表进行合并。

　　ｃ、子公司北京金融街房地产经纪有限公司于2007年12月被公司转让，本期对其报告期内转让前的利润表和现金流量表进行合并。

　　金融街控股股份有限公司

　　2008年3月31日

　　所有者权益变动表

　　编制单位：金融街控股股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　项目

　　本期金额

　　上年金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　1，078，451，644．00

　　1，458，732，281．97

　　298，092，208．25

　　1，167，961，169．32

　　167，897，400．77

　　4，171，134，704．31

　　688，689，960．00

　　542，902，205．00

　　239，824，278．42

　　787，118，239．81

　　2，258，534，683．23

　　加：会计政策变更

　　44，284，128．98

　　－5，431，707．20

　　46，693，597．66

　　220，914，667．56

　　306，460，687．00

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　1，078，451，644．00

　　1，458，732，281．97

　　298，092，208．25

　　1，167，961，169．32

　　167，897，400．77

　　4，171，134，704．31

　　688，689，960．00

　　587，186，333．98

　　234，392，571．22

　　833，811，837．47

　　220，914，667．56

　　2，564，995，370．23

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　246，950，425．68

　　61，265，412．53

　　399，308，505．31

　　25，704，283．45

　　733，228，626．97

　　389，761，684．00

　　871，545，947．99

　　63，699，637．03

　　334，149，331．85

　　－53，017，266．79

　　1，606，139，334．08

　　（一）净利润

　　730，186，828．84

　　2，181，083．97

　　732，367，912．81

　　535，586，960．88

　　－9，674，309．46

　　525，912，651．42

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　246，950，425．68

　　246，950，425．68

　　79，992，781．99

　　79，992，781．99

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　246，950，425．68

　　246，950，425．68

　　86，847，924．51

　　86，847，924．51

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　－6，855，142．52

　　－6，855，142．52

　　上述（一）和（二）小计

　　246，950，425．68

　　730，186，828．84

　　2，181，083．97

　　979，318，338．49

　　79，992，781．99

　　535，586，960．88

　　－9，674，309．46

　　605，905，433．41

　　（三）所有者投入和减少资本

　　24，371，497．95

　　24，371，497．95

　　114，285，700．00

　　1，067，029，150.00

　　－42，142，288．19

　　1，139，172，561．81

　　1．所有者投入资本

　　29，720，000．00

　　29，720，000．00

　　114，285，700．00

　　1，067，029，150.00

　　1，181，314，850．00

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　－5，348，502．05

　　－5，348，502．05

　　－42，142，288．19

　　－42，142，288．19

　　（四）利润分配

　　61，265，412．53

　　－330，878，323．53

　　－848，298．47

　　－270，461，209．47

　　63，699，637．03

　　－201，437，629．03

　　－1，200，669．14

　　－138，938，661．14

　　1．提取盈余公积

　　61，265，412．53

　　－61，265，412．53

　　63，699，637．03

　　－63，699，637．03

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－269，612，911．00

　　－848，298．47

　　－270，461，209．47

　　－137，737，992．00

　　－1，200，669．14

　　－138，938，661．14

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　275，475，984．00

　　－275，475，984．00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　275，475，984．00

　　－275，475，984．00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　1，078，451，644．00

　　1，705，682，707．65

　　359，357，620．78

　　1，567，269，674．63

　　193，601，684．22

　　4，904，363，331．28

　　1，078，451，644.00

　　1，458，732，281.97

　　298，092，208．25

　　1，167，961，169．32

　　167，897，400．77

　　4，171，134，704．31