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安徽鑫科新材料股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月29日 08:42 中国证券网-上海证券报
（上接43版） ①原材料价格变动风险 不同行业、不同产品由于其导电性、导热性、价格敏感性等特点的不同，以及各行业对铜加工材性能的要求不同，铜价高低对应用于这些行业中的铜加工材的消费影响也各不相同。在中国铜加工材消费快速增长的同时，高铜价对消费的抑制作用也较为明显，铜价一直居高不下，在短期内仍将影响铜加工行业的整体需求。 针对原材料价格波动的风险，本公司的产品定价以赚取相对稳定加工费的方式，基本对冲了铜价风险，降低铜价波动对公司的盈利空间影响。但是电解铜成本在本公司各类产品成本中占较高比重，如果电解铜价格宽幅波动，对本公司的生产经营将产生一定影响，尤其是在铜价出现持续大幅上涨的情况下，原材料采购将占用更多的资金，从而增大公司的资金流转压力。另外，铜价持续上升还会增大产品销售收入基数，从而引致公司毛利率指标下降。 ②产能过剩的风险 由于国内需求的持续增长以及巨大的替代进口空间，高精度铜带较高的加工费吸引了大量资金的介入，目前的拟建产能过多可能会造成未来的产能过剩局面。 针对产能过剩的风险：一方面，由于营销网络、技术等原因的限制，目前的在建与拟建产能全部达产的可能性较小；另一方面，公司一直从事铜带生产，具有营销网络和技术方面的优势，未来在激烈的市场竞争中仍将有望处于优势地位。同时，伴随着国内生产技术的提高，未来国内铜板带实现大规模出口的可能性较大，最近几年铜板带出口速度加快已经显现了国内加工技术的提高。未来铜带产品出口也将是当前在建与拟建铜板带产能过多的一个突破口。 ③新产品、新技术开发的风险 公司在规模化发展的同时，高度重视技术创新，强调通过发展新工艺、新产品来抓住行业热点，形成竞争优势。由于高技术含量产品的开发、试制成本较高，如开发、试制达不到预期效果，实现预期收益存在相应风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%) 行业 铜加工 4，051，106，514.83 3，868，225，571.52 4.92 8.02 8.18 增加0.26个百分点 电线电缆 186，250，217.14 164，223，309.43 11.83 33.97 37.85 减少2.48个百分点 产品 铜基合金材料 4，051，106，514.83 3，868，225，571.52 4.92 8.02 8.18 增加0.26个百分点 辐射特种电缆 186，250，217.14 164，223，309.43 11.83 33.97 37.85 减少2.48个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 3，944，154，174.35 4.79 国外 296，941，535.62 132.90 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以2007年公司非公开增发后公司总股本22475万股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每10股转增10股派0.5元（含税），转增后公司总股本由现在的22475万股变更为44950万股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位: 万元 币种:人民币 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 5，055.49 1.23 芜湖恒昌铜精炼有限责任公司 76，099.73 18.58 芜湖市特种铜线厂 290.63 0.07 芜湖市海源铜业有限责任公司 15.34 0.004 芜湖恒鑫汽车运输有限公司 844.56 合计 305.97 0.074 81，999.78 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额305.97万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 0 0 108.02 7.42 芜湖恒昌铜精炼有限责任公司 0 0 3，671.92 0 芜湖市特种铜线厂 0.51 0.65 0 0 芜湖市海源铜业有限责任公司 1.21 5.41 0 0 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 0 0 99.20 0 合计 1.72 6.06 3，879.14 7.42 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额17，200元，余额60，600元。 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国注册会计师：朱宗瑞、张良文、吴颀 2008年3月27日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五.1 499，230，463.33 353，277，506.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五.2 3，454，780.81 8，174，986.98 应收票据 五.3 15，939，085.50 13，486，024.75 应收账款 五.4 73，441，033.21 50，100，052.67 预付款项 五.5 94，657，578.06 104，667，626.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五.6 15，708，731.99 5，974，424.51 买入返售金融资产 存货 五.7 264，865，893.08 235，277，552.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五.8 1，430，703.94 流动资产合计 968，728，269.92 770，958，174.28 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五.9 274，289，341.93 255，786，117.17 投资性房地产 固定资产 五.10 336，511，015.38 290，900，942.36 在建工程 五.11 33，934，466.90 51，057，717.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五.12 29，513，450.64 29，072，256.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五.13 4，242，059.90 9，335，714.81 其他非流动资产 非流动资产合计 678，490，334.75 636，152，747.96 资产总计 1，647，218，604.67 1，407，110，922.24 流动负债： 短期借款 五.15 351，200，000.00 340，000，000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五.16 482，800，000.00 278，000，000.00 应付账款 五.17 41，601，647.53 25，210，039.70 预收款项 五.18 40，541，750.34 21，511，959.94 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五.19 7，934，693.49 8，049，074.45 应交税费 五.20 19，264，284.65 14，318，882.52 应付利息 五.21 788，726.95 841，575.00 应付股利 其他应付款 五.22 8，772，024.95 8，484，056.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 五.23 6，780，068.67 3，767，842.74 流动负债合计 959，683，196.58 700，183，431.11 非流动负债： 长期借款 五.24 50，000，000.00 130，000，000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 五.25 291，000.00 101，612.60 其他非流动负债 非流动负债合计 50，291，000.00 130，101，612.60 负债合计 1，009，974，196.58 830，285，043.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五.26 185，250，000.00 123，500，000.00 资本公积 五.27 261，762，088.85 323，512，088.85 减：库存股 盈余公积 五.28 34，997，133.86 27，910，445.51 一般风险准备 五.29 153，482，376.37 100，210，266.85 未分配利润 153，801，853.42 100，529，743.90 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 635，491，599.08 575，132，801.21 少数股东权益 1，752，809.01 1，693，077.32 所有者权益合计 637，244，408.09 576，825，878.53 负债和所有者权益总计 1，647，218，604.67 1，407，110，922.24 公司法定代表人:周瑞庭主管会计工作负责人:庄明福会计机构负责人:庄明福 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 495，165，866.66 349，247，337.06 交易性金融资产 3，454，780.81 8，174，986.98 应收票据 15，939，085.50 13，486，024.75 应收账款 六.1 73，007，946.13 49，714，181.29 预付款项 93，452，448.02 104，619，312.32 应收利息 应收股利 其他应收款 六.2 15，483，065.75 5，694，425.76 存货 264，650，270.28 234，891，654.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1，430，703.94 流动资产合计 962，584，167.09 765，827，922.33 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六.3 332，789，341.93 314，286，117.17 投资性房地产 固定资产 332，808，783.92 287，033，329.24 在建工程 34，422，088.27 51，057，717.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29，513，450.64 29，072，256.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4，222，112.73 9，320，352.34 其他非流动资产 非流动资产合计 733，755，777.49 690，769，772.37 资产总计 1，696，339，944.58 1，456，597，694.70 流动负债： 短期借款 351，200，000.00 340，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 482，800，000.00 278，000，000.00 应付账款 42，413，838.30 26，803，443.93 预收款项 40，541，750.34 21，887，394.90 应付职工薪酬 7，701，571.24 7，566，891.61 应交税费 18，650，815.10 14，261，711.46 应付利息 788，726.95 841，575.00 应付股利 其他应付款 69，052，505.05 65，764，436.99 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6，780，068.67 3，767，842.74 流动负债合计 1，019，929，275.65 758，893，296.63 非流动负债： 长期借款 50，000，000.00 130，000，000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 291，000.00 101，612.60 其他非流动负债 非流动负债合计 50，291，000.00 130，101，612.60 负债合计 1，070，220，275.65 888，994，909.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 185，250，000.00 123，500，000.00 资本公积 261，762，088.85 323，512，088.85 减：库存股 盈余公积 34，997，133.86 27，910，445.51 未分配利润 144，110，446.22 92，680，251.11 所有者权益（或股东权益）合计 626，119，668.93 567，602，785.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，696，339，944.58 1，456，597，694.70 公司法定代表人:周瑞庭主管会计工作负责人:庄明福会计机构负责人:庄明福 合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4，273，280，045.82 3，913，984，934.05 其中：营业收入 五.30 4，273，280，045.82 3，913，984，934.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4，200，600，710.76 3，847，344，333.06 其中：营业成本 五.30 4，063，480，476.20 3，713，289，433.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五.31 9，619，452.45 9，605，434.19 销售费用 44，013，820.61 34，985，840.32 管理费用 54，590，229.37 46，592，598.28 财务费用 五.32 28，409，919.06 33，292，018.20 资产减值损失 五.33 486，813.07 9，579，008.80 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 五.34 2，053，733.02 -1，614，561.71 投资收益（损失以“－”号填列） 五.35 24，153，338.00 8，655，691.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 24，445，438.04 8，807，234.50 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98，886，406.08 73，681，730.85 加：营业外收入 五.36 5，508，680.23 124，554.47 减：营业外支出 五.37 2，813，144.80 2，940，709.14 其中：非流动资产处置损失 2，724，092.87 2，682，115.27 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101，581，941.51 70，865，576.18 减：所得税费用 五.38 28，813，411.95 19，097，247.30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72，768，529.56 51，768，328.88 归属于母公司所有者的净利润 72，708，797.87 51，725，815.68 少数股东损益 59，731.69 42，513.20 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.44 0.46 （二）稀释每股收益 0.44 0.46 公司法定代表人:周瑞庭主管会计工作负责人:庄明福会计机构负责人:庄明福 母公司利润表 2007年1-12月 编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 六.4 4，265，540，674.83 3，910，303，421.18 减：营业成本 六.4 4，060，915，704.27 3，713，964，622.25 营业税金及附加 9，370，375.27 9，418，688.46 销售费用 43，653，780.99 34，606，576.06 管理费用 53，501，049.58 45，674，292.02 财务费用 28，425，457.42 33，310，739.30 资产减值损失 468，051.74 9，521，543.07 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2，053，733.02 -1，614，561.71 投资收益（损失以“－”号填列） 六.5 24，153，338.00 8，655，691.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 24，445，438.04 8，807，234.50 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 95，413，326.58 70，848，089.88 加：营业外收入 5，333，054.26 120，979.47 减：营业外支出 2，654，705.21 2，940，697.71 其中：非流动资产处置净损失 2，570，488.75 2，682，115.27 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98，091，675.63 68，028，371.64 减：所得税费用 27，224，792.17 17，960，570.93 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70，866，883.46 50，067，800.71 公司法定代表人:周瑞庭主管会计工作负责人:庄明福会计机构负责人:庄明福 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4，760，300，325.00 4，520，508，881.64 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1，112，861.05 2，918，907.99 收到其他与经营活动有关的现金 五.39 6，029，690.58 2，448，874.64 经营活动现金流入小计 4，767，442，876.63 4，525，876，664.27 购买商品、接受劳务支付的现金 4，232，388，664.17 4，321，946，909.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 63，386，809.40 43，890，624.55 支付的各项税费 121，076，696.39 103，145，147.21 支付其他与经营活动有关的现金 五.40 49，605，345.90 43，442，034.10 经营活动现金流出小计 4，466，457，515.86 4，512，424，715.47 经营活动产生的现金流量净额 300，985，360.77 13，451，948.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3，400，000.00 2，451，376.64 取得投资收益收到的现金 5，942，523.59 421，299.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1，247，554.43 2，570，487.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五.41 7，351，051.26 3，179，838.73 投资活动现金流入小计 17，941，129.28 8，623，002.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52，200，569.40 55，568，906.39 投资支付的现金 10，790，525.81 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 五.42 5，698，922.47 投资活动现金流出小计 68，690，017.68 55，568，906.39 投资活动产生的现金流量净额 -50，748，888.40 -46，945，903.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 370，125，072.85 535，000，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五.43 127，676，207.82 672，645，253.29 筹资活动现金流入小计 497，801，280.67 1，207，645，253.29 偿还债务支付的现金 438，925，072.85 459，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43，266，996.73 30，566，384.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五.44 120，053，115.01 575，954，575.37 筹资活动现金流出小计 602，245，184.59 1，065，520，960.11 筹资活动产生的现金流量净额 -104，443，903.92 142，124，293.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1，559，611.84 -7，986.49 五、现金及现金等价物净增加额 144，232，956.61 108，622，351.68 加：期初现金及现金等价物余额 354，997，506.72 246，375，155.04 六、期末现金及现金等价物余额 499，230，463.33 354，997，506.72 公司法定代表人:周瑞庭主管会计工作负责人:庄明福会计机构负责人:庄明福 母公司现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4，756，596，529.38 4，518，663，236.66 收到的税费返还 1，112，861.05 2，918，907.99 收到其他与经营活动有关的现金 5，779，935.92 1，992，261.94 经营活动现金流入小计 4，763，489，326.35 4，523，574，406.59 购买商品、接受劳务支付的现金 4，233，328，655.27 4，324，195，806.59 支付给职工以及为职工支付的现金 62，597，435.11 43，305，327.92 支付的各项税费 119，314，853.68 101，230，755.11 支付其他与经营活动有关的现金 47，488，955.84 41，159，932.60 经营活动现金流出小计 4，462，729，899.90 4，509，891，822.22 经营活动产生的现金流量净额 300，759，426.45 13，682，584.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3，400，000.00 2，451，376.64 取得投资收益收到的现金 5，942，523.59 421，299.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1，034，898.35 2，570，487.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7，329，549.65 3，157，586.38 投资活动现金流入小计 17，706，971.59 8，600，750.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51，774，904.40 55，510，483.39 投资支付的现金 10，790，525.81 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5，698，922.47 投资活动现金流出小计 68，264，352.68 55，510，483.39 投资活动产生的现金流量净额 -50，557，381.09 -46，909，733.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 370，125，072.85 535，000，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 127，676，207.82 672，745，253.29 筹资活动现金流入小计 497，801，280.67 1，207，745，253.29 偿还债务支付的现金 438，925，072.85 459，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43，266，996.73 30，566，384.74 支付其他与筹资活动有关的现金 120，053，115.01 576，144，575.37 筹资活动现金流出小计 602，245，184.59 1，065，710，960.11 筹资活动产生的现金流量净额 -104，443，903.92 142，034，293.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1，559，611.84 -7，986.49 五、现金及现金等价物净增加额 144，198，529.60 108，799，157.90 加：期初现金及现金等价物余额 350，967，337.06 242，168，179.16 六、期末现金及现金等价物余额 495，165，866.66 350，967，337.06 公司法定代表人:周瑞庭主管会计工作负责人:庄明福会计机构负责人:庄明福 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 123，500，000.00 323，512，088.85 28，923，389.92 91，612，787.31 1，692，693.26 569，240，959.34 加：会计政策变更 -1，012，944.41 8，597，479.54 384.06 7，584，919.19 前期差错更正 二、本年年初余额 123，500，000.00 323，512，088.85 27，910，445.51 100，210，266.85 1，693，077.32 576，825，878.53 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 61，750，000.00 -61，750，000.00 7，086，688.35 53，272，109.52 59，731.69 60，418，529.56 （一）净利润 72，708，797.87 59，731.69 72，768，529.56 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 72，708，797.87 59，731.69 72，768，529.56 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 7，086，688.35 -19，436，688.35 -12，350，000.00 1．提取盈余公积 7，086，688.35 -7，086，688.35 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -12，350，000.00 -12，350，000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 61，750，000.00 -61，750，000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 61，750，000.00 -61，750，000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 185，250，000.00 261，762，088.85 34，997，133.86 153，482，376.37 1，752，809.01 637，244，408.09 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 95，000，000.00 353，819，245.90 23，704，343.26 51，042，708.16 1，650，351.19 525，216，648.51 加：会计政策变更 -800，677.82 7，198，523.08 212.93 6，398，058.19 前期差错更正 二、本年年初余额 95，000，000.00 353，819，245.90 22，903，665.44 58，241，231.24 1，650，564.12 531，614，706.70 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 28，500，000.00 -30，307，157.05 5，006，780.07 41，969，035.61 42，513.20 45，211，171.83 （一）净利润 51，725，815.68 42，513.20 51，768，328.88 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1，807，157.05 -1，807，157.05 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -1，807，157.05 -1，807，157.05 上述（一）和（二）小计 -1，807，157.05 51，725，815.68 42，513.20 49，961，171.83 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5，006，780.07 -9，756，780.07 -4，750，000.00 1．提取盈余公积 5，006，780.07 -5，006，780.07 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -4，750，000.00 -4，750，000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 28，500，000.00 -28，500，000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 28，500，000.00 -28，500，000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 123，500，000.00 323，512，088.85 27，910，445.51 100，210，266.85 1，693，077.32 576，825，878.53 公司法定代表人:周瑞庭主管会计工作负责人:庄明福会计机构负责人:庄明福 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 安徽鑫科新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 123，500，000.00 323，512，088.85 27，878，701.35 92，657，475.88 567，548，266.08 加：会计政策变更 31，744.16 22，775.23 54，519.39 前期差错更正 二、本年年初余额 123，500，000.00 323，512，088.85 27，910，445.51 92，680，251.11 567，602，785.47 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 61，750，000.00 -61，750，000.00 7，086，688.35 51，430，195.11 58，516，883.46 （一）净利润 70，866，883.46 70，866，883.46 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 70，866，883.46 70，866，883.46 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 7，086，688.35 -19，436，688.35 -12，350，000.00 1．提取盈余公积 7，086，688.35 -7，086，688.35 2．对所有者（或股东）的分配 -12，350，000.00 -12，350，000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 61，750，000.00 -61，750，000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 61，750，000.00 -61，750，000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 185，250，000.00 261，762，088.85 34，997，133.86 144，110，446.22 626，119，668.93 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 95，000，000.00 353，819，245.90 22，824，788.77 51，922，262.65 523，566，297.32 加：会计政策变更 78，876.67 446，967.82 525，844.49 前期差错更正 二、本年年初余额 95，000，000.00 353，819，245.90 22，903，665.44 52，369，230.47 524，092，141.81 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 28，500，000.00 -30，307，157.05 5，006，780.07 40，311，020.64 43，510，643.66 （一）净利润 50，067，800.71 50，067，800.71 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1，807，157.05 -1，807，157.05 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -1，807，157.05 -1，807，157.05 上述（一）和（二）小计 -1，807，157.05 50，067，800.71 48，260，643.66 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5，006，780.07 -9，756，780.07 -4，750，000.00 1．提取盈余公积 5，006，780.07 -5，006，780.07 2．对所有者（或股东）的分配 -4，750，000.00 -4，750，000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 28，500，000.00 -28，500，000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 28，500，000.00 -28，500，000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 123，500，000.00 323，512，088.85 27，910，445.51 92，680，251.11 567，602，785.47 公司法定代表人:周瑞庭主管会计工作负责人:庄明福会计机构负责人:庄明福 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：周瑞庭 安徽鑫科新材料股份有限公司 2008年3月29日
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