中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　6．4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　6．6 董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明

　　□适用√不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　依据北京天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2006年度实现净利润36，301，295．90元，加上年初未分配利润128，940，357．74元，可供分配利润为165，241，653．64元；提取法定盈余公积金3，219，089．17元，提取职工奖励及福利基金4，283，852．02元，提取储备基金3，005，066．84元，提取企业发展基金1，099，546．81元后，可供投资者分配的利润为153，634，098．80元。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　■

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

　　7．4．3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　■

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7．5 委托

理财

　　□适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　中炬高新股权分置改革相关股东会通过其股改方案后．中炬高新控股股东火炬集团承诺：自改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍仍不得低于2．9元（此价格不因实施本次股改方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格需复权计算）。其它原非流通股东承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让．

　　7．6．1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　■

　　报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7．6．2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　9．2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位： 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　单位： 元 币种：人民币

　　■

　　■

　　公司法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：王云

　　利润及利润分配表

　　2006年1－12月

　　编制单位： 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：王云

　　现金流量表

　　2006年1－12月

　　编制单位： 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　公司法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：王云

　　9．3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9．5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　与上年合并报表范围相比，本年新增合并公司1家，系新成立的子公司中山中炬房地产开发有限公司。

　　9．6 新旧会计准则股东权益差异调节表

　　重要提示

　　本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

　　会计师事务所关于公司新旧会计准则股东权益

　　差异调节表审阅报告

　　天职深审字［2007］第118－3号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司全体股东：

　　我们审阅了后附的中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。 按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发［2006］136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

　　根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

　　根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

　　中国·北京中国注册会计师：丁景东

　　二00七年四月二十二日 中国注册会计师：黎明

　　股东权益调节表

　　单位：元 币种：人民币

　　地区

　　主营业务收入

　　主营业务收入比上年增减（％）

　　国内

　　851，765，762．96

　　12．26

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　项目收益情况

　　广东美味鲜调味食品有限公司

　　27，700

　　报告期内，公司投入资金2330万元，报告期末已累计投入资金7510万元

　　中山中炬房地产有限公司

　　12，780

　　2006年末公司已投入资金及资产共计1．258亿元

　　中炬精工公司

　　1，050

　　2006年公司新增投资1050万元，投入资本增加至1500万元，持股比例维持75％不变．

　　中炬森莱公司

　　360

　　公司投资360万元，受让原总经理先毅先生所持的中炬森莱公司8％的股权，公司持有中炬森莱公司的股权比例从58％增加至66％．

　　合计

　　／

　　／

　　项目

　　合并

　　母公司

　　期末数

　　期初数

　　期末数

　　期初数

　　流动资产：

　　货币资金

　　219，325，735．56

　　184，915，231．21

　　85，131，298．99

　　79，340，265．83

　　短期投资

　　5，600，000

　　700，000

　　600，000．00

　　700，000．00

　　应收票据

　　3，319，525．20

　　2，526，041．61

　　700，000．00

　　应收股利

　　2，183，137．33

　　应收利息

　　应收账款

　　111，459，159．68

　　108，285，813．57

　　69，738，857．25

　　60，818，148．33

　　其他应收款

　　132，212，423．76

　　138，091，376．73

　　71，990，868．20

　　91，439，269．45

　　预付账款

　　52，637，616．72

　　40，070，494．02

　　48，457，460．23

　　28，521，395．08

　　应收补贴款

　　存货

　　883，630，494．41

　　1，007，188，717．45

　　830，692，844．22

　　954，158，879．43

　　待摊费用

　　429，140．80

　　563，491．68

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　1，408，614，096．13

　　1，482，341，166．27

　　1，107，311，328．89

　　1，217，161，095．45

　　长期投资：

　　长期股权投资

　　33，545，312．49

　　36，336，027．56

　　428，934，027．67

　　284，507，735．30

　　长期债权投资

　　21，583，845．46

　　21，583，845．46

　　7，745，522．04

　　10，544，728．56

　　长期投资合计

　　55，129，157．95

　　57，919，873．02

　　436，679，549．71

　　295，052，463．86

　　其中：合并价差（贷差以“－”号表示，合并报表填列）

　　其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列）

　　固定资产：

　　固定资产原价

　　1，101，792，947．36

　　955，773，261．31

　　565，838，407．18

　　487，209，278．56

　　减：累计折旧

　　338，700，691．92

　　319，024，750．81

　　77，263，807．40

　　68，633，288．91

　　固定资产净值

　　763，092，255．44

　　636，748，510．50

　　488，574，599．78

　　418，575，989．65

　　减：固定资产减值准备

　　67，195，186．25

　　70，828，760．73

　　47，656，036．54

　　51，133，562．02

　　固定资产净额

　　695，897，069．19

　　565，919，749．77

　　440，918，563．24

　　367，442，427．63

　　工程物资

　　52，900．00

　　374，200．00

　　在建工程

　　53，322，943．11

　　192，159，419．29

　　40，702，865．62

　　136，273，806．47

　　固定资产清理

　　固定资产合计

　　749，272，912．30

　　758，453，369．06

　　481，621，428．86

　　503，716，234．10

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　123，862，790．10

　　31，906，521．91

　　长期待摊费用

　　118，130．30

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计

　　123，862，790．10

　　32，024，652．21

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计

　　2，336，878，956．48

　　2，330，739，060．56

　　2，025，612，307．46

　　2，015，929，793．41

　　负债及股东权益：

　　流动负债：

　　短期借款

　　405，770，000．00

　　486，700，000．00

　　351，770，000．00

　　428，700，000．00

　　应付票据

　　30，687，650．00

　　53，395，882．00

　　20，000，000．00

　　40，000，000．00

　　应付账款

　　36，507，599．50

　　37，820，937．13

　　595，091．00

　　606，250．53

　　预收账款

　　106，489，177．44

　　97，461，548．24

　　102，605，606．16

　　94，669，445．29

　　应付工资

　　16，352，033．83

　　8，323，114．70

　　2，770，000．00

　　0

　　应付福利费

　　21，214，238．70

　　21，023，056．25

　　2，071，631．42

　　1，643，832．22

　　应付股利

　　1，832，355．32

　　2，269，192．37

　　1，832，355．32

　　1，832，355．32

　　应交税金

　　10，758，951．95

　　11，743，906．75

　　3，972，949．70

　　5，398，627．40

　　其他应交款

　　312，465．84

　　170，114．30

　　196，680．39

　　144，043．42

　　其他应付款

　　109，510，814．32

　　116，196，471．30

　　100，236，934．89

　　59，630，311．73

　　预提费用

　　22，653，643．63

　　27，830，672．07

　　21，680，678．95

　　26，153，733．57

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　762，088，930．53

　　862，934，895．11

　　607，731，927．83

　　658，778，599．48

　　长期负债：

　　长期借款

　　88，200，000．00

　　0

　　48，200，000．00

　　本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因

　　公司未分配利润的用途和使用计划

　　目前，公司在美味鲜扩产、中炬精工增资、国家绿色健康食品基地以及中山站商住地开发等项目上投入较大的资金，公司仍面临较大的现金压力，因此，2006年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　未分配利润资金的使用计划：补充公司下属企业扩产技改投资及中山站商住地开发所需资金。

　　关联方

　　向关联方提供资金

　　关联方向上市公司提供资金

　　发生额

　　余额

　　发生额

　　余额

　　中山火炬集团有限公司

　　7，176，937．89

　　0

　　中山天骄稀土材料公司

　　2，353，586．46

　　0

　　合计

　　9，530，524．35

　　0

　　大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）

　　报告期清欠总额 （万元）

　　清欠方式

　　清欠金额（万元）

　　清欠时间（月份）

　　期初

　　期末

　　717．69

　　0

　　717．69

　　现金清偿

　　717．69

　　2006年5月30日

　　大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明

　　公司第一大股东及其附属企业资金占用的清欠工作已全部完成．

　　股东名称

　　承诺事项

　　承诺履行情况

　　备注

　　中山火炬集团有限公司

　　自改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于2．9元（此价格不因实施本次股改方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格需复权计算）。

　　正在履行

　　信达投资有限公司

　　自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让．

　　正在履行

　　中山农村信用社合作社联合社

　　自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让．

　　正在履行

　　中山市实业集团有限公司

　　自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让．

　　正在履行

　　中国工商银行广东省信托投资公司

　　自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让．

　　正在履行

　　西安信朴置业有限责任公司

　　自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让．

　　正在履行

　　中国工商银行北京信托投资公司

　　自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让．

　　正在履行

　　中山市建设实业公司

　　自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让．

　　正在履行

　　中银技协

　　自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让．

　　正在履行

　　广东省华侨信托投资公司中山办事处

　　自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让．

　　正在履行

　　应付债券

　　长期应付款

　　19，850，000．00

　　19，850，000．00

　　专项应付款

　　6，600，000．00

　　300，000．00

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　94，800，000．00

　　20，150，000．00

　　48，200，000．00

　　19，850，000．00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计

　　856，888，930．53

　　883，084，895．11

　　655，931，927．83

　　678，628，599．48

　　少数股东权益（合并报表填列）

　　121，045，279．01

　　113，272，031．91

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　724，215，631

　　450，055，950

　　724，215，631．00

　　450，055，950．00

　　减：已归还投资

　　实收资本（或股本）净额

　　724，215，631

　　450，055，950

　　724，215，631．00

　　450，055，950．00

　　资本公积

　　303，500，412．97

　　582，496，495．85

　　309，240，227．82

　　582，496，495．85

　　盈余公积

　　184，354，377．4

　　177，030，674．58

　　151，694，429．24

　　148，546，851．97

　　其中：法定公益金

　　0

　　40，547，399．53

　　39，054，366．23

　　减：未确认投资损失（合并报表填列）

　　6，059，017．89

　　4，182，053．77

　　未分配利润

　　153，634，098．8

　　128，940，357．74

　　184，530，091．57

　　156，201，896．11

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额（合并报表填列）

　　－700，755．34

　　40，709．14

　　股东权益合计

　　1，358，944，746．94

　　1，334，382，133．54

　　1，369，680，379．63

　　1，337，301，193．93

　　负债和股东权益总计

　　2，336，878，956．48

　　2，330，739，060．56

　　2，025，612，307．46

　　2，015，929，793．41

　　财务报告

　　□未经审计√审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见 □非标意见

　　审计意见全文

　　项目

　　合并数

　　母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　997，414，728．03

　　227，480，036．16

　　收到的税费返还

　　4，475，661．91

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　46，756，207．93

　　64，294，398．18

　　经营活动现金流入小计

　　1，048，646，597．87

　　291，774，434．34

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　634，150，987．85

　　79，958，847．47

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　72，334，564．35

　　13，596，491．11

　　支付的各项税费

　　59，206，942．16

　　15，700，540．97

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　184，262，922．11

　　91，006，068．48

　　经营活动现金流出小计

　　949，955，416．47

　　200，261，948．03

　　经营活动产生的现金流量净额

　　98，691，181．40

　　91，512，486．31

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　2，173，776．72

　　2，173，776．72

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　400，000．00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

　　27，540，090．50

　　22，114，690．50

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　29，713，867．22

　　24，688，467．22

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　62，659，241．38

　　24，893，915．90

　　投资所支付的现金

　　5，000，000．00

　　30，663，963．42

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　67，659，241．38

　　55，557，879．32

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－37，945，374．16

　　－30，869，412．10

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　6，897，630．03

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金

　　524，270，000．00

　　410，270，000．00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　6，352，143．46

　　筹资活动现金流入小计

　　537，519，773．49

　　410，270，000．00

　　偿还债务所支付的现金

　　532，231，526．04

　　439，000，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　31，108，508．72

　　26，122，428．96

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　563，340，034．76

　　465，122，428．96

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－25，820，261．27

　　－54，852，428．96

　　四、汇率变动对现金的影响

　　－515，041．62

　　387．91

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　34，410，504．35

　　5，791，033．16

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润

　　36，301，295．90

　　31，475，772．73

　　加：少数股东损益（亏损以“－”号填列）

　　8，901，372．64

　　减：未确认的投资损失

　　1，876，964．11

　　加：计提的资产减值准备

　　4，171，704．34

　　2，867，956．89

　　固定资产折旧

　　28，448，190．21

　　12，783，970．69

　　无形资产摊销

　　1，851，730．68

　　0

　　长期待摊费用摊销

　　118，130．30

　　0

　　待摊费用减少（减：增加）

　　4，110，642．88

　　4，000，000．00

　　预提费用增加（减：减少）

　　－8，387，496．59

　　－8，061，446．60

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

　　1，740，813．30

　　2，725，215．33

　　固定资产报废损失

　　财务费用

　　2，245，482．36

　　156，134．29

　　投资损失（减：收益）

　　1，723，724．45

　　－28，142，915．09

　　递延税款贷项（减：借项）

　　存货的减少（减：增加）

　　134，275，814．19

　　134，534，056．89

　　经营性应收项目的减少（减：增加）

　　－81，433，982．84

　　－43，927，145．14

　　经营性应付项目的增加（减：减少）

　　－33，782，933．29

　　－17，182，250．67

　　其他（预计负债的增加）

　　283，656．99

　　283，136．99

　　经营活动产生的现金流量净额

　　98，691，181．40

　　91，512，486．31

　　2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额

　　219，325，735．56

　　85，131，298．99

　　减：现金的期初余额

　　184，915，231．21

　　79，340，265．83

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额

　　34，410，504．35

　　5，791，033．16

　　项目

　　合并

　　母公司

　　本期数

　　上年同期数

　　本期数

　　上年同期数

　　一、主营业务收入

　　851，765，762．96

　　758，757，307．13

　　171，765，841．23

　　147，762，399．88

　　减：主营业务成本

　　628，311，449．68

　　558，776，126．6

　　109，621，867．39

　　85，888，726．46

　　主营业务税金及附加

　　14，146，627．93

　　15，312，085．15

　　11，191，365．10

　　12，684，402．68

　　二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）

　　209，307，685．35

　　184，669，095．38

　　50，952，608．74

　　49，189，270．74

　　加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）

　　5，363，520．86

　　3，795，177．32

　　1，155，159．28

　　1，097，352．38

　　减： 营业费用

　　60，835，560．11

　　48，610，118．93

　　1，785，310．21

　　1，348，043．71

　　管理费用

　　72，008，032．45

　　64，695，616．36

　　24，917，814．03

　　22，624，348．29

　　财务费用

　　28，560，003．89

　　29，048，601．00

　　25，942，609．47

　　25，841，211．64

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　53，267，609．76

　　46，109，936．41

　　－537，965．69

　　473，019．48

　　加：投资收益（损失以“－”号填列）

　　－1，723，724．45

　　－2，279，073．11

　　28，142，915．09

　　27，888，441．67

　　补贴收入

　　50，393．00

　　265，401．00

　　171，000．00

　　营业外收入

　　7，872，368．31

　　1，133，252．07

　　6，596，038．66

　　317，412．79

　　减：营业外支出

　　3，905，027．58

　　－118，226．55

　　2，725，215．33

　　722，312．27

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　55，561，619．04

　　45，347，742．92

　　31，475，772．73

　　28，127，561．67

　　减：所得税

　　12，235，914．61

　　8，981，247．35

　　0

　　减：少数股东损益（合并报表填列）

　　8，901，372．64

　　8，434，488．50

　　加：未确认投资损失（合并报表填列）

　　1，876，964．11

　　－778，497．13

　　五、净利润（亏损以“－”号填列）

　　36，301，295．9

　　27，153，509．94

　　31，475，772．73

　　28，127，561．67

　　加：年初未分配利润

　　128，940，357．74

　　113，243，234．37

　　156，201，896．11

　　132，314，093．46

　　其他转入

　　六、可供分配的利润

　　165，241，653．64

　　140，396，744．31

　　187，677，668．84

　　160，441，655．13

　　减：提取法定盈余公积

　　3，219，089．17

　　3，125，063．23

　　3，147，577．27

　　2，826，506．01

　　提取法定公益金

　　1，562，531．62

　　1，413，253．01

　　提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）

　　4，283，852．02

　　3，462，385．13

　　提取储备基金

　　3，005，066．84

　　2，428，566．94

　　提取企业发展基金

　　1，099，546．81

　　877，839．65

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润

　　153，634，098．80

　　128，940，357．74

　　184，530，091．57

　　156，201，896．11

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列）

　　153，634，098．8

　　128，940，357．74

　　184，530，091．57

　　156，201，896．11

　　补充资料：

　　1．出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　－816，545．07

　　－1，081，834．62

　　2．自然灾害发生的损失

　　3．会计政策变更增加（或减少）利润总额

　　4．会计估计变更增加（或减少）利润总额

　　5．债务重组损失

　　6．其他

　　项目

　　注释

　　项目名称

　　金额

　　2006年12月31日股东权益（现行会计准则）

　　1，358，944，746．94

　　1

　　长期股权投资差额

　　－1，212，266．30

　　其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

　　－1，212，266．30

　　其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

　　2

　　拟以公允价值模式计量的投资性房地产

　　3

　　因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等

　　4

　　符合预计负债确认条件的辞退补偿

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合预计负债确认条件的重组义务

　　7

　　企业合并

　　其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值

　　根据新准则计提的商誉减值准备

　　8

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

　　553，380．00

　　9

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

　　10

　　金融工具分拆增加的收益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得税

　　12，524，922．86

　　13

　　其他

　　121，747，486．51

　　14

　　少数股东权益

　　2007年1月1日股东权益（新会计准则）

　　1，492，587，712．77

　　(上接C048版)

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