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本报记者 张伟霖
时过境迁,江湖最后一个大佬最终也还是无法躲过遭人冷遇的命运。
据Wind的统计数据显示,截至第二季度末,持有万科的基金家数由一季度末的134只锐减至72只,二季度与一季度相比,总共有62只基金从万科撤出,同时被基金减持的万科股票高达3.329亿股。
早在2008年一季度,以保利地产、招商地产为代表的地产重仓股已经遭到了基金的大幅度减持,而此次基金在二季度再度大规模清仓万科,从某种意义上来说,是宣告了地产股最后一块堡垒的失守,下半年看空房地产已经成为业内的一致认同的结果。
压箱底的货清了!
“这次是把压箱底的货给清了!”
在谈及二季度基金集体抛售万科时,深圳某基金经理对记者感叹道。
据上述基金经理表示,从2007年四季度政策调控使得房地产的预期发生变化开始,对于地产类的配置已经是保持谨慎。而2008年一季度时通胀和调控的严峻形势则是强化了地产行业下行的预期,而该基金也从原先的观望转而在事实上抛出地产类股票。但此时,万科仍是作为房地产行业中少数的保留配置品种之一。
而保留的原因也很简单。该基金经理解释,一来万科一季度的销售状况尚可,同时对于整体经济景气度仍有相当的期望,因此其判断,如果对于地产行业下行的预期有所翻转,那么能起领涨作用的会是万科。
事实上,将万科作为“保留科目”在当时可以说是相当部分基金的普遍做法。根据Wind的统计数据显示,截至2008年一季度末,持有万科A的基金从2007年四季度的211家下降到了134家,但基金占流通A股比例只是从39.48下降到33.47%。
与之形成鲜明对比的是,基金在一季度对与万科同类型的房地产公司大量抛售。
数据显示,一季度持有保利地产的基金从2007年四季度的118家大幅减少到了28家,机构占流通A股的比例也从64.2%下降到了35.16%;招商地产也从四季度的108家基金持有下降到只有21家,基金占流通A股比例也从74%下降到28.66%。
但到了二季度,部分坚守的基金终于还是选择完全撒手,远离了包括万科在内的房地产股。事实上,在基金二季报中,就有不少基金就在报告中反思,在二季度没有及时抛售房地产类股票。
而长期关注万科的资深投资人士刘安民则对本报记者表示,在二季度出现基金较为集中减持万科的迹象,应该是从今年的5月初开始并持续至今。
据刘安民的观察,在4月25日的印花税行情之前,机构对万科的操作上仍是处于一种动态平衡的状态,机构间是有买有卖;而在印花税行情中,从盘面的成交量上还出现过一段机构增仓的迹象。但从5月5日之后,万科承接的抛压才开始加大,其下行趋势才逐渐明确。
而恰好这个时段中,因王石的“捐款门”事件沸沸扬扬,当时就已经传出基金因此“愤”而抛售万科。
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