证券代码：002107 证券名称：沃华医药
山东沃华医药科技股份有限公司关于截至2007年12月31日止前次募集资金使用情况说明
本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500号《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，对本公司截至2007年12月31日
止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]166号文件核准，并经深圳证
券交易所同意，公司于2007年1月10日由主承销商（保荐人）平安证券有限责
任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式发行人民币普通股（A股）股票1,800万股，每股发行价为10.85元，扣
除发行费用1,623万元，实际募集资金净额17,907万元。于2007年1月16日存
入募集资金专用账户中。
上述募集资金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出
具鲁天恒信验报字[2007]1101号验资报告。
二、前次募集资金的管理、存储情况
1、公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资
者利益，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该
《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行潍坊分行设立募
集资金专用账户，专款专用，并与平安证券有限责任公司、中国银行潍坊分行签
署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查
询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行
监督。
2、、募集资金专户存储情况
截至2007年12月31日累计使用募集资金11,028.38万元，公司2007年
12月31日募集资金专户余额为6,989.63万元，为尚未使用的募集资金和存款
利息收入。募集资金的存储具体情况如下（单位金额：元）：
开户行 账户类别 账 号 余 额
中国银行潍坊分支行 专 户 397101561848094001 69,896,275.44
69,896,275.44
合 计
三、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金投资项目先期投入情况
在募集资金到位前，公司利用自有资金对募集资金项目累计已投入6,998.67
万元。截止2007年2月6日投入情况如下：
项目 实际投入金额 实际投入时间
2006年-2007年2月6日
心可舒片GMP车间建设项目 3,114.39
2006 -2007 2 6
中药提取物GMP车间建设项目 1,773.23 年 年 月 日
2006年-2007年2月6日
新药研发中心建设项目 2,111.05
- -
营销网络建设项目
募集资金到位后，已置换先期投入的垫付资金6,998.67万元。对于上述先期
投入金额，2007年2月14日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，置换的资
金用于偿还公司银行借款和补充流动资金。
上述先期投入募集资金投资项目的使用情况，于2007年2月8日经山东天
恒信会计师事务所专项审核，并出具了天恒信审核字【2007】第6号专项审核报
告审核确认。
(二)前次募集资金使用情况对照
本公司承诺用募集资金投资建设4个项目，分别系“心可舒片GMP车间建
设项目”、“中药提取物GMP车间建设项目”、“新药研发中心建设项目”和“营
销网络建设项目”。
前次募集资金使用情况对照表如下：
单位：万元
募集资金总额： 17907 已累计使用募集资金总额：11,028.38
各年度使用募集资金总额： 11,028.38
变更用途的募集资金总额： 2007年： 11,028.38
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
序承诺投资实际投资募集前募集后承实际投资募集前承募集后承实际投资实际投资金定可使用状
号 项目 项目 承诺投诺投资金金额 诺投资金诺投资金 金额 额与募集后态日期（或截
资金额 额 额 额 承诺投资金止日项目完
额的差额 工程度）
心可舒片 心可舒
GMP 车片GMP 2008年10月
4,564.45 4,564.45 4,541.78 4,564.45 4,564.45 4,541.78 -22.67
间建设项车间建设
1 目 项目
中药提取中药提取
物 GMP物 GMP 2008年10月
4,927.17 4,927.17 3,708.77 4,927.17 4,927.17 3,708.77 -1,218.40
车间建设车间建设
2 项目 项目
新药研发新药研发
2008年10月
中心建设中心建设2,640.20 2,640.20 2,777.83 2,640.20 2,640.20 2,777.83 137.63
3 项目 项目
营销网络营销网络 2008年6月
2,900.00 2,900.00 0 2,900.00 2900.00 0 -2,900.00
4 建设项目建设项目
合计 15031.82 15031.82 11,028.38 15031.82 15031.82 11,028.38-4,003.44
(三)实际投资金额与承诺投资金额差异情况说明
（1）心可舒片GMP车间建设项目、中药提取物GMP车间建设项目实际投
资金额与承诺投资差异原因是上述两项目仍在建设当中；
（2）新药研发中心建设项目实际投资金额与承诺投资差异原因是项目实际
投资略超过预算；
（3）营销网络建设项目实际投资金额与承诺投资差异原因是：该项目计划
在原有22个省级营销办事处的基础上，扩建至40个营销办事处，购买房产等，
但是2007年全国房价迅猛非理性上涨，公司为了规避房价波动风险，延迟实施
了该项目；营销网络建设是公司发展战略中的重要一环，2008年全国房价涨势
明显趋缓，有些城市房价出现下跌，因此，公司计划将在2008年继续实施该计
划。
(四)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
(五)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(六)闲置募集资金情况说明
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
公司心可舒片GMP车间建设项目、中药提取物GMP车间建设项目、新药
研发中心建设项目、营销网络建设项目未完工，尚未实现效益。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。
六、将前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露
文件中已披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：
1、前次募集资金实际使用情况与信息披露情况比较
（单位：万元）
已披露的实 经核定的实 募集资金投
项目 时间
际投入额 际投入额 入差异
心可舒片GMP车
截至2007年12月31日 0
4541.78 4541.78
间建设项目
中药提取物GMP
截至2007年12月31日 0
3,708.77 3,708.77
车间建设项目
新药研发中心建 截至2007年12月31日 0
2,777.83 2,777.83
设项目
营销网络建设项
截至2007年12月31日 0
0 0
目
0
合计 11,028.38 11,028.38
前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中
已披露的情况无差异。
七、尚未使用的募集资金的情况
截至2007年12月31日累计使用募集资金11,028.38万元，公司2007年12
月31日募集资金专户余额为69,896,275.44元，为尚未使用的募集资金和存款利
息收入，占前次募集资金总额17,907万元的39%。
未使用完毕的主要原因一是前次募集资金超过前次投资总额部分尚未使用，
二是营销网络建设项目因市场环境因素暂缓实施。目前已实施的心可舒片GMP
车间建设项目、中药提取物GMP车间建设项目、新药研发中心建设项目即将竣
工，剩余资金将陆续支付工程及机器设备款项并补充项目流动资金，营销网络建
设项目是公司发展战略中的重要一环，2008年全国房价涨势明显趋缓，有些城
市房价出现下跌，因此，公司计划将在2008年继续实施该计划。
八、其它差异情况说明
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容一致。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○○八年三月二十一日
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