证券代码:600284 证券简称:浦东建设
上海浦东路桥建设股份有限公司2007年度股东大会会议资料
上海浦东路桥建设股份有限公司
2007年度股东大会会议议程
会议时间：2008年3月27日上午9：00整
会议地点：上海浦东东方路899号上海浦东假日酒店
参加人员：公司董事、监事、高级管理人员
主持人： 葛培健董事长
一、 宣布会议出席人员情况；
二、 宣读大会规定和表决办法；
三、 审议议题：
1、葛培健作关于公司2007年度董事会工作报告；
2、王向阳作关于公司2007年度监事会工作报告；
3、王天平作关于公司2007年度财务决算的报告
4、王天平作关于公司2008年度财务预算的报告；
5、王天平作关于公司2007年度利润分配预案的说明；
6、王天平作关于公司2008年度借款额度议案的说明；
7、王天平作关于与浦发财务公司签订银企合作协议议案的说明；
8、常江作关于公司前次募集资金使用情况的说明；
9、储怡作关于2008年会计师事务所聘任议案的说明；
10、常江作关于调整独立董事津贴议案的说明；
11、常江作关于制定《独立董事年报工作制度》议案的说明。
四、股东发言、提问；
五、推选监票人，股东对议案进行投票表决；
六、统计投票表决结果（休会）；
七、宣读投票表决结果；
八、宣读本次股东大会决议（草案）；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○八年三月二十七日
议案之一
关于公司2007年度董事会工作报告
各位股东：
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
报告期内，在董事会的领导下，公司上下团结一致，围绕“做强主业，相关多元，
实现可持续发展”的战略定位，坚持“以创新引领持续发展”的思路，抢抓“世博”发
展机遇，开展了一系列卓有成效的工作，较圆满地完成了全年各项目标任务。
2007年度，公司完成营业收入86,872.51万元，比去年同期减少1.48％；实现营业
利润12,691.69万元，比去年同期增长33.84％；实现净利润11,533.53万元，比去年同
期增长52.47％，其中实现归属于母公司所有者的净利润11,233.72万元，比去年同期增
长51.74％。
2、公司技术创新情况
2007年，公司积极倡导技术创新，并进一步推广新技术新材料的应用。公司投入科
研经费428万元，开展了“小粒径沥青混合料超薄层铺装”、“薄层‘白加黑’方案”、“水
泥路面加罩沥青面层防止反射裂缝的关键技术研究”等近十项课题的研究。小粒径薄层
GSOG白改黑技术在三林功能区世博配套项目推广实施，“白改黑”技术成功应用于杨高路
大修项目以及排水性路面在世博园区的成功应用获业主及国际专家好评。
2007年，公司获得“高粘度沥青改性剂生产装置”、“橡胶粉沥青生产装置”和“彩
色沥青生产装置”三项实用新型专利，其中的“高粘度沥青改性剂生产装置”获得发明
专利；通过2年一次的浦东新区企业技术开发机构的复审；道路工程技术应用中心被浦
东新区总工会命名为职工科技创新基地；自主研发的“高粘度沥青改性剂（RST）”获上
海市高新技术成果转化项目认定；“多孔隙排水降噪沥青路面工法”被评为上海市市级工
程建设工法，并推荐申报国家级工法。
3、履行社会责任情况
为股东、客户、员工、社会、环境及其他利益相关者带来更多的价值，真正实现企
业的可持续发展，促进社会的和谐进步，是企业应尽的社会责任。公司在近几年的发展
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中，在注重自身业务发展、提升业绩的同时，在履行社会责任方面也做出了持续的努力。
（1）盈利创新，服务客户，合作共赢，寻求可持续发展
公司自成立以来，为追求企业可持续发展，一直努力探索转变发展方式，在履行社
会责任中寻找新的盈利模式，在兼顾自身盈利与社会责任有机融合取得了突破。
公司努力追求利润与责任兼顾，实现了BT项目投资与传播BT理念的有机结合。公
司以上市为契机，创新盈利模式，以BT项目投资带动施工主业，逐步由建筑施工商向投
资建筑商转型，成功地融合了施工经营与资本经营。如今，BT模式已逐步成为政府引进
社会资本、进行基础设施建设的有效手段，拓展了区域经济发展思路，缓解了政府短期
资金压力，加快了城市建设步伐。浦东建设按照国家区域经济发展战略，已延伸至江苏、
浙江、安徽等地，以BT模式投资建设当地的市政道路和公路，实现了企业与政府的合作
共赢。公司与江苏省无锡市惠山区人民政府合作的市政投资项目，堪称采用BT投资建设
模式实现企业与政府合作的典范。
（2）技术创新，建优质工程，服务社会，打造优秀城市建设者
公司致力于技术创新，提供优质产品，服务回报社会。公司自主及合作开发了高性
能沥青混凝土路面、改性沥青路面、道桥衔接技术等，在新型路面材料研究、道路安全
性研究、铺装工艺研究方面具有明显的优势。公司承建的工程均吸收了国际最新的路面
材料研究成果和道路施工技术，领先的技术保证了公司承担工程项目的高品质，多次荣
获中国市政工程金杯奖、上海市政金杯奖、东方杯、白玉兰奖、上海道路示范工程等荣
誉。
（3）保护环境，节约资源，与自然和谐相融
公司在经营建设过程中，在追求效益的同时，非常重视环境保护。
公司自主研发项目注重节能降耗、保护环境，并取得了多项研发成果，其中“高粘
度沥青改性剂（RST）”获上海市高新技术成果转化项目认定；“多孔隙排水降噪沥青路面
工法”被评为上海市市级工程建设工法，并推荐申报国家级工法。多项研发创新成果实
现产业化，体现了良好的环保效应和资源的充分利用。与上海浦东新区公路管理署合作
研发的“水泥路面加罩沥青面层防止反射裂缝的薄层应力吸收层技术”，成功应用在杨高
路大修工程；“小粒径沥青混合料超薄层铺装的研究”实现了对闲置资源的有效利用，消
化了料场大量堆积的细集料，降低了养护建设成本；自主研发的“高粘度沥青改性剂
（RST）”在世博园区的排水路面经过试摊铺，达到国际领先水平，得到了相关专家的高
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度认可。
公司选用了具有国际先进技术的环保型沥青混合料搅拌设备，减少了对环境的污染。
（4）坚持以人为本，重塑企业文化，倡导员工与企业共成长
2007年度，公司对具有培养潜质的员工进行岗位交流，培养专业技术人才和复合型
人才，逐步建立了公司管理、技术、质量等多方位、多层次的后备干部队伍。组织管理
人员及生产骨干进行了以管理知识为主的各类培训；组织包括项目管理、安全监控、内
审及财务等方面专业人员进行专业培训，共计373人次。
2007年，公司进入新三年的发展时期，围绕“进入新起点，谋求新发展”的企业未
来愿景，公司依靠党群组织的合力，以构建和谐企业为目标开展了企业文化建设“五个
一”活动，即“一张报、一首诗、一支歌、一句话、一本书”，其中“一张报”——《浦
东建设报》已于2007年10月创刊；“一首诗”――《通向未来的浦东建设》已在公司上
市三周年纪念会上广为传播。
公司关注员工生活和健康，提升员工对企业的满意度。如为外地项目部配备了电视
机、影碟机和简单的文体用品；在嘉桐大道工地举办电影晚会；关爱职工健康，每年为
员工提供爱心体检及为员工购买团体医疗保险；组织帮困助学和帮困补助等活动，既增
强了企业员工的凝聚力和向心力，也极大地促进了员工的社会责任感。
（5）热心公益事业，回馈社会，实现企业社会价值
回馈社会，是使企业升华为优秀企业的助推器。公司多年来积极参与了多项社会公
益活动，如上海市“送温暖、献爱心”、浦发系统帮困基金捐助活动、“一日捐”等多项
社会捐赠、援助、助学等活动，既回馈了社会，又扩大了企业的社会影响力。
（二）公司未来发展的展望
1、所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局
近年来，我国经济持续快速增长，城市化水平不断提高，城镇基础设施和市政建设
快速发展，建筑行业面临良好发展机遇，建筑行业景气指数持续上升，行业保持了良好
的发展势头。2007年上半年全国建筑业企业总产值为18213亿元，同比增长22%；实现
利润总额为357亿元，同比增长47.4%。根据规划，到2010年，全国公路总里程达到
200万公里，其中高速公路3.5万多公里；到2020年，全国公路总里程达到250多万公
里，高速公路达到7万公里以上。2010年前，全国公路建设年均投资规模约1400亿元，
2010－2020年年均投资约1000亿元。未来路桥建设将进入持续稳定发展阶段。
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根据国内外建筑行业的发展历程，未来建筑行业的发展将呈现出如下的显著趋势：
（1）正在由过度分散向适度集中转变。（2）结合BT、BOT等项目经营方式来实现由传统
建筑企业向现代建筑企业转型。（3）注重资源整合和产业链延伸。
建筑行业总体竞争激烈，市场化程度较高，表现出以下特点：（1）建筑行业技术门
槛较低，建筑市场竞争十分激烈，利润率较低。（2）BT、BOT项目投资及施工的综合收益
率水平较一般市政工程施工高。资金实力雄厚、综合运营能力强的企业通过此种经营方
式占据了更多的市场份额。（3）行业集中度增大，一体化经营正成为大型建筑企业占据
更多市场份额、提升利润水平的重要经营模式。
2、未来公司发展机遇
公司将以上海世博会为契机，进一步占据上海市场份额，同时，把握长三角一体化
和中西部开发机遇，加大全国化拓展力度，实现“立足长三角、辐射全国”的发展战略；
公司将进一步加快由“建筑施工商”向“投资建设商”经营模式的转变，努力实现“以
投资带动施工，以施工促进投资”的发展目标；公司将争取实现行业资源整合和产业链
延伸，提升企业资质，突破规模瓶颈，实现公司综合业务规模的稳步增长。
公司未来的发展规划是：以“创新为魂、管理为体，技术、融资两翼推进”为宗旨，
继续围绕“做强做专施工业务；实现一体化发展，努力寻求收益稳定的投资项目”的战
略定位，抢抓“世博”发展机遇、深化发展战略、拓展业务领域、夯实管理基础、创新
融资方式，建设和谐企业，实现公司的可持续发展。公司将以创造业绩价值为导向，以
实现公司可持续发展为目标，建成多业务的城市基础设施综合服务提供商，构筑“道路
创新专家”的品牌形象，引领全国道路建设领域的创新发展。
3、为实现未来发展战略所需的资金需求及计划
公司将以道路技术研究所为中心，进行一系列科学技术研究，如：以生态环保为重
点的功能性路面研究、以循环经济为核心的资源再利用研究和以预防性养护为目标的高
端路面养护技术研究等。公司将继续寻找机会投资具有稳定收益特征的项目，尤其是能
够改善公司经营现金流状况的项目；进一步稳固上海市场，加大在长三角区域的市场拓
展力度，并适当辐射华东、华中及其他区域；实现业务结构的一体化，通过收购等手段
迅速提升企业资质，增强公司的专业化施工作业能力；在BT项目投资的基础上，进一步
探讨BOT、PPP等项目投资管理模式，在具备条件的情况下，进一步加大项目投资力度。
公司将努力延伸产业链，探索外延式增长途径，通过寻找与建筑产业链相关联的、具有
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更高盈利能力的增长点项目，逐步建立以道路交通为核心的专业一体化的业务链和供应
链，培育与道路交通设施相关的多样化、全过程、集成式的综合性产品和产业系列。
4、未来发展面临的风险：
（1）道路投资建设项目回购风险
由于BT项目投资金额大，回购时间较长，因此，回购主体的承付能力十分重要，存
在一定的回购风险。
公司在选择项目时对回购主体的信誉和偿债能力非常重视，不仅考虑回购主体的信
誉，同时还会综合考虑该地区的经济发展情况、政府的财政实力、政府对市政建设的重
视程度等。
（2）应收账款风险
公司所处行业属于建筑业，该行业具有工期较长，工程完工、工程验收、工程审计
决算之间有滞后期的特点，因此公司应收账款较大，对公司经营性活动产生的现金流量、
债务偿还、支付股利和对外筹资产生影响。
公司通过加强合同管理、客户信用管理等方式来控制该项风险。
（3）原材料价格波动的风险
沥青为公司的主要原材料之一，受石油价格波动影响，沥青价格变化较大。为控制
沥青价格波动带来的风险，公司通过三种方式规避此风险：①在项目中标后即下达采购
单，锁定施工期间的沥青价格风险；②通过签署半开口施工合同，在沥青等主要原材料
价格波动超过施工合同约定幅度后，双方另行调整价格；③与主要供应商签署长期合同，
锁定价格波动的风险。
(4)政策性风险
公司目前承接的项目大多为道路、桥梁等基建项目。当经济形势过热，国家会对宏
观经济政策进行调整，控制固定资产投资规模和新开工项目，进而对公司经营产生影响。
(5)行业竞争风险
公司从事的主营业务为公路和市政道路投资、市政工程施工、沥青摊铺及沥青砼销
售业务等。行业内部竞争非常激烈，特别是中国加入WTO后，国际建筑承包商对中国建
筑市场的渗透进一步加剧了行业的竞争。竞争的日益加剧不可避免地对公司的生产经营
产生影响。
为缓解行业竞争对公司的影响，公司利用上市融资带来的发展机遇，依托路面摊铺
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和市政道路施工业务，适度在基础设施领域进行业务拓展，向上延伸产业链条，拓展盈
利业务领域。公司从传统的施工企业逐步向市政工程“投资建设商”转变，盈利结构也
从单一的施工利润逐步向投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式转变。
(三)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上年
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
上年增减(%) 比上年增减(%) 增减(百分点)
产品
路桥施工工程项目 829,394,432.47 739,990,615.79 10.78 -2.77 -2.42 -0.32
沥青砼销售 25,875,234.11 20,168,839.92 22.05 13.81 7.45 4.61
飞灰运输 7,720,681.54 5,580,860.96 27.72 131.22 226.90 -21.16
炉渣处置服务 2,723,599.25 182,467.29 93.30 352.16 49.42 13.57
炉渣产品销售 1,427,194.86 1,109,837.25 22.24 137.90 187.44 -13.40
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 358,122,195.22 -30.91
安徽 167,564,826.44 51.19
江苏 162,538,558.14 -18.86
浙江 180,499,562.43 244.69
(四)公司投资情况
报告期内公司投资额为5,978万元，比上年增加876万元，增加的比例为17.17%。
被投资的公司情况：
占被投资公司权益
被投资的公司名称 主要经营活动 备注
的比例(%)
城市基础项目投资开发，实业投资，自有机械设
上海北通投资发展有限公司 55
备的租赁，建材的销售
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1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，本公司与上海浦东城市建设投资有限责任公司（系本公司第一大股东上
海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司）共同出资人民币1亿元成立上海北通投资发展
有限公司，其中本公司出资5,500万元，占北通公司55%的股权。上海北通投资发展有
限公司负责浦东国际机场北通道项目的投资、建设管理。
(五)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
1、本年度根据财政部《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》、中国证
监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）
和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会
计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）规定，因执行新的企业会计准则对上年
同期利润表和可比期初资产负债表相关数字的影响如下：
货币单位：万元
调整长期股权投资相冲回原转回盈余
项 目 递延所得税 合计
应调整盈余公积 公积
对财务报表项目的金额 186.46 437.41 596.86
对2007年初留存收益的影响 180.60 180.60
其中：对2007年初未分配利润的
165.76 437.41 596.86 1,200.04
影响
对本年度净利润的影响 61.59 61.59
2、新旧会计准则差异调节表
根据《企业会计准则》、中国证监会会计字[2007]10号《关于发布<公开发行证券的
公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披
露>的通知》和《企业会计准则解释第1号》,公司应在会计报表附注中披露股东权益差
异调节表及其修正情况、净利润差异调节表和模拟全面执行新会计准则的净利润。在编
制假定全面执行新会计准则的备考信息时，系假定比较期初2006年1月1日开始全面
执行新会计准则第1号至第37号,以上述可比期初资产负债表为起点,对《企业会计准
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则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外的不需要追溯调整的事项
模拟调整编制的。
本公司新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表、新旧会计准则净利润差异调
节表列示如下：
(1)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
编
项 目 名 称 2007年年报披露数 2006年年报披露数 差异 差异原因
号
2006年12月31日股
738,266,412.70 738,266,412.70
东权益(原会计准则)
调整子公司2006
1 所得税 1,864,553.54 1,661,422.08 203,131.46 年所得税汇算清
缴纳税调整
合并上海寰保和
2 少数股东权益 22,114,865.60 818,623,421.69 3,491,443.99 常熟寰保产生的
少数股东权益
2007年1月1日股东
758,551,256.47 762,245,831.92 3,694,575.45
权益(新会计准则)
（2）2006年度净利润差异调节表
项目 金额
2006年度净利润（原会计准则） 72,449,608.74
追溯调整项目影响合计数 3,191,355.05
其中：
少数股东损益 1,554,389.10
未弥补亏损递延所得税 1,496,208.48
2006年转回上海环保股权投资差额摊销 140,757.47
2006年度净利润（新会计准则） 75,640,963.79
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 6,569,932.15
其中：
BT项目投资收益 6,569,932.15
2006年度模拟净利润 82,210,895.94
(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2007年2月6日召开第三届二十三次董事会会议，审议通过《关于江
苏昆山张浦镇道路工程以房地产冲抵部分工程款的议案》。
（2）公司于2007年4月14日召开第三届二十四次董事会会议，决议公告刊登在
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2007年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）公司于2007年4月20日召开第三届二十五次董事会会议，审议通过《公司
2007年第1季度报告》。
（4）公司于2007年5月10日召开第四届一次董事会会议，决议公告刊登在2007
年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（5）公司于2007年6月27日召开第四届二次董事会会议，决议公告刊登在2007
年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（6）公司于2007年8月15日召开第四届三次董事会会议，决议公告刊登在2007
年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（7）公司于2007年8月31日召开第四届四次董事会会议，决议公告刊登在2007
年9月4日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（8）公司于2007年9月26日召开第四届五次董事会会议，决议公告刊登在2007
年9月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（9）公司于2007年10月23日召开第四届六次董事会会议，决议公告刊登在2007
年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,董事会认真执行了股东大会的各项决议（详见附件）：
（1）利润分配事宜：
根据2006年度股东大会决议，2006年度分红派息方案为：以2006年末总股本22,600
万股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）。
公司于2007年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了派息公告。此项利润
分配工作已顺利完成。
（2）再融资工作
2007年10月16日，公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了关于增发不
超过1.2亿股，募集资金不超过15亿元，募集资金全部投入浦东机场北通道项目的增发
方案。公司已于2007年12月27日向中国证监会递交了增发申请材料，12月28日收到
正式受理的通知，目前尚在审核程序中。公司将及时对该事项进展情况进行披露。
3、董事会下设的审计与风险管理委员会的履职情况汇总报告
报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会共召开2次会议。公司审计与风险管
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理委员会实际运转并充分发挥辅助决策功能，在本报告期主要履行了如下职责：负责公
司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；审查和监督公司的内部审计及内部控制制度
等实施；审核公司的财务信息及其披露；听取内控制度执行情况的评估报告；组织实施
对公司总经理的任期审计等多项工作。
在年度财务报告的编制及审计过程中，审计与风险管理委员会委员与会计师事务所
协商沟通了审计工作时间计划等相关事项，并进行了督促，要求会计师事务所按照计划
进度安排审计工作及出具审计报告；对公司未经审计及经初审的年度财务报告分别进行
了审阅，认为公司年度报告所包含的信息真实、完整地反映了公司2007年度的经营管理
和财务状况；审议了《关于2008年会计师事务所聘任的议案》及会计师事务所出具的《关
于2007年度公司审计工作的总结报告》等议案。
4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议，就公司高级管理人员2006
年度薪酬及任期考核等情况进行了审议。薪酬与考核委员会在本报告期主要履行了如下
职责：负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与考核标准，负责制订公司董事
及高级管理人员的考核方案并组织实施。
(七)利润分配或资本公积金转增预案
经万隆会计师事务所有限公司审计，公司2007年度共实现净利润115,335,282.13
元，其中：归属于母公司所有者的净利润为112,337,241.87元。根据公司章程规定提取
法定盈余公积金7,614,403.08元，加上公司2007年初结存的未分配利润134,777,093.14
元（已扣除2007年度发放的现金股利33,900,000.00元），2007年度可供股东分配的利
润为239,499,931.93元。
根据公司股改承诺，结合目前现金流和经营情况，公司拟以2007年末总股本22,600
万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.32元（含税），共分配红利52,432,000.00
元，当年可供股东分配的利润剩余52,290,838.79元结转下一年度。
本利润分配预案还将提交股东大会审议。
请审议。
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议案一附件： 2007年董事会对股东大会决议执行情况
决议通过
决议内容 决议执行情况 备 注
时间
《公司2006年度财务决算报告》 2007.5.10. 已执行
《公司2007年度财务预算报告》 2007.5.10. 已执行
《公司2006年度利润分配预案》 2007.5.10. 已执行
《公司2007年度借款额度议案》 2007.5.10. 已执行
《关于与财务公司签订银企合作协议议案》 2007.5.10. 已执行
《2007年会计师事务所聘任议案》 2007.5.10. 已执行
《关于修改公司章程的议案》 2007.5.10. 已执行
《关联交易决策制度修改议案》 2007.5.10. 已执行
《董事会换届议案》 2007.5.10. 已执行
《监事会换届的议案》 2007.5.10. 已执行
《关于上海北通投资发展有限公司承接机场北通道项
2006.9.20. 已执行
目的议案》
《关于〈董事会议事规则〉修改的议案》 2007.9.20. 已执行
《关于〈监事会议事规则〉修改的议案》 2007.9.20. 已执行
《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》 2007.9.20. 已执行
《关于成立项目公司参与新区基础设施建设的议案》 2007.9.20. 已执行
《关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易
2007.10.16. 已执行
的议案》
上海浦东路桥建设股份有限公司 （600284） 第四届董事会第七次会议材料
《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 2007.10.16. 已执行
《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》 2007.10.16. 已执行
《关于公司2007年度公开募集股份方案的议案》 2007.10.16. 已执行
《关于本次公开募集股份募集资金运用的可行性议案》 2007.10.16. 已执行
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开募
2007.10.16. 已执行
集股份相关事宜的议案》
《关于增加公司2007年度流动资金借款额度的议案》 2007.11.9. 已执行
《关于签订代建合同暨关联交易的议案》 2007.11.9. 已执行
《关于授权公司经营层全权处理北通公司融资相关事
2007.11.9. 已执行
宜的议案》
《关于制订<独立董事制度>的议案》 2007.11.9. 已执行
上海浦东路桥建设股份有限公司（600284） 2007年度股东大会会议材料
议案之二
关于公司2007年度监事会工作报告
各位股东：
(一)监事会的工作情况
1、公司第三届监事会第八次会议于2007年4月14日在上海松江开元名都大酒店召开，
会议审议通过以下议案：
1）审议通过《关于公司2006年度监事会工作报告》；
2）审议通过《关于董事长任期工作的报告》；
3）审议通过《关于公司2006年度报告及摘要》；
4）审议通过《关于公司2006年度财务决算的报告》；
5）审议通过《关于公司2007年度财务预算的报告》；
6）审议通过《关于公司2006年度利润分配的预案》；
7）审议通过《关于监事会换届的议案》。
2、公司第四届监事会第一次会议于2007年5月10日在上海浦东东方路971号钱江大厦
24楼公司大会议室召开，会议审议通过以下议案：
1）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；
2）审议通过《关于监事会议事规则修改的议案》；
3、公司第四届监事会第三次会议于2007年8月15日在浦东东方路971号钱江大厦24
楼公司大会议室召开，会议审议通过以下议案：
1）审议通过《关于调整2007年度财务预算的议案》；
2）审议通过《关于2007年半年度报告和摘要》。
4、公司第四届监事会第三次会议于2007年10月23日在浦东东方路971号钱江大厦24
楼公司大会议室召开，会议审议通过了《公司2007年第3季度报告及摘要》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司严格执行国家法律、法规、
规范运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，
尽职尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行
为，也没有损害公司及股东利益的情况。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
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上海浦东路桥建 设 股份有限公司（ 600284） 2007 年度股东大会会议材料
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真审查，监事会认为公司2007
年度财务报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，万隆会计师事
务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情况。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披露义
务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司章程》、《公
司关联交易决策制度》等规定并及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司及股东
利益的情况。
(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
万隆会计师事务所有限公司对我公司2007年度财务报告进行审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告。
请审议。
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上海浦东路桥建 设股份有限公司（ 600284） 2007 年度股东大会会议材料
议案之三
关于公司2007年度财务决算的报告
各位股东：
2007年公司立足于“做强主业、相关多元、实现可持续发展”的战略目标，坚持以
市场为导向，把握“世博”机遇，在建筑业竞争日趋激烈、原材料价格大幅上涨、央行
不断加息的大环境下，公司充分发挥品牌优势、技术优势，经过全体员工共同努力经营，
公司主要经营指标较上年度有较大幅度增长，较好地完成了年初董事会批准的预算指标。
现对公司2007年度的预算执行情况汇报如下：
一、2007年度主要财务数据及指标（合并报表）如下表（单位:万元）：
2007年期末 07年期末较07年年初数
一 主要项目 年初数
实际数 增减额 增减比率
1 资产合计 354,507.01 160,172.61 194,334.40 121.33%
其中：流动资产 123,778.45 80,988.89 42,789.56 52.83%
2 负债合计 266,151.23 83,948.03 182,203.20 217.04%
其中：流动负债 252,982.86 75,684.74 177,298.12 234.26%
3 股东权益合计 81,850.96 74,007.24 7,843.72 10.60%
其中：股本 22,600.00 22,600.00 0.00 0.00%
4 流动比率 0.49 1.07 -0.58 -54.28%
5 速动比率 0.26 0.51 -0.24 -47.90%
6 资产负债率（%） 75.08% 52.41% 22.67% 43.25%
2007年期末 2007年预算 07年较06年
二 主要项目 上年同期数 完成预算
实际数 数 增减额 增减比率
1 营业收入 86,872.51 88,181.10 87,500.00 99.28% -1,308.59 -1.48%
2 营业成本 76,738.05 77,976.13 76,564.00 100.23% -1,238.08 -1.59%
3 投资收益 9,378.04 6,151.08 4,395.00 213.38% 3,226.96 52.46%
4 营业利润 12,691.69 9,482.62 8,006.00 158.53% 3,209.07 33.84%
5 净利润 11,233.72 7,402.80 7,300.00 153.89% 3,830.92 51.75%
6 经营活动现金流量净额 3,359.88 2,352.73 3,650.00 92.05% 1,007.15 -42.81%
7 主营业务利润率(%) 9.35% 9.46% 10.39% 89.99% -0.11% -1.16%
8 净资产收益率率（%） 13.72% 10.00% 9.63% 142.52% 3.72% 37.21%
9 成本费用利润率(%) 15.82% 10.79% 10.48% 150.95% 5.03% 46.62%
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上海浦东路桥建设股份有限公司（600284） 2007年度股东大会会议材料
10 应收帐款周转率（次）5.40 4.85 4.91 109.98% 0.55 11.34%
11 存货周转率(次) 1.54 2.23 2.86 53.85% -0.69 -30.94%
经营活动现金流量净额
12 0.83 0.71 1.67 49.70% 0.12 16.90%
/(净利润-投资收益+折旧)
13 每股收益（元） 0.4971 0.3276 0.323 153.89% 0.17 51.75%
14 每股经营现金流量（元）0.15 0.10 0.1615 92.05% 0.04 -42.81%
二、公司2007年度财务情况说明
2007年期末资产总额为354,507.01万元，比年初增加194,334.40万元，增幅为
121.33%。其主要原因为负债增加182,203.20万元，而归属于母公司所有者权益增加
7,842.72万元，少数股东权益4,287.47万元。
（一）资产状况说明
2007年期末资产总额354,507.01万元，比上年大幅增加,其主要原因为合并范围增
加上海北通投资发展有限公司，从而增加资产147,904.92万元。具体分析如下：
1、流动资产变动情况
流动资产总额为123,778.45万元，比上年增加42,789.56万元，增幅为52.83%。其
主要原因是货币资金比年初增加30,340.57万元，增长161.28%，期末存货比年初增加
14,315.59万元，增长33.62%；应收款项余额比年初净减少1,810.46万元。货币资金期
末较年初大幅增加主要原因是预收中环线、机场北通道项目工程款；存货增加是因为建
设中未结算的工程项目增加14,998.76万元，占存货增加额的104.77%。
2007年期末应收账款余额为18,651.16万元，计提坏帐准备3,663.99万元后，应收
账款净额为14,987.17万元，较上年减少2,119.37万元，减幅为12.39%。虽然应收账款
余额较年初有所减少，但计提的坏账准备由上年的3,355.09万元提高至本期末的
3,663.99万元，增加308.9万元，坏账准备率由2006年的16.4%上升为2007年的19.64%。
2、固定资产变动情况
2007年期末合并固定资产原值为23,130.92万元，较上年净减少185.11万元。其中：
增加固定资产541.78万元，处置固定资产726.89万元。
公司2007年增加固定资产541.78万元，其中：由在建工程转入102.79万元。新增
固定资产较年初预算1,025.82万元，减少484.04万元。新增固定资产预算执行偏差较
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上海浦东路桥建设股份有限公司（600284） 2007年度股东大会会议材料
大主要是机械设备和运输设备分别完成预算的25.53%和24.35%，所以需要进一步提高预
算编制的准确性。增加固定资产中：房屋及建筑物121.16万元，机械设备163.35万元，
电子设备53.27万元，运输设备设备44.07万元，其他设备148.62万元，临时设施11.32
万元。
3、持有至到期投资和长期应收款变动情况
2007年期末持有至到期投资为34,103.48万元，较上年增加11,109.52万元，增长
48.31%，其原因主要是进入回购期的BT项目增多。这将为公司未来获得稳定的收益和现
金流提供了保障。
2007年长期应收款期末账面余额较年初账面余额增加138,165.3元，增长548.83%。
主要原因是机场北通道项目开工支付工程款130,302.39万元。
4、长期股权投资变动情况
2007年期末长期股权投资净额为19,549.17万元，较上年增加4,189.13万元，增幅
为27.27％；其中长期股权投资总额为19,794.73万元，比上年增加4,189.13万元，其
增加主要是对浦发财务公司按权益法核算增加4,489.13万元。
（二）负债状况说明
2007年负债总额为266,151.23万元，比上年增加182,203.20万元，增幅为217.04%，
比总资产增长率121.33%超出95.71个百分点，致使资产负债率由年初52.41％上升至年
末75.08％，上升22.67个百分点。
负债增加主要是银行借款增加167,880万元，其中短期借款增加161,580万元，长
期借款增加6,300万元。银行借款增加主要是北通公司因机场北通道项目支付工程款而
新增银行借款137,900万元。另外，2007年预收账款为25,017.38万元，比上年增加
14,323.2万元，增幅为207.44%，预收账款的增加主要是本年度新承接的项目增加，导
致按合同预收款也相应增加。
2007年预计负债为952.68万元，比上年增加209.33万元，主要是对于合肥蜀山项
目公司按最有可能的赔偿金额952.68万元补提预计负债209.33万元。目前该案尚在一
审审理中。
长期借款总额为12,086万元，比上年增加6,300万元，为BT项目公司浦嘉公司项
目贷款。
（三）权益情况说明
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上海浦东路桥建 设股份有限公司（ 600284） 2007 年度股东大会会议材料
2007年股东权益总额为81,850.96万元，比上年同期增加7,843.72万元，增幅为
10.60％，主要是本年度实现的未分配利润增加7,082.28万元，盈余公积增加761.44万
元。2007年实现每股收益为0.4971元，比上年同期增加0.323元，增幅为51.75%；净
资产收益率为13.72%，比上年的10%，增加3.72个百分点。与年初预算9.63%相比，增
加4.09个百分点。
三、公司2007年度经营成果分析
（一）主要经营指标完成额与财务预算执行情况分析表（单位:万元）：
2007年实际 比上年 比预算
项目 上年同期数 07年预算数
数 增、减额 增、减% 完成预算
一、营业收入 86,872.51 88,181.10 -1,308.59 -1.48% 87,500.00 99.28%
营业成本 76,738.05 77,976.13 -1,238.08 -1.59% 76,564.00 100.23%
营业税金及附加 1,900.80 1,762.84 137.96 7.83% 1,940.00 97.98%
管理费用 3,387.19 3,133.15 254.04 8.11% 3,659.00 92.57%
财务费用 1,297.48 925.50 371.98 40.19% 1,112.00 116.68%
资产减值损失 140.29 954.37 -814.08 -85.30% 514.00 27.29%
投资收益 9,378.04 6,151.08 3,226.96 52.46% 4,395.00 213.38%
二、营业利润 12,691.69 9,482.62 3,209.07 33.84% 8,006.00 158.53%
三、营业外收入 808.81 483.65 325.16 67.23% - -
其中：补贴收入 705.28 445.63 259.65 58.27% 500.00 141.06%
营业外支出 280.27 814.40 -534.13 -65.59% - -
四、利润总额 13,220.23 9,151.87 4,068.36 44.45% - -
减：所得税 1,686.71 1,587.77 98.94 6.23% 1,295.00 130.25%
五、净利润 11,533.53 7,564.10 3,969.43 52.48% - -
归属于母公司所 11,233.72 7,402.80 3,830.92 51.75%
7,300.00 153.89%
有者的净利润
2007年实现利润总额13,220.23万元，较上年同期增加4,068.36万元，增幅为
44.45%；2007年实现净利润11,533.53万元，其中归属于母公司所有者的净利润为
11,233.72万元，比上年增加3,830.92万元，增幅为51.75%，完成全年净利润预算7,300
万元的153.89％。
1、营业收入分析
（1）按行业分部汇总分析：
2007年度公司实现营业收入86,872.51万元，完成全年收入预算87,500万元的
99.28%，比上年同期营业收入减少1,308.59万元。
2007年公司实现主营业务收入86,714.11万元中，母公司实现主营业务收入
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81,418.30万元，占总收入的93.72%；其中：市政事业部实现36,982.76万元，沥青事
业部实现44,298.20万元。子公司实现主营业务收入5,295.81万元，占总收入的6.1%；
其他业务收入实现158.4万元，占总收入的0.18%。子公司实现的主营业务收入分别为
BT项目公司施工业务实现1,521.15万元，沥青砼销售实现2,587.52万元，飞灰运输实
现772.07万元，炉渣处置服务实现272.36万元，炉渣产品销售实现142.72万元。
（2）按地区分部汇总分析:
2007年公司实现营业收入86,872.51万元中，上海地区实现35,812.22万元，占总
收入的41.22%；江苏地区实现16,253.86万元，占总收入的18.71%；安徽地区实现
16,756.48万元，占总收入的19.29%，；浙江地区实现18,049.96万元，占总收入的20.78%。
2、营业利润分析
2007年公司实现营业利润12,691.69万元，比上年增加3,209.07万元，增幅为
33.84%。其中：实现投资收益以外的营业利润3,313.65万元（沥青事业部实现营业利润
1,822.94万元，市政事业部实现营业利润3,543.55万元），实现投资收益9,378.04万元。
2007年实现主营业务利润率为9.35％，略低于上年同期数；与年初预算10.39%相比，减
少1.04个百分点。本期主营业务利润率较低主要是沥青事业部主营业务利润率较低，从
而影响了公司整体的盈利能力。其中：沥青事业部主营业务利润率为4.86%，市政事业部
主营业务利润为9.52%。
3、投资收益分析
2007年度公司合并报表实现投资收益9,378.04万元，比上年增加3,226.96万元，
增幅为52.46%。完成全年预算4,395万元的213.38%。投资收益增加的主要原因为联营
公司浦发集团财务有限公司本期利润大幅增长。
投资收益的主要构成为：债权投资收益3,470.76万元；按权益法计算的股权投资收
益5,189.13万元，是对财务公司投资收益；按成本法计算的股权投资收益484.92万元，
为通汇汽车零部件公司分配339.05万元，上海浦东新区城市建设动迁用房开发有限公司
分配145.87万元；委托贷款收益233.23万元。
4、营业外收支分析
2007年营业外收支净额为528.54万元，其中：营业外收入808.81万元，主要是政
府补贴收入705.28万元，固定资产处置利得42.10万元，安徽国元公司罚息收入25.85
万元；营业外支出280.27万元，主要是对于合肥蜀山项目公司按最有可能的赔偿金额
952.68万元补提预计负债209.33万元。
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上海浦东路桥建设股份有限公司（600284） 2007年度股东大会会议材料
(二)成本费用分析
2007年公司发生成本费用共计83,558.87万元。其中营业成本76,738.05万元，占
成本费用总额91.84％；营业费用95.06万元，管理费用3,387.19万元，财务费用1,297.48
万元，分别占成本费用总额0.11%、4.05%、1.55%；营业成本中主营业务成本76,703.26
万元，比上年同期减少1,232.63万元，减幅为1.58%。其中：母公司发生主营业务成本
73,999.06万元，占总成本的96.47%，子公司发生主营业务成本2,704.20万元，占总成
本的3.53%。
2007年成本费用较2006年度减少1,290.69万元，减少1.52％，成本费用减幅略高
于营业收入减幅1.48%。
1、营业费用
2007年营业费用发生95.06万元，略低于上年同期数,营业费用为沥青材料公司的运
输费用。
2、管理费用
2007年度发生管理费用3,387.19万元，比年初预算3,883万元减少了495.81万元，
节约12.77%。具体分析费用项目，主要是工资等人工成本较预算减少179.84万元，税费
减少44.84万元，董事会费用减少89.54万元，固定资产折旧等非付现费用减少127.82
万元。
3、财务费用
2007年度合并报表发生财务费用1,297.48万元，比上年同期增加371.98万元，较
预算1,112万元增加185.48万元。财务费用增加主要原因是公司的银行借款总额增加导
致利息支出比上年同期增加308.77万元。
四、现金流量分析
2007年公司合并报表现金净增加额为30,340.57万元。其中：经营活动产生的现金
流量净额为3,359.88万元；投资活动产生的现金流量净额为-140,450.68万元；筹资活
动产生的现金流量净额为167,431.37万元。
1、经营活动现金流量：
2007年合并报表经营活动现金流入88,385.64万元，较上年同期增加665.20万元。
经营活动现金流出85,025.75万元，较上年同期减少341.97万元，经营活动现金净流量
为3,359.88万元，较上年同期增加1,007.15万元。2007年每股经营活动现金净流量为
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0.15元，完成年初预算的92.05%。2007年经营活动现金流量净额/(净利润-投资收益+
折旧)为0.83，完成年初预算的49.70%，但较上年同期0.71增加0.12；销售收现比由上
年同期的88.98%提高至本期的92.67%。以上指标说明公司的收益质量有所提高。
2、投资活动现金流量：
2007年合并报表投资活动现金流入12,920.88万元，比上年同期减少40,828.98万
元，减少的主要原因是上年同期BT项目回购资金包括了发售BT项目资产支持受益凭证
收到款项42000万元。
2007年合并报表投资活动现金流出153,371.57万元,较上年增加116,067.91万元，
其主要是北通、普惠、浦兴公司支付的BT项目工程成本费用较上年同期增加118,065.19
万元。另外2007年公司在购建固定资产等方面的支出较上年同期减少191.23万元。
3、筹资活动现金流量：
2007年合并报表筹资活动现金流入184,260万元,较上年同期增加155,860万元，主
要是北通项目新增借款137,900万元；筹资活动现金流出16,828.63万元,较上年同期
减少32,680万元,主要是偿还债务减少34,400万元。筹资活动净现金流入167,431.37
万元，较上年同期增加188,540.41万元。
五、预算管理中存在的主要问题
1、应收账款账龄延长。应收账款总额虽然较年初数有所回落，但是应收账款的结构
发生了较大变化，坏账准备率由2005年的12.08%上升至2007年的19.64%。应收账款账
龄延长,一方面使得账款的回收风险、坏账风险随之加大，另一方面也减少了公司当年的
业绩，降低了公司资产的获利能力。因此，建议2008年公司仍应将应收款的催收工作列
入工作重点,充分发挥“清欠办”的功能。同时，对2008年产生的应收款应明确收款责
任人，进一步提高对应收工程款的管理及考核水平。
2、存货项目逐年增加。2007年年末，公司存货总量已达到56,895万元，占流动资
产的45.97%，占净资产的64.39，比年初增加14,315万元，增长了33.62%，主要原因是
未结算工程量的急剧增加，这反映了公司项目结算相对滞后。存货的增加不仅占用了公
司大量资金，造成资金成本上升，而且也严重影响了公司资产的获利能力。因此必须要
提高项目管理水平，落实责任人，提高项目结算效率；同时，对新项目的承接，需严把
合同关，在合同中明确项目结算期间。
20
上海浦东路桥建设股份有限公司（600284） 2007年度股东大会会议材料
议案之四
关于公司2008年度财务预算的报告
各位股东：
2008年是公司立足新起点、谋求新跨越的一年，公司将继续坚持“做强主业，相关
多元，实现可持续发展”的战略定位，以股东价值最大化为目标,把握“世博”机遇，进
一步提升公司盈利能力，实现可持续发展。2008年度，浦东路桥公司全面预算以业务量
不低于2007年实际水平作为编制基础。2008年预计实现合并净利润11,056万元，净资
产收益率为12.61%,每股收益为0.489元（按扣除增发因素计算）。具体情况说明如下：
一、损益类主要经济指标变动情况
1、主营业务收入
2008年预算实现合并收入为92,100万元，比2007年主营业务收入86,714万元增长
6.21％，增加的主要原因为母公司在工程施工业务方面的收入由2007年的81,535万元
增加至90,000万元,增长10.38%。
预算9.21亿元收入按来源分：母公司实现收入90,000万元，占合并收入的97.72%；
沥青砼销售实现1,200万元，占合并收入的1.3%；BT项目公司BT项目审价确认收益200
万元，占合并收入的0.22%；环保业务实现收入700万元，占合并收入的0.76%。
母公司收入90,000万元按项目类型构成分：市政项目为40,483万元，BT项目为
29,517万元，摊铺为20,000万元。
2、主营业务利润
2008年预算实现主营业务利润9,000万元，比2007年主营利润8,110万元增长
10.97%。
3、管理费用
2008年公司预计发生管理费用合并为4,600万元，比2007年实际发生3,387万元，
上涨35.81%。上涨的主要原因是工资核算方式变更、人员增加、社保基础调整、疗养费
等因素导致人工成本增加220多万；律师费等中介机构费用及印花税等税费增加660多
万元；研究开发费增加100万元；沥青材料公司因会计政策变更于2007年冲回97万元
福利费；北通公司发生业务招待费、差旅费、办公费等150多万元。
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上海浦东路桥建设股份有限公司（600284） 2007年度股东大会会议材料
合并管理费用中母公司预算3,300万元，比2007年2,920万元增加380万元,主要
是律师费等中介机构费用及印花税等税费增加200多万元,研究开发费增加100万元。
4、财务费用
2008年公司财务费用支出预计为2,000万元，2007年财务费用支出为1,297万元，
同比增长54.20％，增长的主要原因为2008年度公司对外投资规模增加，计划新增投资
项目60多亿元。除了自有资金外，相应贷款将比2007年增加31.16亿元，从而将增加
利息费用的支出。
5、投资收益
2008年度公司实现合并投资收益10,859万元，较2007年投资收益为9,378万元增
长15.79%。增加的原因主要是BT项目投资收益的增加。合并投资收益主要构成为：股权
投资收益5,957万元(其中：财务公司5,657万元)，占54.86%，BT项目投资收益4,902
万元，占总额的45.14%。
6、补贴收入
2007年度公司实现补贴收入为705万元，2008年预算补贴收入为500万元。
7、经营租赁
2008年经营租赁设备预计为1,573万元，其中：沥青事业部为948万元，市政事业
部为625万元。（详见附件一）
二、资产类主要经济指标变动情况
1、应收账款
截至2007年底公司合并应收账款净额为14,987万元，2008年底公司预算合并应收
账款净额为18,000万元。应收账款周转率由2007年5.4上升为2008年预算的6.00。
2、长期投资
截至2007年底，公司合并长期投资净额为53,653万元，2008年底公司预算合并长
期投资净额为104,714万元，增加了51,061万元，增长95.17％，增长的主要原因为：
一、2008年公司预计将增加对财务公司的投资2.5亿元。二、2008年预计将新增实业项
目投资1,500万元。三、公司投资的BT项目在建设期，项目公司将支付的工程款挂在长
期应收款-政府的科目中，但竣工进入回购期后，根据有关制度要求将该笔长期应收款转
到持有至到期投资的科目中，2008年度经初步测算公司将有35,698万元长期应收款转到
持有至到期投资，从而导致公司长期投资增加幅度较大。2008年母公司预算新增对外投
22
上海浦东路桥建设股份有限公司（600284） 2007年度股东大会会议材料
资201,950万元，分别投资于：北通公司增资175,450万元，财务公司增资25,000万元，
实业项目投资1,500万元。
3、在建工程
2008年公司合并预算将增加在建工程85万元，其主要为张江基地改造和张江基地厕
所改造项目所需支出。
4、固定资产
2008年公司合并预算将增加固定资产1,358万元，其中在建工程转入205万元，新
购建固定资产1,153万元。2008年新增固定资产中:房屋为94万元,生产设备为1,068
万元，运输及办公设备等增加196万元。（详见附件二）
2008年公司合并预算将报废固定资产原值为2,753万元,净值为292万元。报废的主
要原因是设备已超期使用或已损坏无法继续使用。报废的固定资产中：生产设备原值为
2,723万元，净值为290万元；运输及办公设备原值为30万元，净值为2万元。（大额固
定资产报废详见附件三）
三、负债类主要经济指标变动情况
1、借款
2008年末预算借款余额为492,086万元，比2007年增加311,640万元；长期借款
6,300万元将转为一年内到期的长期负债。借款增加主要原因是2008年将增加项目投资
约60多亿元。
四、综合类经济指标变动情况
1、主营业务利润率
公司2008年的主营业务利润预计为9.77%，高于2007年的9.35%。
2、成本费用利润率
公司2008年的成本费用利润率预算达到15.52%，与2007年成本费用利润率15.82%
相比,下降0.30个百分点。
3、应收帐款周转率指标
2008年底公司预算合并应收账款净额为18,000万元，应收账款周转率为6.00，比2007
年预计应收账款周转率5.4上升0.6次。
4、存货周转率指标
23
上海浦东路桥建设股份有限公司（600284） 2007年度股东大会会议材料
2008年底公司预算合并存货为66,050万元，存货周转率为1.32，比2007年存货
周转率1.54下降14.29%。
5、经营活动现金净流量/（净利润-投资收益+折旧）的比例指标
经营活动现金净流量/（净利润-投资收益+折旧）由2007年的0.826上升为2008年
预算的1.32。
五、其他
1、2008年预算中融资成本以目前银行贷款利率为依据，如遇人民银行相关政策调整
将影响到2008年预算中的相关指标。
2、2008年预算中的税费是根据目前国家规定的税率测算，如遇国家相关政策调整则
将影响到2008年预算中的相关指标。
3、2008年预算以母公司增发不超过15亿的融资规模为编制前提，如情况发生变化，
将影响到2008年预算中的相关指标。
请审议。
24
上海浦东路桥建 设股份有限公司（ 600284） 2007 年度股东大会会议材料
附件一：
2008年经营租赁计划明细表
租赁单 租赁数 租赁费用
序号 租赁对象 租赁时间 租赁原因 备注
价 量 （万元）
2000型拌 18元/ 约10万
180 全年 因工程需要
1 和设备 吨 吨
3000型拌 15元/ 约10万
150 全年 因工程需要
2 和设备 吨 吨
1.5万
铲车 12个月 18 全年 续租
3 元/月
视2008年白色摊铺工程量 沥青
白色摊铺 25万/
约6个月 150 视工程情况 而定，该价格包含2台摊铺
机组 月
机、3台20吨左右的压路机
4
黑色摊铺 30元/
10万吨 300 视工程情况 因工程需要
5 机组 吨
6 运输车辆 100 全年 因工程需要
7 吊车 50 全年 因工程需要
小计 948.00
8 吊机 210.47 8736 183.87 全年
9 挖机 946.83 1404 132.93 全年
10 压路机 507.06 463 23.48 全年
11 推土机 725.73 36 2.61 全年 北通道3标清包部分
12 运输车 369 6563 242.17 全年
13 破碎机械 415.17 99 4.11 全年
市政
14 风镐钎 9.73 2493 2.43 全年
15 吊机 210.47 238 5.01 全年
16 挖机 946.83 211 19.98 全年
17 压路机 507.06 40 2.03 全年 洲海路4标
18 运输车 369 27 1.00 全年
19 其它设备 5.00 全年
小计 624.61
总计 1,572.61
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附件二：
公司固定资产新增计划明细表
数 预计价格 可行性分
固定资产名称 型号 推荐供应商
量 （万元） 析结果
北通3标工
标养室恒温控制室 BYS-3 1 待定 1.00
地标养室
北通3标项
经纬仪 待定 1 待定 0.70
目部
北通3标项
机动翻斗车 载重量1t 2 待定 2.00
目部
北通3标项
混凝土搅拌机 0.3m 3 1 待定 1.50
目部
汽车起重机 最大起重量25t 1 待定 130.00 桥梁施工
北通3标项
小型发电机 待定 1 待定 1.00
目部
沪
A-K7399、
小型货车 1吨双排座 2 待定 30.00
沪B-80626
报废更新
配合比试
电子天平 YP-20 1 上海精密科学仪器有限公司 0.25
验室称重
沥青混合
浸水车辙仪 HYCE-5 1 北京航天航宇测控技术研究所 15.00 料性能评
价
改性沥青
沥青动力粘度试验仪 SYD-0620 1 上海昌吉沥青检测仪器公司 3.50
性能测试
高粘度沥
60℃粘度玻璃毛细管 B0117/21 3 建科测试仪器有限公司 0.90 青60℃粘
度评价
评价混合
低温弯曲试验仪 LWWL-2 1 长沙亚星数控技术公司 8.00 料低温性
能
扩大RST生
双螺杆挤出机 TE-95 1 南京科亚科技发展有限公司 40.00
产规模
为RST生产
半自动包装机 DGS-10 1 江苏群杰包装机械公司 16.00
系统配套
为改造
上料机 待定 1 南京科亚科技发展有限公司 2.00 TE-65生产
设备配套
生产经营
小型旅行车 东南 1 东南（福建）汽车工业有限公司 20.00
用车
26
上海浦东路桥建 设股份有限公司（ 600284） 2007 年度股东大会会议材料
产品、检测
RST检测仪器 待定 1批 待定 20.00
质量监控
沪A-F0060
平板车 载重量30t 1 待定 60.00
报废更新
沪A-16260
汽车起重机 最大起重量35t 1 待定 150.00
报废更新
原二台7t
双钢轮振动压路机 重量7t 2 待定 120.00 压路机报
废更新
提高路面
双钢轮振动压路机 重量13t 1 待定 100.00
压实能力
为基层摊
单钢轮振动压路机 重量22t 1 待定 40.00
铺配套
配合新规
沥青混合料肯塔堡飞散试验仪 待定 1 待定 5.00
范使用
路面基层
洒水车 待定 2 待定 30.00
养护
沪A-T8377
小型货车 东风 1 郑州日产汽车有限公司 11.00
报废更新
增加公司
熨平板、压
加长货车 车箱长度8米 1 待定 15.00
路机运输
能力
2007年报
轮胎装载机 ZL50 2 待定 60.00 废二台更
新
M3000型沥
青混合料
沥青混合料搅拌设备 QLB-3000 1 无锡市锡洲热能设备有限公司 150.00
搅拌设备
报废更新
笔记本电脑 待定 14 待定 16.60
彩色激光打印机 待定 2 待定 1.00
厨房设备 待定 1 待定 6.20
总部班车
大型车辆 丰田考斯特 1 待定 65.00 及大型活
动用
复印机 待定 4 待定 8.75
空调 待定 5 待定 2.00
录音笔 待定 1 待定 0.25
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摄像机 待定 1 待定 0.60
台式电脑 酷睿双核 34 待定 16.70
现有投影
仪已使用5
投影仪 待定 2 待定 3.50
年，随时有
损坏可能
照相机 待定 1 待定 0.30
总计 1,153.75
附件三：
公司大额固定资产报废计划表
序 数 投入使用 原值 净值
设备名称 规格型号 生产厂家 使用单位 报废理由
号 量 日期 （万元） （万元）
杭州獐山矿
园锥破碎
1 1200 山机械设备 1 2002.01 38.00 13.76 沥青事业部
机
厂
上海远通路
反击式破
2 PF-1214 桥工程机械 1 2002.09 27.00 13.39 沥青事业部
碎机
有限公司
反击式破 上海龙阳机
3 PF1214 1 2002.12 24.50 12.74 沥青事业部
碎机 械厂
章丘市蔡晟
轮式装载
4 ZL50 锻造有限公 1 2002.12 20.50 10.66 沥青事业部
机
司
章丘市蔡晟
轮式装载
5 ZL50 锻造有限公 1 2002.12 20.10 10.45 沥青事业部
机
司
原城道署调入，实
际投入使用时间为
双钢轮振 徐州工程机
6 YZC-10B 1 2003.11 18.65 11.49 沥青事业部 1996年，使用已超
动压路机 械厂
期，维修费用高，
安全无保证
沥青混凝
西安筑路机 四个热料仓，无法
7 土搅拌设 M3000 1 1999.11 1,065.75 108.71 沥青事业部
械有限公司 满足现在施工要求
备
沥青混凝
西安筑路机 沥青材料公 四个热料仓，无法
8 土搅拌设 M3000 1 1997.12 1,156.24 46.25
械有限公司 司 满足现在施工要求
备
合计 8 2,370.74 227.45
28
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议案之五
关于公司2007年度利润分配的预案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟订公司2007年度利润分配预案：
经万隆会计师事务所有限公司审计，公司2007年度共实现净利润115,335,282.13
元，其中：归属于母公司所有者的净利润为112,337,241.87元。根据公司章程规定提取
法定盈余公积金7,614,403.08元，加上公司2007年初结存的未分配利润134,777,093.14
元（已扣除2007年度发放的现金股利33,900,000.00元），2007年度可供股东分配的利
润为239,499,931.93元。
根据公司股改承诺，结合目前现金流和经营情况，公司拟以2007年末总股本22,600
万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.32元（含税），共分配红利52,432,000.00
元，剩余52,290,838.79元结转下一年度。
请审议。
29
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议案之六
关于公司2008年度借款额度的议案
各位股东：
2008年，上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称”公司”)预计实现9.21亿元
主营业务收入，其中BT项目预计实现收入2.95亿元，市政工程预计实现收入4.05亿元，
摊铺工程预计实现收入2亿元，其他项目收入0.21亿元。为确保上述目标的实现，公司
须在现金流量上提供应有的保障。
根据公司合同约定和往年度实际收款情况，完成市政、摊铺工程和其他项目收入
9.21亿元，预计可收回资金73,800万元；BT项目回购资金根据合同规定预计流入19,500
万元；预计收回以前年度应收款项13,300万元；预计收回投资收益、补贴收入等11,053
万元；上海北通投资发展有限公司(以下简称”北通公司”)因增资而吸收投资收到的资
金流入为292,000万元；公司2008年度预计现金流入合计为409,653万元。
完成9.21亿元产值，预计支付工程资金、成本费用和税金等66,350万元；支付以
前年度应付款项33,938万元；长期投资和固定资产购置预计27,735万元；分配利润
5,243.2万元；支付到期银行债务168,360万元；支付到期票据10,170万元；北通公司
BT项目工程资金需求620,000万元；公司2008年度预计现金流出合计为931,796万元。
2007年末，公司经营活动货币资金节余49,153万元，考虑公司最低周转资金需求，
公司2008年度预计现金缺口48.30亿元。公司将通过向银行等金融机构借款等融资方式
解决上述资金不足问题。
为此，公司特申请批准不超过人民币肆拾捌亿元的借款额度（其中：北通公司为肆
拾壹亿元，公司及其下属控股子公司为柒亿元），并授权公司管理层进行具体操作，有效
期为自股东大会批准之日起壹年。
请审议。
30
议案六附表: 2008年度现金流量及资金需求预算表
单位：万元
序号 项 目 金额 备 注
一 期初可用于08年资金支出的余额 39,153.00
二 现金流入情况
1收回07年应收帐款类余额75% 13,300.00 见2007年财务年报
市政工程收回56000万元，摊铺工程16000万元,
2 08年工程资金预算流入 73,800.00 其他项目1800万元(按预算收入的80%测算)
3 BT工程回购资金流入 19,500.00
4投资收益、补贴收入等 11,053.00
5北通公司吸收投资收到的资金流入 292,000.00 路桥公司和城投分别按55%和45%增资
现金流入小计 409,653.00
三 现金流出情况
1支付08年到期应付票据 10,170.00 见2007年财务年报
2支付07年应付帐款类余额50% 33,938.00 见2007年财务年报
3支付07年应交未交的税金70% 4,590.00 见2007年财务年报
市政工程支出42000万元，摊铺工程支出12000
万元,其他项目支出1260万元(按预算收入的60%
4 08年工程资金预算流出 55,260.00 测算)，不足部分通过票据支付解决
5支付08年税金 2,000.00
6 08年管理费用、财务费用、经营费用等支出 4,500.00
7 BT项目工程资金需求 620,000.00
8 08年预算新投资项目 26,500.00
9固定资产购置 1,235.00
10偿还银行贷款 168,360.00
11 2008年利润分配 5,243.20
现金流出小计 931,796.20
四 现金净流量 -482,990.20 需新增流动资金借款
说明：
1、07年公司合并报表货币资金余额49153万元，考虑到公司最低的周转资金保障，2008年底须有10000万元资金节余，即
可用于08年资金支出的为39153万元。
2、07年应收帐款类余额包括应收票据、应收帐款、其他应收款、预付帐款余额之和。
3、07年应付帐款类余额包括应付帐款、其他应付款、预收帐款余额之和。
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议案之七
关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案
各位股东：
根据公司经营需要，上海浦东路桥建设股份有限公司及其下属控股子公司（以下简
称“本公司”）拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）
继续建立金融服务合作关系，并签署《银企合作协议》，浦发财务公司将为本公司提供包
括存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务，其中涉及的综
合授信(其中包括流动资金贷款、银行保函、票据业务等)额度为不超过人民币伍亿元，
交易定价按照国家和行业有关规定确定，有效期为股东大会批准之日起一年。
与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利
用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资
成本。
本议案经股东大会审议后将授权公司管理层进行具体事宜操作。
请审议。
31
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上海浦东发展集团财务有限责任公司
银企合作协议书
甲方：上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称甲方）
乙方：上海浦东路桥建设股份有限公司 （以下简称乙方）
32
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为促进甲乙双方优势互补、实现各自的发展目标，本着自愿、平等、互利和诚信的原则，经友好
协商，甲乙双方达成共识，签署以下合作协议。
一、甲方的权利和义务
1、甲方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策，
全力支持乙方业务发展中对人民币资金的需求，甲方将为乙方设计科学合理的融资方案，优先为乙方
提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。
2、为支持乙方业务发展，甲方授予乙方人民币综合授信额度伍 亿元，其中包括流动资金贷款、
银行保函、票据业务等。甲方根据乙方的提款申请，按用款项目实际情况、相应担保措施落实情况逐
个进行审批，审批同意后放款。
3、甲方提供贷款的利率采用比市场上同类项目可提供的贷款利率更为优惠的利率，并允许乙方
根据资金回笼实际情况提前还贷。
4、根据乙方需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及甲方信贷规定的情况下，发挥甲方金
融业务的综合优势，通过提供融资策划、资金配套、过桥贷款和组织银团等服务方式支持乙方项目组
织与实施。
5、甲方将根据乙方需要有针对性的开展金融创新活动，不断满足乙方因业务发展所产生的金融
需要。
6、除综合授信外，甲方将为乙方提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务，具体包括：
（1）为乙方资金运作提供优质、便捷的人民币资金汇划与资金结算服务。甲方对乙方在甲方办
理的12项中间业务免收手续费（中间业务免收费一览见附表2），相关结算挂靠行应收取手续费统一
由甲方承担。甲方向乙方提供通知存款、协定存款等多利率层次的存款品种。
（2）提供网上银行、汽车银行等方便、快捷的金融服务方式，提高乙方的满意度和资金使用效
益。
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（3）根据乙方需要，提供项目财务顾问、资金监管、保险代理等中间业务服务，具体服务项目
经双方协商后，相关费用可以给予减免。
7、甲方承诺为乙方保守因业务往来而知晓的乙方的商业秘密，但法律法规另有规定的除外。
8、甲方为强化对乙方的金融服务工作，确保上述约定落实到位，将设立专职客户经理，为乙方
提供一站式金融服务。
二、乙方的权利和义务
1、乙方及其所属企业选择甲方作为金融业务的首选合作伙伴，开立相关人民币账户，采取措施
在结算量和存款等方面对甲方予以支持，并与甲方在资金融通、结算业务、中间业务等各领域进行全
面合作。
2、乙方及其下属公司在财务公司账户上日均存款余额不低于其全部存款的80%。
三、双方还达成以下一致意见
1、甲乙双方为进一步加强联系，建立双方领导定期或不定期情况互通例会制度，甲方的客户经
理与乙方的职能部门保持经常联系，互相及时沟通信息，共同督促本协议的贯彻执行。
2、本协议未尽事宜，双方将本着互让互谅、共同发展的原则和积极合作的态度，适时签订补充
协议，以资恪守。
3、本协议所提及的一切约定、服务和交易，如双方签订了合同的，以合同条款为准。
4、本协议由甲乙双方协商签订，自双方签字盖章之日起生效，有效期壹年，到期可重新签约。
四、本协议如有与国家有关法律、法规及人民银行、银监会规定相悖的内容，以国家有关规定为
准。
五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
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甲方（公章）：
上海浦东发展集团财务有限责任公司
负责人（或授权代理人）
签字或盖章
二零零八年 月 日
乙方（公章）：
上海浦东路桥建设股份有限公司
负责人（或授权代理人）
签字或盖章
二零零八年 月 日
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议案之八
关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
各位股东：
公司前次募集资金有关使用情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位及存放情况
（一）前次募集资金数额及资金到位情况
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监
发行字［2004］17号文批准，于2004年3月1日至3月4日在上海证券交易所向社会公众上
网发行8,000万股普通股，每股面值1元，每股发行价格4.85元，共计募集资金人民币38,800
万元，扣除发行费用人民币1,624.22万元，实际募集资金人民币37,175.78万元。该项募
集资金已于2004年3月5日全部到位，并经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华
业字(2004)第388号《验资报告》验证确认。
（二）前次募集资金的专项账户存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及文
件，结合本公司实际情况，制定了《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金按项目实行了
专项存储。
截止2007年12月31日，本公司募集资金在各银行的存储情况如下（单位:元）：
初始存放金额(2004年3月5 2007年12月31
专项账户开户银行 账号
日) 日结存额
中信银行上海分行 086780-82600070761 375,400,199.64 40,440.76
注1、本公司2004年3月5日募集资金总额为38,800万元，扣除直接支付的承销费用、
保荐费用12,599,800.36元，募集资金到位日实际到账375,400,199.64元；另外扣除股票
发行所支付的评估费、审计费、律师费等费用合计3,642,350.00元，募集资金实际到账净
额371,757,849.64元。
注2、截止2007年12月31日，公司募集资金专户余额40,440.76元，全部为该专户在募
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上海浦东路桥建 设股份有限公司（ 600284） 2007 年度股东大会会议材料
集资金使用完毕后未作注销而作其他用途产生的。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表(单位:万元)：
募集资金总额：37,176 已累计使用募集资金总额：37,176
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：16,158 2004年：16,673
变更用途的募集资金总额比例：43.46% 2005年：20,503
投资项目 募集资金投资总额 截止2007年12月31日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可使用状
序 募集前 募集后 募集前 募集后
承诺投资 实际投资项 实际投 实际投 额与募集后 态日期（或截
号 承诺投 承诺投 承诺投 承诺投
项目 目 资金额 资金额 承诺投资金 止日项目完
资金额 资金额 资金额 资金额
额的差额 工程度）
沥青再生 沥青再生混
混合料及 合料及相关
1 12,835 3,476 3,476 12,835 3,476 3,476 0 100%
相关产品 产品项目
项目
沥青路面 沥青路面再
再生工程 生工程技术
2 12,854 5,942 5,942 12,854 5,942 5,942 0 100%
技术中心 中心项目
项目
BT项目浦 BT项目浦兴
3 兴公司增 公司增资 5,000 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 0 100%
资
BT项目无 BT项目无锡
4 锡普惠公 普惠公司投 6,600 17,758 17,758 6,600 17,758 17,758 0 100%
司投资 资
合计 37,289 37,176 37,176 37,289 37,176 37,176 0
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况及原因
1、根据本公司2005年第三届董事会第十二次会议和2005年第二次临时股东大会审议
通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》公告，将原计划用于沥青再生混合料及相关
产品项目和沥青路面再生工程技术中心项目的部分资金变更为：①增资无锡普惠投资发展
有限公司投资11,158万元，用于无锡惠山经济技术开发区南环路BT项目，和藕塘职教园区
市政道路BT项目；②增资上海浦兴投资发展有限公司5,000万元，分别投资兴建上海浦东
软件园BT项目和投资兴建嘉兴市经济开发区嘉桐大道BT项目。此决议已于2005年8月23日
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，至此，公司已按有关法律、法规的规定，履行了
变更募集资金投向程序，并进行了信息披露。
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2、前次募集资金使用变更用途的原因：由于沥青再生混合料及相关产品项目、沥青
路面再生工程技术中心项目，在我国市政建筑行业内属技术、工艺比较新的项目，施工难
度较大。在本公司上市前后，现场热再生已在沪宁高速、成渝高速、浦东新区等地获得了
推广使用；沥青再生混合料的回收利用也在上海地区逐步推广，相关产品项目在本公司逐
步开发运用。但总体而言立项时的宏观环境与现在的市场有了较大的变化，在政策环境、
市场开拓、技术认可度、价格优势等方面都还存在诸多难题，技术和产品尚处于导入期，
短时间内不能形成较大的规模，必定影响短期内的投资收益，且继续加大投入会导致固定
资产和设备闲置、浪费。因此，公司为了提高募集资金的使用效率，提升盈利能力，对用
于沥青再生项目的部分募集资金进行了变更。
三、前次募集资金实现效益情况
（一）前次募集资金实现收益情况汇总表
公司2004年-2007年累计实现的收益情况如下表(单位：万元)：
序号 项目名称及类别 项目公司投资收益 施工主营业务利润 综合收益合计
一 沥青再生混合料及相关产品项目 383 383
二 沥青路面再生工程技术中心项目 531 531
三 BT项目浦兴公司增资 1,862 1,978 3840
四 BT项目无锡普惠公司投资 3,977 11,626 15603
合 计 5,839 14,518 20,357
占投资总收益的比重％ 28.68 71.32 100
（二）前次募集资金实际效益与承诺效益的对照
由于招股说明书披露的是静态回收期和内部收益率，且招股说明书所披露的回收期
限未满，故本报告按照前次招股说明书披露及变更部分募集资金用途公告承诺的投资项
目内部收益率对“承诺效益”进行测算，将原披露的“内部收益率”指标换算为“投资
收益”指标，与承诺收益进行比较。前次募集资金实际效益与承诺效益的对照如下：
单位：万元
截止日投 截止2007
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
资项目累 年12月31 是否达到
（05-07年
计产能利 2005年 2006年 2007年 日累计实 预计效益
序号 项目名称 度）
用率 度 度 度 现效益
沥青再生混合料及 不适用（注 3,078/年 不适用（注
1 45 383
相关产品项目 2） （注4） 6）
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沥青路面再生工程 不适用（注 4,666/年 不适用（注
2 25 531
技术中心项目 2） （注5） 6）
BT项目浦兴公司增 不适用（注 1,073 是（注7、
3 198 679 787 1,862
资(注1) 3） （注11） 8）
BT项目普惠公司投 不适用（注 2,971 是（注7、
4 1,026 1,055 1,333 3,977
资(注1) 3） （注11） 8、9、10）
合 计 1,294 1,734 2,120 6,753
注1:由于在招股说明书中未对BT项目浦兴公司增资和BT项目普惠公司投资两项目带
动施工收益作出承诺,所以BT项目浦兴公司增资和BT项目普惠公司投资两项目最近三年
实际效益情况未包含BT项目带动的施工收益。但是本公司在历年的年报中披露了包含BT
项目带动施工收益。详见本报告四
注2：承诺项目变更投向，不适用填列该项指标。
注3：为BT项目投资，不适用填列该项指标。
注4：按招股说明书披露：该项目建设期两年，项目建成后第2年达纲，第1年实现达
纲计划的80%。财务效益计算期暂定12年，达纲后年平均税后利润3,078万元。
注5：按招股说明书披露：该项目建设期两年，项目建成后第2年达纲，第1年实现达
纲计划的80%。财务效益计算期暂定12年，达纲后年平均税后利润4,666万元。
注6：根据本公司2005年第三届董事会第十二次会议和2005年第二次临时股东大会审
议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》公告，将原计划用于沥青再生混合料及
相关产品项目和沥青路面再生工程技术中心项目的部分资金变更为增资普惠公司投资
11,158万元和增资浦兴公司投资5,000万元，故无法对沥青再生混合料及相关产品项目和
沥青路面再生工程技术中心项目承诺收益与该两项目募集资金实际使用收益进行比较。
注7：该两个项目实际使用效益超过了承诺收益，主要原因系回购基数与工程成本差
额等收益超过预期，且资产证券化收益因素也尚未包含在原承诺收益。
注8：本公司于2005年变更部分募集资金，即增资普惠公司11,158万元和增资浦兴公
司5,000万元，上述增资项目的BT项目的“承诺效益”中，均不包括在2007年度以后的回
购存续期间或进入回购期间的收益，如BT项目浦兴公司的嘉桐项目预计于2008年进入回
购期的情况。
注9：由于浦兴公司在招股说明书披露的效益为内部收益率，故本表中该项目的最近
三年实际效益包括项目的投资收益与BT项目主营业务收入，未考虑相关税费。
注10：BT项目浦兴公司与普惠公司除2007年度实际效益是按新的会计准则计算，其
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他年份按原准则计算。
注11：BT项目浦兴公司增资和BT项目普惠公司投资两项目承诺效益为按旧会计准则
口径计算。
四、前次募集资金实际使用情况与本公司有关信息披露的对照情况
前次募集资金实际收益情况与本公司2004、2005年度报告披露的有关内容逐项对照
如下(单位:万元)：
实际收益金额 年报已披露 差异
序号 项目名称及类别 2004 2005 2004 2005 2004 2005 备注
合计
年 年 年 年 年 年
一 沥青再生混合料及相关产品项目 338 45 338 37 8 8
二 沥青路面再生工程技术中心项目 506 25 468 59 38 -34 4
三 BT项目浦兴公司增资 975 195 1,035 192 -60 3 -57 注3
四 BT项目普惠公司投资 2,557 4,368 2,565 4,467 -8 -99 -107 注4
合计 4,376 4,633 4,406 4,755 -30 -122 -152
注1:由于本公司历年年报披露BT项目浦兴公司增资和BT项目普惠公司投资两项目
2004、2005年产生收益情况包含了BT项目带动施工收益,为便于比较所以本表该两项目
的2004、2005实际收益金额也包含了BT项目动施工收益。
注2：由于2006年募集资金已全部使用完毕,本公司2006、2007年报中未披露前次募
集资金实现效益的情况，因此该两年度有关信息披露本报告未作对照。
注3：BT项目浦兴公司增资项目：原披露收益大于本次计算的收益合计57万元，主要
原因是：原披露是对招股说明书上的投资项目进行收益测算，本次实际收益是按募集资
金投入占股权比例及占募集资金投资项目收益的份额来计算所产生的收益。
注4：BT项目普惠公司投资项目：原年报披露收益大于本次计算的收益合计107万元，
主要原因是：原披露的工程施工收益是按承接项目的整体收益进行测算的，本次实际收
益是按募集资金占本公司投资总额的比例来计算的。
经将前次募集资金实际使用情况与本公司《招股说明书》及其他信息披露文件中披
露的有关内容逐项对照，本公司所披露的投资项目各投资金额与对照结果基本相符。
请审议。
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议案之九
关于2008年会计师事务所聘任的议案
各位股东：
公司2007年度聘任万隆会计师事务所有限公司为年报审计单位，2007年报审计费用
为32万元。
根据《公司章程》的有关规定，公司聘任会计师事务所由董事会提议，股东大会决
定。现经公司第四届董事会第七次会议审议，公司2008年度拟续聘万隆会计师事务所有
限公司为公司提供年报审计等服务，费用为32万元。
请审议。
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议案之十
关于调整独立董事津贴的议案
各位股东：
鉴于公司独立董事根据监管要求实际工作量的提高，根据公司经营情况，拟对独立
董事年度津贴由每人人民币陆万元（含税），调整为每人人民币捌万元（含税），并从股
东大会批准之日起执行。
请审议。
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议案之十一
关于制定《独立董事年报工作制度》的议案
各位股东：
为完善公司治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东
利益，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，促进公司的规范运作，根据中国证监
会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》及相关制度的规定，特拟定
《独立董事年报工作制度》（详见附件）。
请审议。
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附件：
上海浦东路桥建设股份有限公司
独立董事年报工作制度
(经2008年3月5日第四届第八次董事会会议审议通过,
自2007年度股东大会批准后生效)
第一条为完善上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司）” 的治理结构，强化对公
司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，
促进公司的规范运作，根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证
监公司字[2007] 235号）及《公司法》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情
况，特制定本工作制度。
第二条独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文
件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第三条独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会上海监管局、上海
证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加上述部门组织的培训。
第四条每个会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和
重大事项的进展情况。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第五条财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审
计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。
第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次
独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见
面会应有书面记录及当事人签字。
第七条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
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第八条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。
独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由
和发表意见，并予以披露。
第九条独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意后可独立聘请
外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当
积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行
职责创造必要的条件。
第十一条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄漏内幕信息、内幕交易
等违法违规行为发生。
第十二条本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定执行。
第十三条本制度由董事会负责解释。
第十四条本制度自股东大会批准之日起生效。
上海浦东路桥建设股份有限公司
2007年度股东大会有关规定
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2007年度股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规范意见》的有关规定，制定如下规定：
一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股
东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人
员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问，但应事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲，
否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，提问以书面形式提请秘书
处或由场内工作人员转交。
大会秘书处与主持人视会议具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提
出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。
五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表
决。
六、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议。
上海浦东路桥建设股份有限公司
2007年度股东大会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2007年度股东大会期间行使表决权，
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃
权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的
表决均视为弃权。
三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统
计表决结果。
四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事及见证律师参加清
点，并由见证律师当场公布表决结果。
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