中远航运(600428)2004年年度报告摘要

　　一、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任；

　　二、公司董事长陈洪生先生、首席执行官姜立军先生、主管会计工作负责人蒋宗传先生和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证年度报告和年度报告摘要中财务报告的真实、完整；

　　三、公司2004年度财务报告已经广东羊城会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告；

　　四、公司刘书田董事、杨军独立董事因工作原因未能参加会议，分别委托徐惠兴副董事长、王晓鹏独立董事参加会议并行使表决权。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　3.2 主要财务指标

　　非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　6.4 采购和销售客户情况

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用 不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 √不适用

　　变更项目情况

　　适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用 不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　适用 √不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用 不适用

　　公司通过收购上述40艘船舶，使公司成为世界上最具规模的集各类特种杂货远洋运输船舶的航运企业，并向成为世界特种杂货运输市场领导者的目标迈进，有利于实现公司做强、做大的目标和长远发展。

　　随着公司汽车船业务的开拓，本次购买的汽车船将在沿海运输、国际航线运输中发挥其竞争的优势。

　　7.2 出售资产

　　适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额15，747，304.18元，余额0元。

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用 不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司的2004年度财务报告已经广州羊城会计师事务所有限公司审计，并出具了(2005)羊查字3904号的标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表

　　资 产 负 债 表

　　编制单位：中远航运(资讯 行情 论坛)股份有限公司货币单位：人民币元

　　公司法定代表人：陈洪生主管会计工作的负责人：蒋宗传 会计机构负责人：黄晓晖 资 产 负 债 表(续)

　　编制单位：中远航运股份有限公司

　　货币单位：人民币元

　　公司法定代表人：陈洪生主管会计工作的负责人：蒋宗传 会计机构负责人：黄晓晖

　　利 润 及 利 润 分 配 表

　　编制单位：中远航运股份有限公司

　　货币单位：人民币元

　　补充资料：

　　公司法定代表人：陈洪生 主管会计工作的负责人：蒋宗传会计机构负责人：黄晓晖

　　现 金 流 量 表

　　编制单位：中远航运股份有限公司

　　货币单位：人民币元

　　公司法定代表人：陈洪生主管会计工作的负责人：蒋宗传 会计机构负责人：黄晓晖

　　现 金 流 量 表(续)

　　编制单位：中远航运股份有限公司货币单位：人民币元

　　公司法定代表人：陈洪生主管会计工作的负责人：蒋宗传会计机构负责人：黄晓晖

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　公司自2004年1月1日起执行变更后的非船舶固定资产折旧政策，新旧政策的变化见下表：

　　上述折旧政策改变后，公司本年度因多计提了折旧而影响(减少)利润184，761.46元。

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　中远航运股份有限公司

　　二○○五年三月十一日

　　董事长签名：陈洪生上海证券报