2016年06月09日15:35 莲花财经

  疯了很久的次新股行情似乎有见顶迹象,端午节前最后一个交易日的尾盘,本轮次新股行情的两大龙头第一创业可立克齐齐跳水;若次新股行情熄火,A股本轮反弹是否也就此终结呢?A股节后又会不会遇上“端午劫”?

  次新股龙头跳水

  近日次新股的炒作进入疯狂状态,龙头股可立克从5月31日开始连续大涨,七个交易日累计大涨逾七成,而从4月份以来,其累计涨幅已接近200%;另一只次新股第一创业自5月31日以来的累计涨幅也超过60%。

  不过,需要注意的是,端午节前的最后一个交易日(6月8日),第一创业与可立克股价均在尾盘出现跳水,例如第一创业当日尾盘一度封住涨停,但随后又被获利盘砸开,此后迅速下挫,涨幅一度收窄至不足2%,收盘时涨幅为4.10%;可立克尾盘也一度触及涨停,收盘时涨幅不足5%;另外,上述两只个股当日的换手率均接近50%,环比大幅增加。

  第一创业6月8日的龙虎榜数据显示,卖出金额最大的前五家营业部合计卖出3.17亿元,而买入金额最大的前五家营业部合计买入2.17亿元,卖出的力量明显强于买入的力量;同时,游资间的博弈仍然十分激烈,比如当日第一创业龙虎榜的买一席位买入7172万元,但卖出不足2万元;而其卖一席位卖出9531万元的同时买入金额则为零,可见买卖双方态度均较为坚决;同时,也有营业部买卖金额相当。第一创业后市的走势或许仍取决于这些营业部之间的博弈情况,不过,从市值角度来看,第一创业目前的市值已接近900亿元,超过光大证券等十余家券商。可立克6月8日的龙虎榜数据也表现出卖出力量较买入力量强、游资博弈激烈的特征。

  次新股与大盘有何关系

  本轮次新股暴涨行情引起市场广泛关注。随着次新股本周三的走弱,有市场观点甚至认为大盘本轮反弹行情也将结束。事实上,我们若回顾一下去年6月中旬A股暴跌之前的情况也可以发现,次新股确实是率先见顶的。下面结合次新股指数分析一下。

  为进一步研究次新股走势特点,证券时报中国上市公司研究院编制了次新股综合指数。指数以2014年12月31日作为基日,基点为1000点,指数由样本股收盘价按照其流通市值加权平均算出。样本股由满足以下条件的沪深A股构成:

  1、上市时间介于3个月至两年之间;

  2、连续停牌不超过3个月;

  3、总市值小于500亿元,流通市值小于200亿元;

  4、非ST、*ST股票、非暂停上市股票;

  5、公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

  6、公司最近一年经营无异常、无重大亏损;

  7、考察期内股价无异常波动。

  回顾上轮牛市时的大盘走势可以发现,沪指是在去年6月15日见顶的,当日沪指大跌2%;但上述次新股指数见顶时间更早,在5月27日冲高至2364.20点之后,即一路下跌,在6月12日沪指创新高之日其也没能再创新高。不过,次新股指数也并非每一次都会是大盘下跌的先兆,比如今年1月份的暴跌,次新股指数就是滞后于大盘见顶的。

  A股节后将遇“端午劫”?

  回到本轮次新股行情的分析,尽管本周三次新股走弱,但同时前期热点锂电池概念重新走强,且完成龙头股的切换,前期领涨的天赐材料多氟多重新走强,双双封住涨停;由此可见,市场仍是存量资金在热点之间切换,后市走势仍然不明朗。

  回顾一下此前几年的端午节后的行情,可以发现,A股端午节后的行情总体上会延续节前趋势。2015年的端午节后,沪指正处于5178点见顶后的快速下跌阶段,虽然沪指在节后反弹了两个交易日,但随后快速且大幅下跌;2014年的端午节后,沪指正处于熊市末期,节后的几个交易日沪指总体上维持窄幅震荡格局。2013年端午节后,沪指延续节前跌势,大幅下挫。2012年端午节后,沪指也是延续节前跌势,一路下跌。

  那么,今年端午节后,A股走势会如何呢?从消息面上来看,节后将有多个重要消息影响A股,例如,A股能否被纳入MSCI指数将明朗,另外,市场也预期深港通启动日期将近;不过,市场也有不少风险点,比如美元加息和英国脱欧;东方财富证券分析师袁泉、邬玮飚认为,6月A股市场很大的两个风险点为美元加息和英国脱欧,从目前的国际环境来看,这两大风险点得到一定缓解。市场之前解读美元6月暂缓加息可能会推迟到7月。耶伦的演讲之后,市场预计今年夏天加息的概率很低,6月加息概率只有4%,7月为31%,9月加息概率为52%。

  关于后市,中原证券张刚认为,随着端午假期之后一系列事件的逐步明朗,未来市场将再次迎来突破方向的选择。建议投资者密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。预计上证综指短线继续在3000点下方蓄势震荡的可能性较大,创业板市场围绕2200点震荡整固的可能性较大。

  (编辑:吴晓辉)

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责任编辑:凌辰 SF179

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