辉山乳业（06863）公布，目前，公司正联络银行及其他债权人，以讨论及磋商暂缓还款，目标为确保集团持续营运。该等讨论将涉及集团可能债项重组建议。
随着葛坤（其乃负责集团财务职能）自2017年3月以来失踪，以及集团资金部门重要人员辞任，集团已于编制其管理账目时面对极大困难，尤其是有关集团现金、应收款项、应付款项及借款方面的财务资料。
作为其于过去两个月工作的一部分，尽管集团面对以上限制，集团已多次尝试评估其于2017年3月31日的目前财务状况。由于集团未能完成其财务状况核证，故其拟与其债权人分享按照（在可行情况下）其管理账目及记录，以及于2017年5月31日前收取的银行确认所得函件。按该等基准，以下为集团于2017年3月31日的估计财务状况。
于2017年3月31日，集团估计总资产（扣除拨备）约262.2亿元（人民币，下同），主要包括现金及现金等价物约4.67亿元、物业、厂房及设备约79.9亿元、生物资产约68.1亿元及租金预付款项约37.5亿元、存货约14.0亿元及其他资产约58亿元。
基于集团非全面管理账目，其于2017年3月31日的现金及现金等价物约达29亿元，惟自银行收取的银行确认约达4.67亿元。此重大差异之处须待进一步澄清。
基于截至2017年5月31日或之前收取的银行确认，在金额约达4.67亿元的现金及现金等价物中，金额约4.50亿元代表受限制银行存款，即其乃受限于相关银行所施加限制的存款。
于2017年3月31日，集团估计总债项约267.3亿元，当中包括银行及非银行贷款分别约187.1亿元及约42.5亿元，而其他负债38亿元。集团亦相信，其已就第三方实体担保金额约39.4亿元，而其会继续加以核证。
需要注意的是，鉴于上述葛坤失踪及集团资金部门重要人员辞任以及非全面财务资料，概不保证该公告所载集团于2017年3月31日的财务状况属完整及准确，且根据公认会计准则所编制。
接下来，集团将继续与其顾问、债权人及其他持有者合作制定，并磋商可能债项重组计划。此外，集团将采取适当行动委聘法证会计师，以调查集团于其财务报表的不足之处。
鉴于上述情况，公司将未能于2017年6月30日或之前刊登集团截至2017年3月31日止年度的经审核业绩，公司股份将维持停牌。
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责任编辑：张海营
