本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月20日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过人民币60,000.00万元(含本数)的本次闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。
公司控股子公司广东智光用电投资有限公司(以下简称“智光用电投资”)与广东华兴银行股份有限公司广州分行签订了财富赢产品协议书,以人民币4,500万元暂时闲置募集资金购买华兴银行理财产品。具体购买情况详见2017年3月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
智光用电投资已于2017年5月23日赎回上述理财产品,收回本金人民币4,500万元,获得理财收益人民币341,753.42元。截至本公告日,前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1、公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2017年5月12日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,并有效控制风险的情况下,使用最高额度不超过人民币3,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。
2017年5月22日,岭南电缆与交通银行股份有限公司广州番禺支行签订了“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品协议,以人民币2,500万元暂时闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利65天”理财产品和以人民币500万元暂时闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品,具体事宜如下:
(一)“蕴通财富·日增利65天”理财产品
(1)产品名称:蕴通财富·日增利65天;
(2)产品代码:2171171824;
(3)产品类型:保证收益型(银行只保证理财资本金和理财合同明确承诺的收益);
(4)产品风险评级:极低风险产品(1R)(本评级为银行内部评级,仅供参考);
(5)预期年化收益率:3.70%;
(6)投资期限:65天;
(7)产品成立日:2017年5月23日;
(8)产品到期日:2017年7月27日;
(9)产品到账日:产品到期日当日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益;
(10)购买理财产品金额:人民币2,500万元;
(11)资金来源:暂时闲置的募集资金;
(12)关联关系说明:公司及岭南电缆与交通银行广州番禺支行无关联关系。
(二)“蕴通财富·日增利”S款理财产品
(1)产品名称:“蕴通财富·日增利”S 款;
(2)产品代码:0191120108;
(3)产品类型:保本浮动收益型;
(4)产品评级:极低风险产品(1R)(本评级为银行内部评级,仅供参考);
(5)预期年收益率:1≤N<7,1.80%;7≤N<14,2.50%;14≤N<30,2.85%;30≤N<90,2.95%;N≥90,3.05%(N为存续天数);银行将根据资金运作情况不定期调整各档次预期年化收益率,并通过门户网站公布。实际年化收益率以银行公布的为准;
(6)产品成立日:2017年5月22日;
(7)产品到期日:在股东大会授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止;
(8)赎回的确认和到账时间:赎回申请即时获得确认,理财收益的计算截至日期为赎回确认日当日(不含)。投资者赎回理财产品时,赎回的理财产品份额对应的应得本金即时到账,申请赎回的理财产品份额对应的应得理财收益于赎回确认日划转至投资者清算账户;
(9)购买理财产品金额:人民币500万元;
(10)资金来源:暂时闲置的募集资金;
(11)关联关系说明:公司及岭南电缆与交通银行广州番禺支行无关联关系。
2、公司控股子公司广东智光用电投资有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
智光用电投资于近日与广东华兴银行股份有限公司广州分行签订了公司理财产品合同,以人民币4,500万元暂时闲置募集资金购买华兴银行映山红理财保本产品,具体事宜如下:
(1)产品名称:映山红理财保本2号190期
(2)产品编号:YSH002B190
(3)本金及收益:本理财产品是保本浮动收益型,只保障理财资金本金,不保理财收益。预期最高到期年化收益率为4.0 %;
(4)计息基础:实际理财天数/365;
(5)付息日及收益支付:到期一次性支付,在产品到期日向客户偿付全部人民币本金,并按照规定向客户支付收益;
(6)理财期限:32天;
(7)产品起息日:2017年5月25日;
(8)产品到期日:2017年6月26日;
(9)购买理财产品金额:人民币4,500万元;
(10)资金来源:暂时闲置的募集资金;
(11)关联关系说明:公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司为广东华兴银行股份有限公司的股东,持股比例为1.6%。
三、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。
四、风险应对措施
1、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用及公司正常经营的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司及控股子公司近十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
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特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2017年5月23日
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