三维通信股份有限公司2017第一季度报告

  三维通信股份有限公司

  证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017-045

  2017

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李越伦、主管会计工作负责人张建洲及会计机构负责人(会计主管人员)宋慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

  （ 1）货币资金期末余额较期初减少51.76%，主要系公司本期购建固定资产、支付债券利息及购买理财产品所致。

  （ 2）应收利息期末余额较期初增加21.69万元，主要系本期子公司购买债券所致。

  （ 3）其他应收款期末余额较期初增加36.36%，主要系公司本期支付收购巨网科技的意向金所致。

  （ 4）一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少81.94%，主要系公司上期待摊费用在本期计入成本费用所致。

  （ 5）其他流动资产期末余额较期初增加93.43%，主要系公司本期购买银行理财增加所致。

  （ 6）持有至到期投资期末余额较期初增加1969.34万元，主要系本期子公司购买债券所致。

  （ 7）应付利息期末余额较期初减少96.54%，主要系公司本期支付债券利息所致。

  （ 8）其他应付款期末余额较期初增加32.09%，主要系公司本期收到预约房屋转让、租赁保证金 所致。

  （ 9） 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加4161.44%，主要系公司应付债券将于一年内到期报表重分类列示所致。

  （ 10）应付债券期末余额较期初减少100%，主要系公司应付债券将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

  （ 11）递延所得税负债期末余额较期初减少65.1%，主要系本期其他综合收益转入当期损益而影响递延所得税负债减少所致。

  2、报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

  （ 1）财务费用较上年同期减少35.04%，主要系公司其他综合收益本期转入汇兑收益所致。

  （ 2）资产减值损失较上年同期减少92.44%，主要系公司本期应收款项收回较多所致。

  （ 3）投资收益较上年同期减少127.07%，主要系公司报告期内到期的银行理财产品收益较少所致。

  （ 4） 营业外收入较去年同期增加34.47%，主要系公司本期处置固定资产收益同比上期较多所致。

  （ 5） 营业外支出较上年同期减少51.56%，主要系公司本期水利建设基金缴纳减少所致。

  （ 6） 所得税费用较上年同期增加505.74%，主要系公司本期子公司所得税较上期增加所致。

  3、年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：

  （ 1） 经营活动的现金净流量较去年同期增加79.26%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的的现金比上年同期增加所致。

  （ 2） 投资活动的现金净流量较去年同期减少83.2%，主要系本期购建固定资产、在建工程支付现金较上期增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司因筹划投资、收购资产事宜，于2017年1月13日开市起停牌。后经确认，本次筹划的重大事项构成了重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年1月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

  截至本定期报告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司股票继续停牌中。详见巨潮资讯网相关公告。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年1-6月经营业绩的预计

  2017年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  三维通信股份有限公司

  董事长：李越伦

  二〇一七年四月二十九日

  证券代码：002115     证券简称：三维通信    公告编号：2017－043

  债券代码：112168 债券简称：12三维债

  三维通信股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2017年4月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2017年4月27日上午在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《2017年第一季度报告》。

  《2017年第一季度报告》全文刊登于2017年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告》正文刊登于2017年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  三维通信股份有限公司董事会

  2017年4月29日

  证券代码：002115     证券简称：三维通信    公告编号：2017－044

  债券代码：112168 债券简称：12三维债

  三维通信股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2017年4月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2017年4月27日上午在杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦公司12楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2017年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告全文 及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  三维通信股份有限公司监事会

  2017年4月29日

  证券代码：002115     证券简称：三维通信    公告编号：2017－046

  债券代码：112168 债券简称：12三维债

  三维通信股份有限公司

  2016年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  1．本次股东大会召开的时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年4月28日（星期五）上午9：30

  （2）网络投票时间：2017年4月27日——2017年4月28日；其中：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日下午15：00——4月28日下午15：00期间的任意时间。

  2. 本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室

  3. 本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4. 本次股东大会召集人：公司第五届董事会

  5. 本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生

  6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表到会股东及股东代表共7名，代表股份130,647,160股，占公司总股本的31.3860％。其中：

  1、出席本次现场会议的股东及股东代表6人,代表股份130,640,760股，占公司总股本的31.3845%。

  2、参与网络投票股东及股东代表共1人，代表股份6,400股，占公司总股本的0.0015％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意130,647,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意130,647,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过了《2016年度财务决算报告》。

  表决情况：同意130,647,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过了《2016年度利润分配方案》。

  表决情况：同意130,647,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意6,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

  （五）审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。

  表决情况：同意130,647,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过了《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》。

  表决情况：同意130,647,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意6,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

  （七）审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》。

  表决情况：同意130,647,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意6,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

  综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：

  本次股东大会审议的议案均获得通过。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会提交了2016年度述职报告并进行了述职。《2016 年度独立董事述职报告》全文刊载于2017年4月7日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师见证，并出具法律意见书，认为：三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  六、备查文件

  1、2016年度股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  三维通信股份有限公司董事会

  2017年4月29日